Der Kryptowährungsmarkt zeigt nach dem Blutbad am Wochenende Anzeichen einer Erholung. Die Märkte verzeichneten einen der größten Ausverkäufe der Geschichte, nachdem Präsident Trump 100% Zölle auf chinesische Importe und neue Exportkontrollen für Software angekündigt hatte. Infolgedessen stürzte Bitcoin (BTC) auf Binance auf ein Tief von 102.000 $ ab, bevor er sich erholte und 110.000 $ zurückeroberte. Die Märkte haben das Chaos des Wochenendes jedoch hinter sich gelassen und starten positiv in die neue Woche. BTC ist um über 3% gestiegen und hat das Niveau von 115.000 $ zurückerobert. Die Leitwährung handelt bei etwa 115.305 $, was einem Anstieg von über 3% in den letzten 24 Stunden entspricht.
Unterdessen hat Ethereum (ETH) nach einem Rückgang auf ein Tief von 3.504 $ das Niveau von 4.000 $ zurückerobert. Der Altcoin erholte sich spät am Sonntag und ist in den letzten 24 Stunden um fast 9% gestiegen, aktuell bei etwa 4.174 $. Auch Ripple (XRP) hat sich nach einem Einbruch auf 1,849 $ erholt und liegt mit einem Plus von über 9% bei etwa 2,61 $. Solana (SOL) ist unterdessen fast 10% im Plus und versucht, das Niveau von 200 $ zurückzuerobern. Dogecoin (DOGE) ist um über 11% gestiegen, während Cardano (ADA) um 10,70% zulegte und bei etwa 0,718 $ handelt. Chainlink (LINK) konnte sich ebenfalls stark erholen und liegt 12% im Plus, während Stellar (XLM) über 6% zulegte. Hedera (HBAR), Litecoin (LTC), Toncoin (TON) und Polkadot (DOT) verzeichneten in den letzten 24 Stunden ebenfalls deutliche Kursgewinne.
US-Regierungsstillstand geht in die dritte Woche
Der US-Regierungsstillstand ist in die dritte Woche eingetreten, wodurch sechzehn Krypto-ETFs im Unklaren bleiben, sollte er bis in den November andauern. Die US-Regierung kam am 1. Oktober zum Stillstand, als Republikaner und Demokraten keine Einigung über die Finanzierung erzielen konnten. Der Shutdown hat dazu geführt, dass mehrere Regierungsbehörden, darunter die Securities and Exchange Commission (SEC), nur noch mit dem nötigsten Personal arbeiten. Die Kryptoindustrie, die im Oktober mit einer Flut von ETF-Genehmigungen gerechnet hatte, muss sich nun möglicherweise noch etwas länger gedulden, da Fristen verstreichen, ohne dass Maßnahmen ergriffen werden.
„Sobald der Regierungsstillstand endet, öffnen sich die Schleusen für Spot-Krypto-ETFs ... Ironisch, dass wachsende Staatsschulden & das übliche politische Theater diese aufhalten. Genau das ist das Ziel von Krypto.“
US- und China-Vertreter entschärfen Handelskonflikt
Vertreter der USA und Chinas haben Schritte unternommen, um die aufgeheizte Rhetorik rund um die Handelsbeziehungen nach einer Woche voller Spannungen zu beruhigen. Präsident Trump kündigte 100% Zölle auf chinesische Waren und neue Exportkontrollen für wichtige Software an, nachdem China Beschränkungen für seltene Erden verhängt hatte, die für Technologie und KI entscheidend sind. Das chinesische Handelsministerium signalisierte Verhandlungsbereitschaft bezüglich seines Vorschlags zur Exportkontrolle seltener Erden und anderer Handelsgespräche. Die Ankündigung erfolgte, nachdem Präsident Trump auf Truth Social erklärte,
„Macht euch keine Sorgen um China, alles wird gut! Der hoch angesehene Präsident Xi hatte nur einen schlechten Moment. Er will keine Depression für sein Land, und ich auch nicht. Die USA wollen China helfen, nicht schaden!!!“
Präsident Trump erwägt Begnadigung von Changpeng Zhao
Berichten zufolge erwägt Präsident Trump eine Begnadigung des Binance-Gründers Changpeng Zhao, während die Gespräche mit dem Weißen Haus andauern. Laut Personen aus dem Umfeld von Zhao könnte der ehemalige Binance-Chef nach monatelangen internen Diskussionen im Weißen Haus bald eine Begnadigung erhalten. Charles Gasparino, leitender Wirtschaftskorrespondent bei FOX Business, berichtete, dass die Gespräche zwischen Zhaos Vertretern und Beamten des Weißen Hauses in den letzten Wochen intensiviert wurden. Gasparino erklärte auf X,
„Leute aus dem Umfeld von CZ, dem ehemaligen Binance-Chef ... sagen, dass die Diskussionen im Weißen Haus über eine mögliche Begnadigung Fahrt aufnehmen. Viele Trump-Insider glauben, dass der Betrugsfall gegen [CZ] ziemlich schwach war und sicherlich keine Verurteilung wegen eines Verbrechens und Gefängnisstrafe rechtfertigte.“
Zhao war eine der einflussreichsten Persönlichkeiten im Krypto-Ökosystem. Er wurde vom US-Justizministerium wegen Geldwäsche verurteilt, verbüßte eine Haftstrafe und zahlte 4,3 Milliarden Dollar an Strafen. Zhao bleibt der größte Einzelaktionär bei Binance, und eine präsidentielle Begnadigung könnte den Weg für eine formelle Rückkehr zur von ihm 2017 gegründeten Börse ebnen.
Trader, der Bitcoin (BTC) geshortet hat, eröffnet weitere Short-Positionen
Ein Krypto-Trader, der nach einer verdächtig getimten Wette kurz vor dem Markteinbruch 192 Millionen Dollar verdiente, hat weitere Short-Positionen eröffnet. Der Whale-Trader eröffnete einen gehebelten Perpetual-Kontrakt im Wert von 163 Millionen Dollar, um Bitcoin (BTC) zu shorten. Die Position liegt derzeit mit 3,5 Millionen Dollar im Gewinn und wird liquidiert, wenn BTC 125.500 $ überschreitet. Der Trader erregte die Aufmerksamkeit der Community, nachdem er nur wenige Minuten vor Trumps Zollankündigung eine Short-Position eröffnete, was die Märkte einbrechen ließ. Infolgedessen strich der Trader 192 Millionen Dollar Gewinn ein.
Die Community glaubt, dass der Trader ein „Insider-Whale“ ist, aufgrund des Timings der Trades. Einige Mitglieder glauben, dass der Trader für den Leverage-Flush verantwortlich war, der den Markt zum Absturz brachte.
„Das Verrückte ist, dass er weitere neunstellige Beträge in BTC und ETH geshortet hat, Minuten bevor der Crash einsetzte. Und das war nur öffentlich auf Hyperliquid, man stelle sich vor, was er auf CEXs oder anderswo gemacht hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Typ eine große Rolle bei den heutigen Ereignissen gespielt hat.“
Bitcoin (BTC) Kursanalyse
Bitcoin (BTC) und der breitere Kryptowährungsmarkt erholten sich am Montag nach dem Zusammenbruch am Wochenende, bei dem der Markt einbrach und Milliarden an gehebelten Positionen ausgelöscht wurden. Der Markt taumelte bereits seit Freitag und brach nach Trumps Ankündigung von 100% Zöllen auf chinesische Waren und neuen Exportkontrollen für Software zusammen. BTC fiel auf ein Tagestief von 102.000 auf Binance, bevor er sich erholte und den Tag bei etwa 112.980 $ beendete. Der Verkaufsdruck hielt am Samstag an, als der Preis um fast 2% auf 119.768 $ fiel. Am Sonntag erholten sich die Märkte jedoch, stiegen um fast 4% und eroberten 115.000 $ zurück, um sich bei 115.067 $ einzupendeln. BTC liegt während der laufenden Sitzung leicht im Plus und handelt bei etwa 115.305 $.
BTC wird versuchen, die 116.000 $ entscheidend zurückzuerobern, da nach dem Crash am Wochenende wieder positive Stimmung aufkommt. Eine Zollankündigung von Präsident Donald Trump reichte aus, um Chaos am Markt auszulösen. Die Erholung hat jedoch dazu geführt, dass BTC bereits fast 50% seiner Verluste wettgemacht hat. Der Kobeissi Letter erklärte,
„Wenn man den nachbörslichen Rückgang bei den Futures einbezieht, ist der S&P 500 zum Handelsstart um +120 Punkte gestiegen. Damit wurden effektiv 50% des Rückgangs vom Ende letzter Woche ausradiert. Jetzt warten wir auf weitere Hinweise von der Trump-Administration.“
Der Kryptowährungsmarkt hat seit dem Crash am Freitag fast eine halbe Milliarde Dollar zurückgewonnen. Da einige Trader das Timing perfekt trafen, bezeichnete der Kobeissi Letter das Ereignis als „eine der größten Vermögensverschiebungen in der Krypto-Geschichte“. Unterdessen stehen BTC-Trader diese Woche vor einem Dilemma: Ist das Schlimmste vorbei oder droht weiterer Abwärtsdruck? Ein Trader glaubt, dass noch mehr Abwärtspotenzial besteht, und erklärte auf X,
„Der Flash-Crash der letzten Woche prallte perfekt von unserer diagonalen Aufwärtstrend-Unterstützung aus August 2024 bei 40k ab. Ich rechne mit mindestens einem Retest von 108, aber wie viele wissen, zeigt HTF bärische Signale. Werde 1D prüfen, wenn wir einen intra-Unterstützungs-Retest bei 107-108 bekommen.“
Die Leitwährung hat sich jedoch stark erholt und handelt im positiven Bereich. On-Chain-Aktivitäten zeigen, dass die Volatilität nachgelassen hat, und Trader erwarten eine positive Entwicklung in dieser Woche, wobei Marktbeobachter mit einer Erholungsrallye rechnen. BTC-Trader Skew bemerkte auf X,
„Man kann einen Fall für eine Erholungsrallye zum Wochen- bzw. Futures-Start sehen. Beide bringen immer wichtige Ströme im Hinblick auf das makroökonomische Umfeld, wie wir es derzeit haben. Außerdem ist der Markt aktuell dünn, also Vorsicht bei Margin-Positionen, besonders bei Alts.“
Trader HTL-NL erklärte, dass die Märkte zwar unvorhersehbar seien, das Risiko eines Crashs jedoch gering sei.
„Man weiß natürlich nie, was der Wochenschluss und die nächste Woche bringen, zumal der Legacy-Markt kaum Zeit hatte, auf Trump zu reagieren. Ich bin jedoch nicht übermäßig besorgt. Alles war ohnehin für eine Korrektur bereit, aber es wurde alles verstärkt und wir hatten einen Systemausfall.“
BTC handelte in der vergangenen Woche im bullischen Bereich und startete die Vorwoche mit einem Anstieg von 1,41% auf 122.318 $. Der Preis stieg am Samstag leicht, bevor er am Sonntag ein Tageshoch von 125.750 $ erreichte. BTC beendete das Wochenende schließlich bei 123.520 $, ein Plus von 0,87%. Die Käufer behielten am Montag die Kontrolle, als der Preis um 0,97% stieg und sich bei 124.720 $ einpendelte, nachdem zuvor ein Tageshoch von 126.296 $ erreicht wurde. Am Dienstag verlor BTC an Schwung und fiel um fast 3% auf 121.393 $. Am Mittwoch erholte sich der Preis um fast 2% und lag bei 123.343 $.
Quelle: TradingView
Am Donnerstag kehrte der Verkaufsdruck zurück, als BTC um 1,32% auf ein Tief von 119.713 $ fiel, bevor er sich bei 121.714 $ einpendelte. BTC und der Kryptomarkt stürzten am Freitag ab, nachdem Präsident Trump 100% Zölle auf chinesische Waren und neue Exportkontrollen für Software angekündigt hatte. Die Ankündigung war eine Reaktion auf Chinas Beschränkungen für den Export seltener Erden. Infolgedessen stürzte BTC auf 102.000 $ auf Binance ab, bevor er sich erholte und bei 112.980 $ schloss. Der Verkaufsdruck hielt am Samstag an, als der Preis um fast 2% auf 110.768 $ fiel. Trotz des enormen Verkaufsdrucks erholten sich die Märkte am Sonntag. BTC stieg um fast 4%, eroberte 115.000 $ zurück und schloss bei 115.067 $. Der Preis liegt während der laufenden Sitzung leicht im Plus und handelt bei etwa 115.220 $. Der MACD bleibt jedoch bärisch, was darauf hindeutet, dass die Verkäufer weiterhin die Oberhand haben.
Ethereum (ETH) Kursanalyse
Ethereum (ETH) liegt während der laufenden Sitzung leicht im Plus, da er sich nach dem Crash am Freitag erholt. Die weltweit zweitgrößte Kryptowährung stürzte am Freitag auf ein Tief von 3.444 $ ab, bevor sie sich erholte und bei 3.836 $ schloss. Der Verkaufsdruck hielt am Samstag an, als der Preis um über 2% auf 3.752 $ fiel. Trotz des Verkaufsdrucks erholte sich ETH am Sonntag, stieg um fast 11%, eroberte 4.000 $ zurück und beendete das Wochenende bei 4.158 $.
Obwohl der Altcoin am Sonntag 4.100 $ zurückeroberte, hat er während der laufenden Sitzung Schwierigkeiten, Schwung zu gewinnen. Die Erholung von ETH hat einige der Verluste vom Freitag ausgeglichen, wobei über 3,80 Milliarden Dollar an gehebelten Long-Positionen liquidiert wurden. Analysten glauben jedoch, dass die Rückeroberung von 4.000 $ durch ETH das Ende der kurzfristigen Korrektur markiert. Darüber hinaus ist der Funding-Rate auf ETH-Perpetual-Futures auf -14% gefallen. Das bedeutet, dass Short-Trader zahlen müssen, um ihre Positionen offen zu halten. Dies ist langfristig keine nachhaltige Situation. Das Setup deutet auch auf wachsende Befürchtungen hin, dass einige Market Maker oder Börsen mit Solvenzproblemen konfrontiert sein könnten.
Es besteht auch Unsicherheit darüber, ob Börsen Händler für Missmanagement im Zusammenhang mit Cross-Collateral-Margen und Oracle-Preisen entschädigen werden. Analysten erwarten, dass die Märkte vorsichtig bleiben, bis eine detaillierte Analyse des Crashs und seiner Auswirkungen vorliegt. Die ETH-Monatsfutures haben den Schock jedoch in weniger als zwei Stunden absorbiert und schnell die erforderliche Mindestprämie von 5% für einen neutralen Markt zurückgewonnen. Laut Marktexperten spiegelt der Mangel an Nachfrage nach gehebelten Long-Positionen in Perpetual-Kontrakten eher ein schwaches Produktdesign als eine starke bärische Stimmung wider. Die Unsicherheit dürfte jedoch anhalten, bis Market Maker wieder Vertrauen fassen.
Analysten weisen jedoch darauf hin, dass BTC und ETH im Vergleich zu anderen Altcoins relativ besser abgeschnitten haben.
„BTC und ETH haben sich im Vergleich zum Long-Tail der Alts, die um 70% oder mehr eingebrochen sind, mit einigen sogar um 95% oder mehr, relativ gut gehalten. Ich bin normalerweise kein Verschwörungstheoretiker, aber das war eindeutig kein normales Marktverhalten.“
ETH startete das vorherige Wochenende im positiven Bereich und verzeichnete am Freitag einen leichten Anstieg. Am Samstag fiel der Kurs jedoch um 0,55% und lag bei 4.487 $. Am Sonntag kehrte die positive Stimmung zurück, als der Preis um 0,62% stieg, 4.500 $ zurückeroberte und bei 4.515 $ schloss. Die Käufer behielten am Montag die Kontrolle, als ETH um fast 4% stieg, 4.600 $ überschritt und bei 4.685 $ schloss. Trotz der positiven Stimmung fiel der Preis am Dienstag um über 5% und lag bei 4.451 $. ETH erholte sich am Mittwoch um 1,68%, war aber am Donnerstag wieder im Minus und fiel um 3,47% auf 4.369 $.
Quelle: TradingView
ETH stürzte am Freitag nach Trumps Ankündigung von 100% Zöllen auf chinesische Importe und Exportkontrollen für wichtige Software auf ein Tagestief von 3.444 $ ab. Von diesem Niveau erholte sich der Kurs auf 3.836 $ und fiel letztlich um über 12%. Der Verkaufsdruck hielt am Samstag an, als der Kurs um 2,21% auf 3.752 $ fiel. ETH erholte sich am Sonntag, stieg um fast 11%, eroberte 4.000 $ zurück und schloss bei 4.158 $. ETH liegt während der laufenden Sitzung leicht im Plus und handelt bei 4.165 $.
Solana (SOL) Kursanalyse
Solana (SOL) versucht, das Niveau von 200 $ zurückzuerobern, nachdem der Kurs während des Flash-Crashs am Freitag auf ein Tief von 170 $ gefallen war. Der Altcoin beendete den Tag schließlich bei 188 $, fiel aber am Samstag weiter um fast 6% auf 177 $. Am Sonntag erholten sich die Märkte, und SOL stieg um fast 11% auf 197 $. Der Preis liegt während der laufenden Sitzung jedoch leicht im Minus und handelt bei etwa 195 $.
Analysten hatten davor gewarnt, dass SOL Gefahr läuft, die 200 $-Marke zu verlieren, die als entscheidendes Niveau gilt. Der Altcoin hat während der laufenden Sitzung Schwierigkeiten, Schwung zu gewinnen. Analysten bleiben jedoch optimistisch hinsichtlich der Aussichten von SOL und einer Jahresendrallye, die den Wert über 300 $ treiben könnte. Ein Trader erklärte, dass ein weiterer Rücksetzer zu erwarten sei, bevor SOL über 300 $ steigt.
„320 $ bleibt das Ziel. Zuerst aber ein Rücksetzer.“
SOL startete das vorherige Wochenende im Minus, fiel am Freitag um fast 1% und am Samstag um über 2% auf 227 $. Am Sonntag erholte sich der Kurs, erreichte ein Tageshoch von 237 $ und schloss bei 238 $. Die Käufer behielten am Montag die Kontrolle, stiegen um fast 2% und schlossen bei 232 $. Trotz der positiven Stimmung kehrte SOL am Dienstag in den bärischen Bereich zurück und fiel um über 5% auf 220 $. Trotz des starken Verkaufsdrucks erholte sich der Kurs am Mittwoch um über 4% auf 229 $.
Quelle: TradingView
Am Donnerstag kehrte der Verkaufsdruck zurück, als SOL um 3,52% auf 221 $ fiel. Am Freitag verstärkte sich der Verkaufsdruck, als die Märkte einbrachen. Infolgedessen stürzte SOL auf ein Tagestief von 170 $ ab, bevor er sich bei 188 $ einpendelte und letztlich um über 14% fiel. Die Verkäufer behielten am Samstag die Kontrolle, als der Preis um fast 6% auf 177 $ fiel. SOL erholte sich am Sonntag stark, stieg um fast 11% und schloss bei 197 $. SOL liegt während der laufenden Sitzung über 1% im Minus und handelt bei etwa 194 $.
Polkadot (DOT) Kursanalyse
Polkadot (DOT) handelte am vorherigen Wochenende im Minus, fiel am Samstag um 2,96% und am Sonntag um 1,36% auf 4,13 $, nachdem zuvor ein Tageshoch von 4,37 $ erreicht wurde. Trotz des starken Verkaufsdrucks erholte sich der Kurs am Montag, stieg um über 6%, eroberte 4,30 $ zurück und schloss bei 4,39 $. Am Dienstag war DOT wieder im Minus und fiel um fast 6% auf 4,14 $. Am Mittwoch erholte sich der Kurs um 1,28%, kehrte aber am Donnerstag wieder ins Minus zurück und fiel um fast 3% auf 4,07 $.
Quelle: TradingView
DOT stürzte am Freitag während des Markteinbruchs auf ein Tagestief von 2,86 $ ab. Von diesem Niveau erholte sich der Kurs, eroberte 3 $ zurück und schloss bei 3,13 $, was einem Rückgang von erstaunlichen 23% entspricht. Der Verkaufsdruck hielt am Samstag an, als der Preis um über 4% auf 3 $ fiel. DOT erholte sich am Sonntag im Rahmen einer breiteren Markterholung, stieg um über 8% und schloss bei 3,24 $. Der Preis liegt während der laufenden Sitzung über 1% im Plus und handelt bei etwa 3,28 $.
Jupiter (JUP) Kursanalyse
Jupiter (JUP) beendete das vorherige Wochenende im Minus und verzeichnete einen leichten Rückgang auf 0,454 $. Am Montag erholte sich der Kurs, stieg um 3,53% auf 0,470 $. Trotz der positiven Stimmung verlor JUP am Dienstag an Schwung und fiel um fast 6% auf 0,443 $. Am Mittwoch kehrten die Käufer zurück und der Kurs stieg um 1,66% auf 0,450 $.
Quelle: TradingView
Am Donnerstag kehrte der Verkaufsdruck zurück, als JUP um über 4% fiel und bei 0,431 $ schloss. Die bärische Stimmung verstärkte sich am Freitag, als der Kurs auf ein Tagestief von 0,107 $ abstürzte. JUP erholte sich von diesem Niveau und schloss bei 0,329 $, was einem Rückgang von fast 24% entspricht. Trotz des starken Verkaufsdrucks erholte sich der Kurs am Samstag um 2,31% auf 0,336 $. Die bullische Stimmung verstärkte sich am Sonntag, als JUP um fast 11% stieg und bei 0,372 $ schloss. JUP liegt während der laufenden Sitzung leicht im Minus und handelt bei etwa 0,372 $.
