كيفية استخدام روبوت التداول لتحقيق الأرباح على Polymarket؟

Original Article Title: Polymarket Trading Bots: From Zero to Automated Gains
Original Article Author: @ArchiveExplorer
Translation: Peggy, BlockBeats

ملاحظة المحرر: مع استمرار ارتفاع حجم التداول في Polymarket، تستولي البوتات بسرعة على هذا السوق المفتوح والشفاف ومنخفض التكلفة للتنبؤات. من سكريبتات التداول الوهمي إلى نماذج صناعة السوق، إلى المراجحة بين الأسواق ومحركات الاحتمالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعمل الاستراتيجيات الآلية على تحويل أخطاء البشر، وعواطفهم، وردود أفعالهم البطيئة إلى أرباح قابلة للتوسع.

تأخذك هذه المقالة بسرعة عبر كيفية عمل مختلف البوتات التداولية على Polymarket ومنطق المخاطر الخاص بها، لمساعدة القراء على فهم الأسباب الأساسية التي تجعل "الأسواق على السلسلة مناسبة بطبيعتها للبوتات".

فيما يلي نص المقال الأصلي:

Polymarket هو منصة حيث يمكن للمستخدمين المراهنة على أحداث العالم الحقيقي - الانتخابات، الأحداث الرياضية، أسعار الأصول، العمليات القانونية، وأكثر من ذلك.

تعمل المنصة على سلسلة Polygon البلوكية، وتستخدم USDC كعملة تسوية، مما يجعل العملية بأكملها شفافة وسريعة وذات رسوم شبه معدومة.

على Polymarket، هناك أيضًا بوتات تحقق الأرباح من خلال استغلال أخطاء المتداولين، وغالبًا ما تكون أسرع من أي إنسان وقادرة على الاستفادة من هذه الأخطاء آلاف المرات يوميًا.

لماذا تزدهر البوتات على Polymarket؟

- واجهة API مفتوحة، دفتر أوامر شفاف؛ البوتات يمكنها رؤية كل شيء

- رسوم منخفضة للغاية، تسوية فورية؛ حتى الفروق الصغيرة يمكن أن تتحول إلى أرباح

- ملايين الصفقات من البشر، العديد منها... خاطئة

هذه ليست مقالة ترويجية لأدوات البوتات بل تحليل شامل من "أغبى بوت" إلى "وحش الذكاء الاصطناعي المربح".

فئة البوتات الغبية

بوتات زراعة الإيردروب: بوتات تقوم بالتداول الوهمي بشكل جنوني من أجل الإيردروب

يتوقع السوق على نطاق واسع "إيردروب كبير". الغرض الوحيد من هذه البوتات هو زيادة حجم التداول بشكل كبير—شراء وبيع مستمر، تقلب نفس المركز ذهابًا وإيابًا. ليس لديها رأي أو حكم، فقط غسل حجم التداول.

مثال: يختار البوت سوقًا سائلة، يشتري YES مقابل 10 سنتات، ثم يبيعها فورًا مقابل 10 سنتات. يكرر هذه الدورة بلا توقف، مما يخلق حجم تداول هائل.

المزايا: لا يوجد في الواقع.

العيوب: لا أحد يعرف معايير توزيع الإيردروب؛ قد تتجاهل المنصة هذا الحجم الوهمي تمامًا؛ قد تكون تزيد حجم التداول بشكل مصطنع من أجل إيردروب قد لا يوجد أصلاً.

بوتات اكتشاف القفزات: التقاط ذعر السوق عبر بوتات اكتشاف القفزات

تم تصميم هذه البوتات لالتقاط تقلبات السوق الشديدة، مثل القفزات أو الانهيارات المفاجئة في الأسعار، ثم المراهنة على عودة السعر إلى المتوسط، متوقعة أن السعر سيعود إلى طبيعته.

طريقة العمل: يراقب البوت باستمرار الأسعار التاريخية، ويحسب انحراف السعر الحالي عن المتوسط الأخير. إذا ارتفع السعر بشكل غير طبيعي، يضع البوت أمر بيع بسرعة؛ إذا انخفض السعر فجأة، يشتري البوت بسرعة.

يراهن على ردود الفعل المبالغ فيها في السوق.

المزايا: يمكن أن يعمل برأس مال أولي صغير جدًا؛ منطق بسيط وسهل الفهم؛ يمكنه الاستفادة باستمرار من "عواطف وأخطاء البشر".

العيوب: ليست كل القفزات إشارات خاطئة؛ أحيانًا هناك أحداث إخبارية كبيرة بالفعل؛ إذا تم ضبط وقف الخسارة أو أسعار الأهداف بشكل غير صحيح، يمكن أن تلتهم الرسوم الأرباح؛ يجب أن يكون إدارة المخاطر صارمة للغاية، وإلا ستكون الخسارة بطيئة.

بوتات المستوى المتوسط (INTERMEDIATE BOT TIER)

صناع السوق: بوتات صناعة السوق لتوفير السيولة

تربح هذه البوتات من خلال وضع أوامر شراء وبيع باستمرار، والاستفادة من الفارق السعري.

الطريقة بسيطة: يضع البوت أمر شراء محدد بسعر أقل قليلاً من سعر السوق وأمر بيع محدد بسعر أعلى قليلاً من سعر السوق. بمجرد تنفيذ كلا الجانبين، يصبح الفارق السعري هو ربحك.

بالإضافة إلى ذلك، يكافئ Polymarket مزودي السيولة، مما يجعل هذا مصدر دخل مزدوج.

المزايا: الربح من الفروق السعرية + مكافآت السيولة من المنصة؛ في الأسواق الهادئة منخفضة التقلب، يمكن أن تكون الأرباح مستقرة جدًا؛ طالما تم اختيار السوق الصحيح، تظل الاستراتيجية فعالة.

العيوب: يتطلب ما لا يقل عن 10,000 دولار أو أكثر من الأموال حتى تكون أرباح المراجحة ذات مغزى؛ إذا تحرك السوق فجأة بشكل كبير في اتجاه واحد، قد يتم تنفيذ أمر الشراء فقط ليهبط السعر فورًا، مما يجعلك عالقًا عند سعر غير ملائم للغاية؛ حركة سوقية سيئة واحدة قد تمحو أرباح أسبوع كامل

فئة البوتات المتقدمة

المراجحة: بوت المراجحة

تظهر فرص المراجحة عندما تكون الأسعار المجمعة للنتائج التكميلية (مثل YES + NO) أقل من 100%.

تشمل السيناريوهات الأكثر تعقيدًا: المراجحة بين عدة أسواق مترابطة؛ الأسواق التي تصف نفس الحدث بصياغات مختلفة؛ الفروق السعرية عبر نوافذ زمنية مختلفة؛ الشروط المركبة (مثل تركيبات "الولاية A زرقاء + الوطنية حمراء")

مع هيكلة المراكز الصحيحة، يمكن تأمين الربح بغض النظر عن النتيجة، مما يمثل ربحًا خاليًا من المخاطر فعليًا.

المزايا: استراتيجيات المراجحة المصممة جيدًا لا تهتم بنتائج الأحداث؛ يمكنها الاستفادة من المساحات غير الفعالة التي لا يستطيع البشر معالجتها في الوقت المناسب

العيوب: مع ظهور المزيد من بوتات المراجحة، تصبح فرص المراجحة أكثر ندرة وأقصر زمنًا؛ غالبًا ما يتم إفساد استراتيجيات المراجحة المثالية على الورق أثناء التنفيذ: ببساطة لا توجد سيولة كافية عند نقاط الأسعار التي تحتاجها

بوتات الذكاء الاصطناعي: آلات الاحتمالات

هذه البوتات لا تراقب الأسعار فقط، بل تقدر بدقة أكبر الاحتمال الحقيقي للأحداث مقارنة بالسوق.

تشمل البيانات التي تستهلكها: الأسعار والأحجام التاريخية؛ تدفقات الأخبار والأحداث اللحظية؛ بيانات على السلسلة؛ سلوك محافظ الحيتان؛ وأحيانًا حتى مشاعر وسائل التواصل الاجتماعي

عندما يعتقد النموذج أن الاحتمال الحقيقي هو 60%، لكن سعر السوق عند 40% فقط، سيشتري البوت الأصول المقيمة بأقل من قيمتها ويبيع الأصول المقيمة بأعلى من قيمتها، ويكرر هذه العملية طوال اليوم.

المزايا: يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي الناجحة أن تكون شاملة عبر مئات الأسواق مثل السياسة، والرياضة، والاقتصاد الكلي، وغيرها؛ يمكنها دمج إشارات متعددة: مؤشرات إحصائية، معلومات على السلسلة، تدفقات الأخبار، سمات سلوكية، إلخ.

العيوب أنك تحتاج إلى: خطوط بيانات؛ بنية تحتية للنظام؛ قدرات تعلم آلي؛ حدس مالي؛ أطر لإدارة المخاطر

بالإضافة إلى ذلك، تحتاج باستمرار إلى: التخزين وقوة الحوسبة؛ إعادة تدريب النماذج؛ المراقبة اللحظية؛ إدارة مخاطر شبه مهووسة

هذه ليست وظيفة جانبية. هذه شركة ناشئة حقيقية.

البنية التقنية (الأشياء التي يجب أن تتوفر في جميع البوتات)

واجهة Polymarket API: وثائق رسمية تحتوي على جميع البيانات اللحظية، ونقاط إرسال الأوامر. بدون API، لا يوجد بوت.

محفظة Polygon: جميع المعاملات تستخدم USDC على Polygon، وتتطلب محفظة قادرة على توقيع المعاملات وإدارة الأرصدة (مطلوب مفتاح خاص).

تخزين البيانات التاريخية: يجب على البوتات الاحتفاظ بالأسعار، والأحجام، والفروق السعرية، وبيانات السوق الوصفية. يُوصى بـ PostgreSQL، أو مزيج من SQL + تخزين عمودي للقدرة على التجميع السريع.

Python + أدوات أساسية: تُستخدم لطلبات API، والتنفيذ غير المتزامن، وتحليل البيانات، وتعلم الآلة، إلخ.

الخلاصة: لماذا تفوز البوتات دائمًا؟

- السرعة: لا عواطف، لا تردد

- الانضباط: التزام صارم بالنظام، دون انحراف

- التوسع: بينما تنام، يمكن للبوت مراقبة آلاف الأسواق في نفس الوقت

- عمق البيانات: يمكنها دمج الأسعار، ودفتر الأوامر، والأخبار، وأنماط السلوك لتوليد إشارات لا يمكنك حسابها يدويًا أبدًا

بوتات التداول على Polymarket هي مجموعة من الأدوات التي تؤتمت عملية تحقيق الأرباح فعليًا. بالطبع، بشرط أن تفهم إدارة المخاطر.