بدأ سوق العملات الرقمية الأسبوع في المنطقة الإيجابية، مواصلاً المكاسب التي تحققت يوم الأحد مع تداول العملات الرقمية الرئيسية باللون الأخضر. شهد Bitcoin (BTC) تعافياً قوياً بعد أن انخفض إلى 80,000 دولار يوم الجمعة، واستعاد مستوى 86,000 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع. العملة الرقمية الرائدة ارتفعت بأكثر من 2% خلال الـ24 ساعة الماضية، وتتداول حول 86,495 دولار.
تحول المزاج حول BTC إلى الإيجابية مع تضاعف التوقعات بخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر خلال 24 ساعة. ونتيجة لذلك، أضاف المستثمرون مرة أخرى تعرضهم للمخاطر على الرغم من الصورة الاقتصادية الكلية غير المؤكدة.
وفي الوقت نفسه، توقف تعافي Ethereum (ETH) حول مستوى 2,850 دولار حيث يكافح المشترون لدفعه إلى ما فوق 3,000 دولار. ثاني أكبر عملة رقمية في العالم انخفضت إلى أدنى مستوى عند 2,768 دولار في وقت مبكر من يوم الاثنين لكنها تعافت، وبلغت أعلى مستوى خلال اليوم عند 2,862 دولار قبل أن تنتقل إلى مستواها الحالي عند 2,826 دولار. بداية Ripple (XRP) الإيجابية تلاشت، حيث انخفض السعر بنحو 1% ليصل إلى 2.05 دولار. Solana (SOL) ارتفعت بشكل طفيف، وتتداول حول 131 دولار، بينما ارتفعت Dogecoin (DOGE) بأكثر من 1% وتتداول حول 0.145 دولار. Cardano (ADA) وChainlink (LINK) أيضاً انخفضتا بشكل طفيف خلال الـ24 ساعة الماضية. ومع ذلك، ارتفعت Stellar (XLM) بنسبة تقارب 4%، بينما ارتفعت Hedera (HBAR) بأكثر من 9% وتتداول حول 0.148 دولار. من ناحية أخرى، عادت Litecoin (LTC) وToncoin (TON) وPolkadot (DOT) إلى المنطقة السلبية.
استراتيجية وداعمو Bitcoin يدعون لمقاطعة JPMorgan
ازدادت دعوات المقاطعة ضد JPMorgan من قبل مجتمع Bitcoin وداعمي Strategy بعد أن تبين أن MSCI، المعروفة سابقاً باسم Morgan Stanley Capital International، وهي شركة مؤشرات تحدد معايير الإدراج في المؤشرات، من المرجح أن تستبعد شركات الخزينة الرقمية مثل Strategy من مؤشراتها في يناير 2026. شاركت JPMorgan خبر MSCI في مذكرة بحثية، مما أدى إلى تصاعد دعوات المقاطعة. صرح وكيل العقارات والمدافع عن Bitcoin، Grant Cardone، رداً على دعوات المقاطعة،
“لقد سحبت للتو 20 مليون دولار من Chase وأقاضيهم بسبب سوء استخدام بطاقات الائتمان.”
قد يؤدي استبعاد شركات الخزينة الرقمية من مؤشرات الأسهم إلى بيع تلقائي لأسهمها من قبل الصناديق ومديري الأصول الملزمين بشراء أنواع معينة من الأدوات المالية. ونتيجة لذلك، قد يكون للاستبعاد تأثير كبير على سوق العملات الرقمية. دخلت Strategy مؤشر Nasdaq 100 في ديسمبر 2024. سمح الإدراج للشركة بالاستفادة من تدفقات رأس المال السلبية من الصناديق والمستثمرين الذين يحتفظون بمؤشر Nasdaq 100. رد مؤسس Strategy ورئيسها التنفيذي Michael Saylor على الخبر قائلاً،
“Strategy ليست صندوقاً، وليست ثقة، وليست شركة قابضة. الصناديق والثقات تحتفظ بالأصول بشكل سلبي. الشركات القابضة تحتفظ بالاستثمارات. نحن نبتكر، ونبني، ونصدر، وندير. Strategy هي شركة تمويل مهيكل مدعومة بـ Bitcoin.”
كوريا الشمالية اخترقت 20% من شركات العملات الرقمية
يعتقد Pablo Sabbatella، مؤسس شركة تدقيق Web3 Opsek، أن 20% من شركات العملات الرقمية قد يكون لديها قراصنة كوريون شماليون مدمجون. منعت العقوبات الدولية المواطنين الكوريين الشماليين من التقدم للوظائف بهوياتهم الحقيقية. ومع ذلك، ابتكر القراصنة حلاً ذكياً، حيث يوظفون أشخاصاً في دول أخرى ليكونوا موظفين وهميين. أصبحت منصات مثل Upwork وFreelancer حاسمة لهؤلاء المجندين، الذين يستهدفون عادةً العمال في أوكرانيا والفلبين ودول أصغر أخرى. يقسم المجندون الكوريون الشماليون الأرباح بنسبة 80:20، حيث يحصلون على الحصة الأكبر.
يتعرض "الشخص الواجهة" لإصابة جهاز الكمبيوتر الخاص به ببرمجيات خبيثة أثناء العملية، ويمنح الوكيل إمكانية الوصول إلى عناوين IP أمريكية والوصول العام إلى الإنترنت. وفقاً لـ Sabbatella، غالباً ما توظف الشركات هؤلاء العمال لفترات طويلة لأنهم يعملون بشكل جيد جداً، ويستخدمون أدائهم كواجهة لإبقاء الشكوك منخفضة.
“يعملون بشكل جيد، يعملون كثيراً، ولا يشتكون أبداً. الأداء يبقي الشكوك منخفضة بينما يزداد الوصول إلى الأنظمة الحساسة.”
ارتفاع احتمالات خفض الفائدة
ارتفعت توقعات خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بعد أن صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك John Williams أن أسعار الفائدة قد تنخفض في المدى القريب. فسرت الأسواق التصريحات بأنها تميل إلى التيسير، حيث أعطت عقود Fed Funds Futures احتمالاً بنسبة 57% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، ارتفاعاً من أقل من 20% قبل أسبوع. ومع ذلك، ظل التداول في سندات الخزانة الأمريكية النقدية مغلقاً في آسيا بسبب عطلة. على الرغم من ذلك، ظلت العقود الآجلة مستقرة، مما يشير إلى أن أسواق السندات تنتظر المزيد من البيانات.
أصبح من الصعب تقييم توقعات أسعار الفائدة بعد أن أدى إغلاق الحكومة الأمريكية إلى تأخير الإصدارات الاقتصادية والبيانات الرئيسية. صرحت Bureau of Labor Statistics يوم الجمعة بأنها ألغت تقرير أسعار المستهلك لشهر أكتوبر حيث لم يتمكن المسؤولون من جمع البيانات ذات الصلة بسبب الإغلاق.
تحليل سعر Bitcoin (BTC)
بدأ Bitcoin (BTC) الأسبوع في المنطقة الإيجابية، مواصلاً المكاسب التي تحققت يوم الأحد. انخفضت العملة الرقمية الرائدة إلى أدنى مستوى عند 80,524 دولار يوم الجمعة قبل أن تستعيد 85,000 دولار وتستقر عند 85,068 دولار. سجلت BTC انخفاضاً طفيفاً يوم السبت قبل أن ترتفع بنسبة 2.51% يوم الأحد لتستعيد 86,000 دولار وتستقر عند 86,806 دولار. BTC مرتفعة بشكل طفيف خلال الجلسة الحالية، وتتداول حول 87,096 دولار.
دخلت الأسواق في حالة من الذعر يوم الجمعة عندما انخفضت BTC إلى 80,000 دولار. موجة من التصفية، وتدفقات خارجة متزايدة من صناديق Bitcoin ETF الفورية، وتراجع اهتمام الشركات وضعت ضغط بيع كبير على BTC. دفعت عمليات البيع مؤشر Bitcoin Fear & Greed إلى منطقة "الخوف الشديد". ومع ذلك، يعتقد المحللون أن الانخفاض لا يشير إلى انهيار هيكلي أوسع، ويؤكدون أن السوق يحتاج إلى وقت لإعادة التوازن بعد بداية ساخنة للعام. وفقاً لـ Jamie Elkaleh، مدير التسويق في BitGet Wallet، فإن ما يقرب من 800 مليون دولار من التصفية القسرية تشير إلى وجود رافعة مالية مفرطة في السوق. بينما يؤثر المزاج الحالي المتحفظ على السوق بأكمله، إلا أن العملات الرقمية معرضة بشكل خاص.
“أسواق الأسهم مدعومة بأرباح متنوعة واستقرار اقتصادي كلي، بينما تعبر العملات الرقمية عن التوتر بشكل أكثر عنفاً وشفافية.”
استعادت BTC مستوى 86,000 دولار يوم الأحد وأضافت مكاسب طفيفة خلال الجلسة الحالية. يعتقد المحللون أن السعر يجب أن يستقر بين 89,000 و95,000 دولار، مستبعدين عودة سريعة إلى 100,000 دولار. كما أشاروا إلى تدفقات خارجة كبيرة من صناديق Bitcoin ETF الفورية الأسبوع الماضي لتأكيد وجهة نظرهم حول تراجع الطلب المؤسسي. صرح محللو TeraHash،
“في ذروة التدفقات في أواخر الربع الثاني، كانت صناديق Bitcoin ETF الفورية تجذب حوالي 600–700 مليون دولار يومياً. بسبب ذلك، اخترق السعر بسرعة مستوى 115,000 دولار، وسجل في النهاية أعلى مستوى له على الإطلاق فوق 126,000 دولار. لذا، تعكس صناديق ETF مستوى الطلب بشكل مباشر.”
شهدت الـ24 ساعة الماضية ارتفاع أحجام التداول إلى 64.7 مليار دولار، مما يشير إلى زيادة النشاط بعد عمليات البيع المكثفة. تظهر بيانات ConGlass أن حجم المشتقات ارتفع بنسبة 35% إلى 93 مليار دولار، بينما ارتفع الفائدة المفتوحة بنسبة 0.64%. تشير الأحجام المتزايدة والفائدة المفتوحة الأعلى إلى عودة المتداولين إلى السوق بعد موجة التصفية.
بدأت BTC عطلة نهاية الأسبوع السابقة في المنطقة السلبية، حيث انخفضت بأكثر من 5% واستقرت عند 94,503 دولار. تعافت يوم السبت، وارتفعت بنسبة 1.10% إلى 95,544 دولار، لكنها عادت إلى المنطقة الحمراء يوم الأحد، وانخفضت بنسبة 1.42% واستقرت عند 94,183 دولار. احتفظ البائعون بالسيطرة يوم الاثنين، حيث انخفضت BTC بنسبة 2.21% واستقرت عند 92,100 دولار. انخفضت العملة الرقمية الرائدة إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند 89,183 دولار يوم الثلاثاء. ومع ذلك، تعافت من هذا المستوى واستعادت 92,000 دولار واستقرت عند 92,914 دولار، لترتفع في النهاية بنسبة 0.88%. عاد ضغط البيع يوم الأربعاء حيث انخفضت BTC إلى أدنى مستوى عند 88,483 دولار قبل أن تستقر عند 91,461 دولار.
المصدر: TradingView
تزايد ضغط البيع يوم الخميس حيث انخفضت BTC بأكثر من 5%، وانخفضت إلى ما دون 90,000 دولار واستقرت عند 86,536 دولار. استمر المزاج السلبي يوم الجمعة حيث هبطت BTC إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند 80,524 دولار قبل أن تتعافى وتستعيد 85,000 دولار وتستقر عند 85,068 دولار. كان أداء السعر متقلباً خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث انخفضت BTC بنسبة 0.45% يوم السبت قبل أن ترتفع بنسبة 2.51% يوم الأحد وتستقر عند 86,808 دولار. العملة الرقمية الرائدة منخفضة بشكل طفيف خلال الجلسة الحالية، وتتداول حول 86,715 دولار.
تحليل سعر Ethereum (ETH)
تعافت Ethereum (ETH) تدريجياً بعد أن انخفضت إلى أدنى مستوى عند 2,620 دولار يوم الجمعة. ثاني أكبر عملة رقمية في العالم استقرت في النهاية عند 2,766 دولار قبل أن ترتفع بنسبة 0.12% يوم السبت و1.18% يوم الأحد لتنهي عطلة نهاية الأسبوع عند 2,802 دولار. ETH مرتفعة تقريباً بنسبة 2% خلال الجلسة الحالية، وتتداول حول 2,827 دولار.
بينما واجهت ETH صعوبة خلال موجة الهبوط الحالية في السوق، يعتقد Matt Hougan، المدير التنفيذي للاستثمار في Bitwise، أنها قد تقود الارتفاع القادم في السوق، مشيراً إلى ترقية Fusaka المقررة في 3 ديسمبر كمحفز رئيسي. ستقدم عملية الهاردفورك Fusaka ميزة Peer Data Availability Sampling (PeerDAS)، التي تسمح للمحققين بتأكيد توفر بيانات المعاملات من خلال أخذ عينات صغيرة من البيانات بدلاً من تحميل الكتل الكاملة. سيجعل ذلك عمليات Layer2 rollup أسرع وأرخص وأكثر كفاءة بشكل كبير، مع تقليل متطلبات النطاق الترددي.
تزيد الترقية أيضاً من حد غاز الكتلة من 45 مليون إلى ما يقارب 150 مليون، مما يسمح للكتل باستيعاب المزيد من المعاملات والعقود الذكية والتطبيقات كثيفة البيانات. صرح Hougan على X،
“تقدم Fusaka رسوماً دنيا لتسجيل البيانات من Layer 2s يمكن أن تضاعف الإيرادات من خمس إلى عشر مرات. أعتقد أن السوق سيبدأ قريباً في التركيز على التأثيرات الإيجابية لـ Fusaka، خاصة إذا تم تنفيذها في 3 ديسمبر كما هو متوقع.”
وفي الوقت نفسه، ضاعفت BitMine من رهانها على Ethereum على الرغم من التراجع الحالي في السوق. اشترت الشركة 21,537 ETH، مواصلة استراتيجيتها في التراكم في ظل تزايد حالة عدم اليقين في السوق ومليارات الخسائر غير المحققة. تأخذ أحدث عملية شراء حيازة BitMine من ETH إلى أكثر من 3.5 مليون، أي 3% من المعروض المتداول من العملة البديلة. وفقاً لـ Thomas Lee، كان تراجع السوق نتيجة لآليات السوق الأوسع وليس لضعف هيكلي. أشار Lee إلى صدمة السيولة في أكتوبر، التي قضت على مليارات المراكز ذات الرافعة المالية عبر سوق العملات الرقمية.
بدأت ETH عطلة نهاية الأسبوع السابقة في المنطقة الحمراء، حيث انخفضت بنحو 4% واستقرت عند 3,113 دولار. تعافت العملة البديلة يوم السبت، وارتفعت بنسبة 1.74% لكنها عادت إلى المنطقة السلبية يوم الأحد، وانخفضت بأكثر من 2% إلى 3,097 دولار. احتفظ البائعون بالسيطرة يوم الاثنين حيث انخفضت ETH بنسبة 2.18% واستقرت عند 3,030 دولار. على الرغم من ضغط البيع الهائل، تعافى السعر يوم الثلاثاء، وارتفع بأكثر من 3% ليتجاوز 3,100 دولار ويستقر عند 3,124 دولار. عاد ضغط البيع يوم الأربعاء حيث انخفضت ETH إلى أدنى مستوى عند 2,871 دولار. ومع ذلك، تعافت من هذا المستوى واستعادت 3,000 دولار واستقرت عند 3,023 دولار، لتنخفض في النهاية بأكثر من 3%.
المصدر: TradingView
تزايد المزاج السلبي يوم الخميس حيث انخفضت ETH بأكثر من 6% واستقرت عند 2,832 دولار. انخفضت العملة البديلة إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند 2,620 دولار يوم الجمعة مع استمرار ضغط البيع. ومع ذلك، تعافى السعر من هذا المستوى واستقر عند 2,766 دولار، لينخفض في النهاية بنسبة 2.33%. كان أداء السعر إيجابياً خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث سجلت ETH زيادة طفيفة يوم السبت قبل أن ترتفع بنسبة 1.18% يوم الأحد وتستقر عند 2,802 دولار. ETH مرتفعة تقريباً بنسبة 1% خلال الجلسة الحالية، وتتداول حول 2,825 دولار.
تحليل سعر Solana (SOL)
انخفضت Solana (SOL) إلى أدنى مستوى عند 121 دولار يوم الجمعة مع تزايد ضغط البيع. ومع ذلك، استعادت 130 دولاراً بحلول يوم الأحد بعد أن سجلت زيادة بنسبة 2.36%. العملة البديلة منخفضة بشكل طفيف خلال الجلسة الحالية، وتتداول حول 129 دولار.
استقرت SOL بعد أسبوع متقلب تميز بعمليات بيع كثيفة وتقاطع الموت الوشيك بين متوسطات الحركة لـ 50 يوماً و200 يوم. حظي هذا التقاطع باهتمام كبير حيث يقيم المتداولون ما إذا كان بإمكان منطقة الدعم لـ SOL حول 120 دولاراً الصمود أمام الضغط المتزايد. لا يزال الهيكل الفني للعملة البديلة سلبياً، ويحدده قناة هابطة حادة وجهت كل حركة سعرية رئيسية منذ سبتمبر. ومع ذلك، وعلى الرغم من الإعداد السلبي لـ SOL، أظهر المشترون مرونة عند المستويات الأدنى. إذا تم كسر دعم 120 دولاراً، فقد تنخفض SOL إلى 100 دولار أو أقل. يجب على المشترين استعادة منطقة 145 دولاراً لإظهار قوة متجددة.
بدأت SOL عطلة نهاية الأسبوع السابقة في المنطقة الحمراء، حيث انخفضت بنسبة 4% واستقرت عند 138 دولار. سجلت تعافياً طفيفاً يوم السبت قبل أن تنخفض بنسبة 1.67% يوم الأحد وتستقر عند 137 دولار. تزايد ضغط البيع يوم الاثنين حيث انخفضت SOL بنسبة 4.55% واستقرت عند 130 دولار. على الرغم من ضغط البيع الهائل، تعافت SOL يوم الثلاثاء، وارتفعت بأكثر من 7% واستقرت عند 140 دولار. ومع ذلك، عادت إلى المنطقة السلبية يوم الأربعاء، وانخفضت إلى أدنى مستوى عند 130 دولار قبل أن تستقر عند 137 دولار.
المصدر: TradingView
وصلت SOL إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 144 دولار يوم الخميس لكنها فقدت الزخم بعد الوصول إلى هذا المستوى. ونتيجة لذلك، انخفضت بنسبة 2.48% واستقرت عند 133 دولار. تزايد ضغط البيع يوم الجمعة حيث انخفضت SOL إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند 121 دولار. ومع ذلك، تعافت من هذا المستوى واستقرت عند 128 دولار، لتنخفض في النهاية بنسبة 3.69%. كان أداء السعر متقلباً خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث انخفضت SOL بنسبة 0.83% يوم السبت قبل أن ترتفع بنسبة 2.36% يوم الأحد وتستقر عند 130 دولار. SOL منخفضة بشكل طفيف خلال الجلسة الحالية، وتتداول حول 129 دولار.
تحليل سعر Jupiter (JUP)
سجلت Jupiter (JUP) انخفاضاً حاداً يوم الجمعة (14 نوفمبر)، حيث انخفضت بنسبة 10.52% إلى 0.278 دولار. ارتفع السعر بنسبة 1.62% يوم السبت قبل أن ينخفض بنسبة 2.26% يوم الأحد، منهياً عطلة نهاية الأسبوع عند 0.276 دولار. احتفظ البائعون بالسيطرة يوم الاثنين حيث انخفضت JUP بأكثر من 5% واستقرت عند 0.262 دولار. تعافى السعر يوم الثلاثاء، وارتفع بنسبة 1.65% إلى 0.266 دولار، لكنه عاد إلى المنطقة الحمراء يوم الأربعاء، وانخفض بنسبة 1.47% واستقر عند 0.262 دولار.
المصدر: TradingView
احتفظ البائعون بالسيطرة يوم الخميس حيث انخفضت JUP بنسبة 3.49% واستقرت عند 0.253 دولار. تزايد ضغط البيع يوم الجمعة حيث انخفض السعر إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند 0.225 دولار. ومع ذلك، تعافى من هذا المستوى واستقر عند 0.241 دولار، لينخفض في النهاية بنحو 5%. كان أداء السعر متقلباً خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث انخفضت JUP بنسبة 2.60% يوم السبت قبل أن تسجل زيادة طفيفة يوم الأحد وتستقر عند 0.235 دولار. JUP منخفضة بشكل طفيف خلال الجلسة الحالية، وتتداول حول 0.234 دولار.
تحليل سعر Near Protocol (NEAR)
سجلت Near Protocol (NEAR) انخفاضاً حاداً يوم الجمعة (14 نوفمبر)، حيث انخفضت بنحو 4% واستقرت عند 2.353 دولار. وصلت إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 2.621 دولار يوم السبت قبل أن تستقر عند 2.405 دولار، لترتفع في النهاية بأكثر من 2%. عاد ضغط البيع يوم الأحد حيث انخفض السعر بنحو 5% واستقر عند 2.289 دولار. احتفظ البائعون بالسيطرة يوم الاثنين حيث انخفضت NEAR تقريباً بنسبة 1% إلى 2.270 دولار. على الرغم من ضغط البيع، تعافت NEAR يوم الثلاثاء، وسجلت زيادة طفيفة قبل أن ترتفع بأكثر من 4% يوم الأربعاء وتستقر عند 2.376 دولار.
المصدر: TradingView
عاد المزاج السلبي يوم الخميس حيث انخفضت NEAR بنحو 13% واستقرت عند 2.069 دولار. احتفظ البائعون بالسيطرة يوم الجمعة حيث انخفض السعر بنسبة 9.98% واستقر عند 1.863 دولار. ظل أداء السعر سلبياً خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث انخفضت NEAR بنسبة 1.13% يوم السبت و1% يوم الأحد لتستقر عند 1.823 دولار. NEAR مرتفعة بشكل طفيف خلال الجلسة الحالية، وتتداول حول 1.829 دولار.
