مراجعة الحدث 🔍
خلال دقائق معدودة، شهدت ETH تقلبات عنيفة. بدأ السوق من الساعة 22:40، حيث أدت إعادة هيكلة السيولة وإجبار المراكز ذات الرافعة المالية العالية على التصفية إلى هبوط سعر ETH إلى حوالي 3476$. بعد ذلك، وبفضل تأثير ضغط البيع على المكشوف وأوامر التداول الخوارزمية للمؤسسات، ارتفعت ETH بسرعة خلال 12 دقيقة إلى 3553$، بزيادة قدرها 2.21%، واستمرت لاحقًا في الارتفاع إلى 3586$. تُظهر أحدث البيانات أنه حتى الساعة 23:22، استقر سعر ETH عند 3575.77$، ليعود إلى الاستقرار النسبي بعد التقلبات الحادة. تعكس هذه العملية الاستجابة المذهلة للسوق تحت تأثير تغيرات السيولة والعمليات ذات الرافعة المالية العالية.
الجدول الزمني ⏰
- 22:40: بدأت إعادة هيكلة السيولة في السوق، وتمت تصفية مراكز ذات رافعة مالية عالية لعدة مؤسسات بسبب شح السيولة، ما أدى إلى هبوط ETH إلى حوالي 3476$.
- 22:40～22:52: بفضل تصفية مراكز البيع على المكشوف وتدخل أوامر الشراء التقنية، ارتفع سعر ETH بسرعة إلى 3553$، بزيادة 2.21%.
- 22:40～23:20: بدعم من استمرار الشراء، ارتفعت ETH من حوالي 3555$ إلى 3586$، بزيادة 0.89%، مما يدل على تأثير الارتداد الفني.
- 23:22: بعد امتصاص السوق للتقلبات السابقة، استقرت ETH مؤقتًا بالقرب من 3575.77$.
تحليل الأسباب 🚀
هناك عدة عوامل متداخلة وراء الارتفاع الحاد لـ ETH هذه المرة:
- دعم السياسات الكلية: مؤخرًا، اتخذ الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسات ذات الصلة سلسلة من الإجراءات مثل خفض أسعار الفائدة، وإنهاء التشديد الكمي، وخفض سعر الخصم، بالإضافة إلى قيام الحكومة الأمريكية ووزارة الخزانة بإعادة توزيع السيولة في السوق، مما أدى إلى تعديل بيئة السيولة بشكل عام.
- شح السيولة والمراكز ذات الرافعة المالية العالية: استغل بعض المؤسسات والمستثمرين الأفراد الرافعة المالية العالية، مما أدى إلى شح السيولة في السوق بشكل مفاجئ في فترة زمنية قصيرة، وأجبر المراكز ذات الرافعة المالية العالية على التصفية. هذا التفاعل المتسلسل أدى إلى ضغط على البائعين على المكشوف، مما دفع الأسعار للارتداد بسرعة.
- تدخل العمليات التقنية: في المناطق المنخفضة، تدخل بعض المتداولين والمؤسسات تلقائيًا باستخدام الخوارزميات والمؤشرات التقنية المخصصة، مستغلين حالة الذعر المؤقتة في السوق لتنفيذ استراتيجيات معاكسة، مما أدى إلى ارتفاع سريع في الأسعار.
التحليل الفني 📈
استنادًا إلى بيانات شموع 45 دقيقة لعقد Binance USDT الدائم، أظهرت تقلبات ETH هذه الخصائص الفنية التالية:
إشارات المؤشرات
نجح مؤشر RSI في اختراق خط المنتصف 50، مما يدل على تعزيز الزخم الصعودي على المدى القصير؛
استمر نمو الرسم البياني لمؤشر MACD، مما يشير إلى تسارع دخول قوى الشراء؛
ظهر تباعد في مؤشر KDJ، وتكررت شموع الجنود الثلاثة الحمراء، مما يدل بوضوح على إشارات صعودية عامة.
علاقة الحجم بالسعر
ارتفع حجم التداول بنسبة 173.53%، وهو أعلى بكثير من متوسط حجم التداول خلال 10 أيام الأخيرة، مما يعكس نشاطًا استثنائيًا في السوق؛
اخترق مؤشر OBV القمة السابقة، مما يدل على زيادة ملحوظة في أموال الشراء؛
على الرغم من ارتفاع النشاط التداولي على المدى القصير، إلا أن متوسط حجم التداول خلال 10 أيام انخفض بنسبة 17.98%، مما يشير إلى احتمال تراجع النشاط على المدى القصير، بينما ارتفع متوسط الخط المتحرك لـ 20 يومًا بنسبة 19.33%، مما يدل على أن الاتجاه المتوسط لا يزال قويًا.
نظام المتوسطات المتحركة
يحصل السعر الحالي على دعم بالقرب من MA20، مع وجود معنويات صعودية قوية على المدى القصير؛
لكن السعر يقع تحت المتوسط المتحرك EMA120، مما يشير إلى أن الاتجاه العام طويل الأجل لا يزال هبوطيًا؛
بالإضافة إلى ذلك، يقع السعر فوق EMA24 ولكن دون EMA52، مما يشير إلى أن الارتداد قد يكون مجرد تصحيح فني مؤقت ضمن اتجاه هبوطي.
بيانات أخرى
خلال الساعة الأخيرة، بلغ إجمالي التصفية على مستوى الشبكة حوالي 9 ملايين دولار، منها 69% مراكز بيع، مما يدل على وجود مخاطر تبديل المراكز بين الشراء والبيع أثناء التقلبات الحادة؛
بلغ صافي تدفق الأموال الرئيسية 80 مليون دولار، مما يشير إلى أن المؤسسات تستغل فرص الشراء الفني للشراء عند القاع.
توقعات السوق المستقبلية 🔮
على المدى القصير، تمر ETH حاليًا بمرحلة ارتداد فني بعد ضغط البيع على المكشوف، مع تدخل نشط من المشترين، وإذا تحسنت بيئة السيولة الكلية لاحقًا أو استمرت المؤسسات في التقاط إشارات الشراء عند القاع، فمن المتوقع أن يحافظ السعر على اتجاه صعودي متذبذب بالقرب من مستويات الدعم. ومع ذلك، من منظور متوسط إلى طويل الأجل، لا يزال السعر تحت EMA120، بالإضافة إلى أن بعض المؤشرات الفنية (مثل قيمة J المفرطة في الشراء وبعض المتوسطات المتحركة التي تظهر اتجاهًا هبوطيًا) تشير إلى أن مخاطر التصحيح لا يمكن تجاهلها.
لذا، يجب على المستثمرين أثناء متابعة فرص التداول القصيرة الأجل أن يتحكموا بدقة في المراكز والمخاطر، ويراقبوا عن كثب السياسات الكلية وتغيرات السيولة. إذا ظهرت علامات على تيسير السياسات المالية وعودة السيولة إلى السوق في المستقبل، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الارتفاع؛ أما إذا استمر تأثير تصفية المراكز ذات الرافعة المالية أو قامت المؤسسات بجني الأرباح، فقد يدخل السعر في مرحلة تصحيح جانبي. بشكل عام، وفر هذا الارتداد فرصة للمتداولين على المدى القصير لوضع استراتيجيات فنية، لكن الاتجاه طويل الأجل لا يزال يتطلب الحذر، ويوصى بالدخول والخروج على دفعات مع إدارة المخاطر بشكل جيد.
