بدأ سوق العملات الرقمية الشهر الجديد في منطقة هبوطية حيث يتم تداول Bitcoin (BTC) وEthereum (ETH) ورموز أخرى باللون الأحمر. ونتيجة لذلك، انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية بنحو 3% لتصل إلى 3.61 تريليون دولار. تم تداول BTC فوق 110,000 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع مع تلاشي التقلبات. ومع ذلك، عادت ضغوط البيع يوم الاثنين حيث انخفضت العملة الرقمية الرئيسية إلى ما دون 110,000 دولار. انخفضت BTC بأكثر من 2% خلال الـ24 ساعة الماضية، ويتم تداولها حول 107,761 دولار، مع سيطرة البائعين.
اتبعت ETH مسارًا مشابهًا بعد أن استقرت حول مستوى 3,900 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، وانخفضت إلى أدنى مستوى عند 3,721 دولار يوم الاثنين. ثاني أكبر عملة رقمية في العالم انخفضت بنحو 4% خلال الـ24 ساعة الماضية، ويتم تداولها حول 3,739 دولار. انخفضت Ripple (XRP) بنحو 3% تقريبًا، بينما انخفضت Solana (SOL) بنحو 5% تقريبًا ويتم تداولها حول 177 دولار. انخفضت Dogecoin (DOGE) وCardano (ADA) بأكثر من 6%، بينما انخفضت Chainlink (LINK) بنسبة 5.50% ويتم تداولها حول 16.24 دولار. كما سجلت Stellar (XLM) وHedera (HBAR) وLitecoin (LTC) وToncoin (TON) وPolkadot (DOT) انخفاضات كبيرة خلال الـ24 ساعة الماضية.
مشاعر سوق العملات الرقمية في منطقة "الخوف"
سجل مؤشر Crypto Fear & Greed، وهو مقياس يقيس مشاعر السوق العامة للعملات الرقمية، درجة "خوف" بلغت 37 يوم الأحد، بزيادة 4 نقاط عن يوم السبت. جاءت هذه الزيادة بعد أن أصدرت البيت الأبيض بيانًا شاملاً يوضح الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين. وأشار بيان البيت الأبيض:
“انتصار هائل يحمي القوة الاقتصادية والأمن القومي للولايات المتحدة مع إعطاء الأولوية للعمال والمزارعين والعائلات الأمريكية.”
لقد كانت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تحت مراقبة وثيقة من مجتمع العملات الرقمية، حيث غالبًا ما ترتبط الرسوم الجمركية بتطورات رئيسية في سوق العملات الرقمية. سجل مؤشر Crypto Fear & Greed قفزة كبيرة بعد أن أعلن الرئيس ترامب عن توقف لمدة 90 يومًا للرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل. ومؤخرًا، تم تحميل تهديد فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الصين مسؤولية انهيار السوق في 10 أكتوبر، حيث تم تصفية أكثر من 19 مليار دولار خلال 24 ساعة فقط. ومنذ ذلك الحين، يكافح السوق للتعافي، حيث انخفض Bitcoin (BTC) إلى ما دون مستويات رئيسية وبدأ الأسبوع الجاري دون 110,000 دولار.
Coinbase تقترب من الاستحواذ على BVNK
أفادت مصادر مطلعة أن Coinbase تقترب من إتمام الاستحواذ على شركة BVNK الناشئة للبنية التحتية للعملات المستقرة في صفقة بقيمة 2 مليار دولار. تواصل منصة تداول العملات الرقمية دفعها نحو العملات المستقرة بعد إقرار تشريعات رئيسية في الولايات المتحدة. يعتقد مراقبو السوق أن الصفقة ستكتمل بحلول نهاية العام أو أوائل 2026. قد يؤدي دفع Coinbase نحو العملات المستقرة إلى تحقيق إيرادات إضافية للمنصة، مما يقلل من اعتمادها على رسوم التداول لتحقيق الأرباح. جاء حوالي 20% من إيرادات Coinbase من العملات المستقرة خلال الربع الثالث من عام 2025.
ARK Invest توسع رهانها الصاعد
ضاعفت ARK Invest بقيادة Cathie Wood رهانها الصاعد بعد أن تم إدراج البورصة في بورصة نيويورك (NYSE) تحت رمز BLSH، حيث اشترت أسهماً بقيمة تزيد عن 5 ملايين دولار عبر عدة صناديق ETF. ووفقًا للإفصاحات التجارية، اشترى ARK Innovation ETF (ARKK) عدد 72,537 سهمًا من Bullish، بينما اشترى ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) عدد 21,354 سهمًا، وARK Fintech Innovation ETF (ARKF) عدد 11,122 سهمًا. استثمرت ARK Invest في البداية 8.27 مليون دولار في أسهم Bullish في منتصف أكتوبر من خلال اثنين من صناديقها، واستمرت في الاستثمار منذ إدراج البورصة في NYSE.
تحليل سعر Bitcoin (BTC)
بدأ Bitcoin (BTC) شهر نوفمبر في المنطقة الحمراء، حيث انخفض السعر بنحو 3% خلال الجلسة الحالية. دخلت العملة الرقمية الرئيسية عطلة نهاية الأسبوع بإيجابية، وبلغت أعلى مستوى خلال اليوم عند 111,066 دولار يوم الجمعة قبل أن تستقر عند 109,555 دولار. ظل أداء السعر إيجابيًا يومي السبت والأحد حيث ارتفعت BTC بنسبة 0.45% و0.44% لتنهي عطلة نهاية الأسبوع عند 110,536 دولار. ومع ذلك، عادت ضغوط البيع خلال الجلسة الحالية، حيث بلغ السعر 107,472 دولار.
تجاوزت العملة الرقمية الرئيسية لفترة وجيزة 111,000 دولار يوم الأحد، وتم تداولها في المنطقة الإيجابية خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومع ذلك، لم يكن المتداولون واثقين من الارتفاع خلال عطلة نهاية الأسبوع على الرغم من قيام Binance وCoinbase بالمزايدة على BTC. ومع ذلك، أشار المحللون إلى أن الاتجاه كان مخالفًا لما لوحظ خلال الأسبوع. وألمح المستثمر ورائد الأعمال في العملات الرقمية Ted Pillows إلى أن الارتفاع في عطلة نهاية الأسبوع لن يستمر بمجرد استئناف أسواق TradFi يوم الاثنين.
“Binance وCoinbase يزايدان على $BTC الآن. سأكون ممتنًا حقًا إذا قاموا بالمزايدة أيضًا في أيام الأسبوع. ضخ آخر يوم أحد، ونعلم كيف سينتهي هذا.”
وذكر محلل آخر أن مكاسب BTC يوم الأحد قد تصل إلى 114,000 دولار.
“إذا حدث ذلك، فبسبب طبيعة يوم الأحد، يمكن للأسعار بسهولة أن تصل إلى 113k و114k مع دخول يوم الاثنين، لكن ليس لدي قناعة قوية بذلك.”
أشار المتداول والمحلل Rekt Capital إلى أن BTC يجب أن تستعيد المتوسط المتحرك الأسي لمدة 21 أسبوعًا (EMA).
“Bitcoin ليست بعيدة جدًا عن استعادة المتوسط المتحرك الأسي لمدة 21 أسبوعًا (الأخضر) لإعادة اختبار ناجحة بعد الاختراق.”
انتهى أخيرًا مسار "Uptober" لـ BTC حيث أنهت الشهر في المنطقة الحمراء لأول مرة منذ أكتوبر 2018. أنهت العملة الرقمية الرئيسية الشهر بانخفاض بين 3.5% و4%، مما فاجأ حتى المتداولين المخضرمين. يعزو محللو السوق الأداء المخيب للآمال إلى انهيار السوق في 10 أكتوبر، والذي أدى إلى تصفية أكثر من 19 مليار دولار خلال 24 ساعة. كافحت BTC للتعافي منذ ذلك الحين وتم تداولها دون مستوى 115,000 دولار. اشتدت ضغوط البيع في الجلسات الأخيرة، مع انخفاض السعر إلى ما دون 110,000 دولار.
أدت تهديدات الرئيس ترامب بتقييد واردات البرمجيات الرئيسية وفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الصينية إلى تصعيد الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، مما أخاف سوقًا كان بالفعل متوترًا. كما أن تأخير الاحتياطي الفيدرالي في تنفيذ المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة أضعف معنويات المستثمرين. صرح آدم مكارثي، كبير المحللين في Kaiko:
“حتى العملات الرئيسية مثل Bitcoin وEther يمكن أن تشهد انخفاضات بنسبة 10% في دقائق. كان انخفاض أكتوبر تذكيرًا حادًا بمدى ضيق وتقلب هذا السوق.”
بدأت BTC عطلة نهاية الأسبوع السابقة بإيجابية، حيث ارتفعت بنسبة 0.84% يوم الجمعة و0.56% يوم السبت لتستقر عند 111,666 دولار. اشتدت المشاعر الصعودية يوم الأحد حيث ارتفعت العملة الرقمية الرئيسية بنحو 3% لتتجاوز 114,000 دولار وتستقر عند 114,548 دولار. وصلت BTC إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 116,410 دولار يوم الاثنين. ومع ذلك، فقدت الزخم بعد الوصول إلى هذا المستوى واستقرت عند 114,087 دولار، وانخفضت في النهاية بنسبة 0.40%. استمرت ضغوط البيع والتقلبات يوم الثلاثاء حيث انخفض السعر بنسبة 1.03% إلى 112,906 دولار. اشتدت المشاعر الهبوطية يوم الأربعاء حيث انخفضت BTC بنسبة 2.55% واستقرت عند 110,032 دولار.
Source: TradingView
استمرت التقلبات وضغوط البيع يوم الخميس حيث وصلت BTC إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 111,629 دولار، وانخفضت إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند 106,279 دولار، واستقرت عند 108,308 دولار. على الرغم من ضغوط البيع الهائلة، عادت BTC إلى المنطقة الإيجابية يوم الجمعة، حيث ارتفعت بنسبة 1.15% واستقرت عند 108,555 دولار. ظل أداء السعر إيجابيًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث ارتفعت BTC بنسبة 0.45% يوم السبت و0.44% يوم الأحد لتستقر عند 110,536 دولار. ومع ذلك، اشتدت ضغوط البيع خلال الجلسة الحالية، حيث انخفض السعر بنحو 3% إلى 107,357 دولار. كما تشير مؤشرات MACD وRSI إلى أن البائعين لهم اليد العليا.
تحليل سعر Ethereum (ETH)
سجلت Ethereum (ETH) قفزة حادة خلال الجلسة الحالية، حيث انخفضت بأكثر من 5% إلى 3,714 دولار. تم تداول ثاني أكبر عملة رقمية في العالم في المنطقة الإيجابية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث ارتفعت بنسبة 1.14% يوم الجمعة و0.67% يوم السبت. احتفظ المشترون بالسيطرة يوم الأحد حيث ارتفع السعر بنسبة 0.87% واستقر عند 3,908 دولار قبل أن ينخفض خلال الجلسة الحالية.
جاء انخفاض ETH مع توخي الأسواق الحذر قبيل بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وتصريحات وزير الخزانة Scott Bessent، الذي أشار إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت تضغط على الاقتصاد. وذكر Bessent خلال مقابلة أن سياسات الاحتياطي الفيدرالي التقييدية "قد دفعت أجزاء من الاقتصاد، وخاصة الإسكان، إلى الركود". وحث الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، مضيفًا أن الحفاظ على تكاليف الاقتراض مرتفعة قد يعرض الاقتصاد لضغوط، خاصة للأسر ذات الرافعة المالية. استجاب سوق العملات الرقمية بشكل إيجابي لتصريحات Bessent، لكن المكاسب تلاشت مع مناقشة المتداولين ما إذا كانت التخفيضات المدفوعة بتباطؤ النشاط الاقتصادي قد تؤدي إلى تقلبات على المدى القريب.
على الرغم من الانخفاض الأخير لـ ETH، فإن هيكلها المتماسك يشير إلى إمكانات قوية لحركة سعرية صاعدة. ووفقًا للمحللين، فإن اختراق مستوى 4,000 دولار سيؤكد التوقعات الصعودية. ومع ذلك، فإن الانخفاض نحو 3,500 دولار قد يشير إلى ضعف قصير الأجل. ومع ذلك، يعتقد المحللون أن مستوى الدعم الرئيسي لـ ETH عند 3,500 دولار لا يزال قائمًا.
وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي حجم العملات المستقرة الشهري على Ethereum مستوى قياسيًا جديدًا في أكتوبر حيث بحث المتداولون عن فرص تحمل العائد خلال تباطؤ السوق. ووفقًا للبيانات المتاحة، سجلت العملات المستقرة على Ethereum حجمًا على السلسلة بلغ 2.82 تريليون دولار، وهو أكثر بكثير من أعلى مستوى سابق لها البالغ 1.94 تريليون دولار في سبتمبر. سجلت USDC من Circle حجمًا شهريًا بلغ 1.62 تريليون دولار، تلتها USDT التي سجلت 895.5 مليار دولار.
بدأت ETH عطلة نهاية الأسبوع السابقة في المنطقة الإيجابية، حيث ارتفعت بأكثر من 2% يوم الجمعة واستقرت عند 3,935 دولار. ارتفع السعر بنسبة 0.45% يوم السبت وارتفع بأكثر من 5% يوم الأحد ليتجاوز 4,000 دولار ويستقر عند 4,157 دولار. وصلت ETH إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 4,266 دولار يوم الاثنين. ومع ذلك، فقدت الزخم بعد الوصول إلى هذا المستوى وانخفضت بنسبة 0.87% إلى 4,120 دولار. اشتدت ضغوط البيع يوم الثلاثاء حيث انخفض السعر بنسبة 3.37%، متراجعًا إلى ما دون 4,000 دولار إلى 3,982 دولار. احتفظ البائعون بالسيطرة يوم الأربعاء حيث انخفضت ETH بنسبة 1.92% واستقرت عند 3,905 دولار.
Source: TradingView
اشتدت المشاعر الهبوطية يوم الخميس حيث انخفضت ETH بنحو 3% إلى أدنى مستوى عند 3,682 دولار قبل أن تستعيد 3,800 دولار وتستقر عند 3,805 دولار. على الرغم من ضغوط البيع الهائلة، تعافى السعر يوم الجمعة، حيث ارتفع بنسبة 1.14% إلى 3,848 دولار. ظل أداء السعر إيجابيًا خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث ارتفعت ETH بنسبة 0.67% يوم السبت و0.87% يوم الأحد لتستقر عند 3,908 دولار. ومع ذلك، عادت ضغوط البيع خلال الجلسة الحالية، حيث انخفض السعر بنحو 5% ويتم تداوله حول 3,711 دولار.
تحليل سعر Solana (SOL)
انخفضت Solana (SOL) بأكثر من 6% خلال الجلسة الحالية مع بدء سوق العملات الرقمية الأسبوع في منطقة هبوطية. كافحت العملة البديلة لبناء الزخم خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث ارتفعت بنسبة 1.34% يوم الجمعة قبل أن تنخفض بنسبة 0.45% يوم السبت وتستقر عند 186 دولار. تعافى السعر يوم الأحد، حيث ارتفع بنسبة 0.76% لينهي عطلة نهاية الأسبوع عند 187 دولار.
وفي الوقت نفسه، تواصل صناديق Solana ETF جذب اهتمام المستثمرين، حيث سجلت اليوم الرابع على التوالي من التدفقات الداخلة مع قيام المتداولين بتدوير رؤوس الأموال من صناديق BTC وETH. ووفقًا لبيانات SoSoValue، سجلت صناديق Solana ETF الفورية تدفقات داخلة بقيمة 44.48 مليون دولار يوم الجمعة، ليصل إجمالي التدفقات إلى 199 مليون دولار وإجمالي الأصول إلى أكثر من 500 مليون دولار، مع تصدر Bitwise Solana ETF (BSOL) التدفقات الداخلة.
وبالمقارنة، سجلت صناديق Bitcoin ETF الفورية تدفقات خارجة صافية بقيمة 191.6 مليون دولار يوم الجمعة مع استمرار المستثمرين في جني الأرباح. شهدت صناديق Bitcoin ETF تدفقات خارجة بقيمة 470 مليون دولار يوم الأربعاء و488 مليون دولار يوم الخميس. وفي الوقت نفسه، شهدت صناديق Ethereum ETF الفورية تدفقات خارجة صافية بقيمة 98.2 مليون دولار يوم الجمعة.
ووفقًا للمحللين، يمكن عزو زخم صناديق Solana ETF إلى تدوير رؤوس الأموال مع تزايد شهية السوق لمنتجات الاستثمار في العملات الرقمية. صرح Vincent Liu، الرئيس التنفيذي للاستثمار في Kronos Research:
“تشهد صناديق Solana ETF ارتفاعًا بفضل محفزات جديدة وتدوير رؤوس الأموال، حيث يشهد Bitcoin وEther جني أرباح بعد ارتفاعات قوية. يشير هذا التحول إلى تزايد الشهية للسرديات الجديدة وفرص العائد المدفوعة بالتخزين. قد يمتد زخم Solana للأسبوع المقبل، مع استمرار التدوير طالما توقفت العملات الرئيسية، ما لم تؤدي الأخبار الاقتصادية الكلية إلى تقلبات شديدة.”
ارتفعت Solana (SOL) بنسبة 1.18% يوم الجمعة (24 أكتوبر) واستقرت عند 193 دولار. ظل أداء السعر إيجابيًا خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث سجلت SOL زيادة هامشية يوم السبت قبل أن ترتفع بأكثر من 3% يوم الأحد لتستعيد 200 دولار. وصلت العملة البديلة إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 205 دولار يوم الاثنين مع اشتداد المشاعر الصعودية. ومع ذلك، فقدت الزخم بعد الوصول إلى هذا المستوى وانخفضت بنسبة 0.65% إلى 198 دولار. احتفظ البائعون بالسيطرة يوم الثلاثاء حيث انخفض السعر بأكثر من 2% واستقر عند 194 دولار. واجهت SOL تقلبات يوم الأربعاء حيث كافح المشترون والبائعون للسيطرة. في النهاية، سيطر البائعون حيث سجل السعر انخفاضًا هامشيًا.
Source: TradingView
اشتدت المشاعر الهبوطية يوم الخميس حيث انخفضت SOL بنحو 5% واستقرت عند 184 دولار. على الرغم من ضغوط البيع الهائلة، تعافى السعر يوم الجمعة، حيث ارتفع بنسبة 1.34% واستقر عند 187 دولار. كان أداء السعر مختلطًا خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث سجلت SOL انخفاضًا هامشيًا يوم السبت قبل أن ترتفع بنسبة 0.76% يوم الأحد وتستقر عند 187 دولار. عادت المشاعر الهبوطية خلال الجلسة الحالية، حيث انخفضت SOL بنحو 7% ويتم تداولها حول 175 دولار.
تحليل سعر Internet Computer (ICP)
سجلت Internet Computer (ICP) زيادة بنسبة 3.62% يوم الجمعة (24 أكتوبر) واستقرت عند 3.15 دولار. كان أداء السعر مختلطًا خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث انخفضت ICP بنسبة 0.95% يوم السبت قبل أن ترتفع بنحو 6% يوم الأحد وتستقر عند 3.30 دولار. عادت ضغوط البيع يوم الاثنين حيث انخفض السعر بنحو 4% واستقر عند 3.17 دولار. احتفظ البائعون بالسيطرة يوم الثلاثاء حيث انخفضت ICP بنسبة 2.52% إلى 3.09 دولار. ظل أداء السعر هبوطيًا يوم الأربعاء وانخفض بنسبة 1.29% إلى 3.05 دولار.
Source: TradingView
اشتدت ضغوط البيع يوم الخميس حيث انخفضت ICP بأكثر من 5%، متراجعة إلى ما دون 3 دولارات واستقرت عند 2.89 دولار. على الرغم من ضغوط البيع الهائلة، تعافت ICP يوم الجمعة، حيث ارتفعت بنحو 2% واستقرت عند 2.94 دولار. عادت المشاعر الصعودية خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث ارتفعت ICP بأكثر من 17% يوم السبت وأكثر من 24% يوم الأحد لتتجاوز 4 دولارات وتستقر عند 4.28 دولار. ومع ذلك، عادت ضغوط البيع خلال الجلسة الحالية، حيث انخفض السعر بأكثر من 11% إلى 3.79 دولار.
تحليل سعر Uniswap (UNI)
كافحت Uniswap (UNI) لاستعادة الزخم خلال الجلسات القليلة الماضية. ونتيجة لذلك، انخفض سعر العملة البديلة إلى ما دون مستويات رئيسية. انخفضت UNI بأكثر من 8% خلال الجلسة الحالية ويتم تداولها حول 5.385 دولار.
بدأت UNI عطلة نهاية الأسبوع السابقة في المنطقة الحمراء، حيث انخفضت بنسبة 0.98% إلى 6.249 دولار. سجل السعر انخفاضًا هامشيًا يوم السبت قبل أن يرتفع يوم الأحد بنسبة تقارب 7% ويستقر عند 6.665 دولار. ومع ذلك، عادت إلى المنطقة الحمراء يوم الاثنين، حيث انخفضت بأكثر من 2% إلى 6.513 دولار. احتفظ البائعون بالسيطرة يوم الثلاثاء حيث انخفض السعر بنحو 3% واستقر عند 6.341 دولار. استمرت ضغوط البيع يوم الأربعاء حيث انخفضت UNI بنحو 1% إلى 6.341 دولار.
Source: TradingView
اشتدت المشاعر الهبوطية يوم الخميس حيث انخفضت UNI بأكثر من 7%، متراجعة إلى ما دون 6 دولارات إلى 5.844 دولار. استمر السعر في الانخفاض يوم الجمعة، حيث انخفض بنسبة 1.71% واستقر عند 5.744 دولار. تعافت UNI خلال عطلة نهاية الأسبوع على الرغم من ضغوط البيع الهائلة، حيث ارتفعت بنسبة 2.04% يوم السبت وسجلت زيادة هامشية يوم الأحد لتستقر عند 5.860 دولار. عادت المشاعر الهبوطية خلال الجلسة الحالية، حيث انخفض السعر بأكثر من 7% إلى 5.427 دولار.
