IOTX cae un 309,49% en 24 horas en medio de una fuerte corrección

IOTX se desplomó un 309,49% en un solo día el 29 de agosto de 2025, cerrando en $0,02901. Esta fuerte caída siguió a un descenso más amplio del 70,47% en siete días y una caída del 252,51% en el último mes. La caída acumulada en lo que va del año es del 2651,89%, lo que indica una tendencia bajista severa que se ha acelerado en las últimas semanas. La corrección refleja una venta masiva en todo el mercado en medio de un sentimiento bajista elevado y una menor confianza de los inversores en la trayectoria a corto plazo del token.

La reciente ola de ventas ha llamado la atención tanto de inversores minoristas como institucionales, muchos de los cuales están analizando indicadores técnicos para determinar posibles niveles de soporte y señales de reversión. La media móvil de 200 días ha actuado como resistencia, mientras que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se ha mantenido en territorio de sobreventa durante gran parte de las últimas dos semanas. Los traders están observando de cerca la posibilidad de un rebote, aunque la profundidad de la corrección hace poco probable una estabilidad a corto plazo. Los analistas señalan que la trayectoria actual del precio no es consistente con tendencias alcistas previas y se alinea más con un cambio estructural más profundo en el sentimiento de los inversores.

Los traders técnicos se han enfocado en niveles clave, incluido el soporte de $0,03, que históricamente se ha mantenido durante caídas anteriores. Sin embargo, con condiciones de liquidez más ajustadas y un volumen de operaciones reducido, cualquier intento de rebote podría carecer de la fuerza necesaria para revertir la tendencia bajista general. El histograma MACD ha mostrado una divergencia bajista prolongada y las Bandas de Bollinger permanecen comprimidas, lo que sugiere que es posible una continuación de la baja volatilidad y una consolidación lateral.

Hipótesis de Backtest

Se está explorando una estrategia de trading propuesta para analizar posibles respuestas a la reciente volatilidad en IOTX. La hipótesis se centra en un enfoque de reversión a la media desencadenado por caídas bruscas de precio. La estrategia se define por los siguientes parámetros:

1. Definición del evento: Un día “-10%” se define como aquel en el que el cierre diario de IOTX cae al menos un 10% en comparación con el cierre del día anterior.
2. Regla de entrada: Se abre una posición larga en la apertura del día siguiente a un día calificado como “-10%”.
3. Opciones de regla de salida:
   a) Cerrar la posición después de 5 días calendario.
   b) Cerrar la posición cuando el precio rebote un 10% desde el precio de entrada, o después de 30 días, lo que ocurra primero.
4. Controles de riesgo opcionales:
   Los traders pueden agregar parámetros de stop-loss y take-profit o especificar un período máximo de tenencia más allá de las reglas de salida.
5. Ventana de backtest: La prueba cubrirá el período desde el 1 de enero de 2022 hasta el 29 de agosto de 2025.

La estrategia apunta a identificar si una respuesta estructurada a ventas masivas podría generar retornos positivos en el entorno volátil de IOTX. Si se confirma, este enfoque podría ofrecer información sobre si las correcciones históricas han ofrecido puntos de entrada confiables en este token.