Observación semanal de BTC: la tendencia principal sigue siendo vender en los repuntes; análisis detallado de las resistencias y soportes para la próxima semana

1. Revisión del mercado semanal: (09.01~09.07)

El precio de apertura de esta semana fue 108268, el lunes tocó el precio mínimo de 107270 puntos, el viernes alcanzó el precio máximo de 113402 puntos, y finalmente cerró en 111144 puntos, con un aumento semanal del 2.66%, una volatilidad máxima del 5.72% y un volumen de transacciones de 10.044 billions de dólares. Esta semana se registró una vela alcista, y el precio de la criptomoneda cerró por debajo de la media móvil de 10 semanas.

Gráfico semanal de Bitcoin: (Modelo cuantitativo de momentum + Modelo cuantitativo de sentimiento)

Gráfico 1

Gráfico diario de Bitcoin:

Gráfico 2

Gráfico de 4 horas de Bitcoin:

Gráfico 3

En el análisis semanal anterior, el autor predijo:

1. Bitcoin ya ha entrado en un mercado bajista tanto en el gráfico semanal como en el diario, por lo que la estrategia operativa debe ser de venta en corto.

2. Tras una fuerte caída del precio, varios indicadores técnicos en marcos temporales de varias horas mostraron condiciones de sobreventa, por lo que se esperaba un rebote técnico a corto plazo.

3. Alrededor del 3 de septiembre se identificó una pequeña ventana de cambio de tendencia, y el autor predijo que durante este período se produciría un rebote técnico de aproximadamente 7 días.

4. Resistencias: la primera resistencia está cerca de los 110530 puntos, la segunda entre 112000 y 113500 puntos, y una resistencia fuerte cerca de los 115000 puntos.

5. Soportes: el primer soporte está cerca de los 105300 puntos, y un soporte fuerte entre 98000 y 100500 puntos.

La estrategia operativa dada en el análisis semanal anterior fue:

1. Posición a mediano plazo: todas las posiciones largas a mediano plazo ya fueron vendidas, y el autor planea aprovechar el rebote técnico de la próxima semana para establecer gradualmente posiciones cortas a mediano plazo.

2. Posición a corto plazo: establecer puntos de stop loss y centrarse en vender en corto en los repuntes. (Utilizando el marco temporal de 1 hora)

Primera forma de abrir posiciones: (el precio encontró soporte a corto plazo cerca de los 107000 puntos tras la apertura)

① Esperar el rebote técnico, si el precio sube a la zona de 112000~113500 puntos y aparecen señales de techo, abrir una pequeña posición corta; si el mercado sigue rebotando, en la zona de 114000~115000 puntos aumentar ligeramente la posición corta, estableciendo el stop loss de ambas entradas justo por encima de los 115000 puntos;

② Si el precio cae a la zona de 105300~107000 puntos y aparecen señales de suelo, vender la mitad de las posiciones cortas, y mover el take profit a 110000 puntos;

③ Si el precio cae cerca de los 100000 puntos, vender todas las posiciones cortas a corto plazo.

Revisión del comportamiento real del mercado esta semana:

El lunes, tras abrir en 108268 puntos, Bitcoin realizó un pequeño ajuste a la baja, tocando el mínimo semanal de 107270 puntos, tras lo cual comenzó un rebote con oscilaciones, cerrando con una vela alcista del 0.90%.

El martes, el precio continuó el rebote, con un aumento mayor que el del día anterior y un volumen de operaciones más alto, cerrando con una vela alcista del 1.83%.

El miércoles, tras la apertura, el precio osciló alrededor de los 111500 puntos, alcanzando un máximo de 112615 puntos antes de retroceder lentamente, cerrando con una pequeña vela alcista del 0.47% y sombras superior e inferior.

El jueves, tras la apertura, el precio cayó con oscilaciones, tocando el mínimo diario de 109343 puntos antes de estabilizarse y repuntar, cerrando con una vela bajista del 0.91% y sombra inferior.

El viernes, influenciado por noticias del mercado, el precio subió rápidamente a partir de las 9 a.m., alcanzando el máximo semanal de 113402 puntos, con un aumento máximo de aproximadamente 2.7%; luego, a las 10 p.m., el precio cayó rápidamente de nuevo cerca del precio de apertura, con una volatilidad diaria máxima de 3176 puntos, cerrando con una pequeña vela bajista del 0.07% en forma de "pararrayos".

El sábado, tras la apertura, el precio se mantuvo en una zona baja con poca volatilidad, cerrando con una pequeña vela bajista de consolidación del 0.40%;

El domingo, el precio se estabilizó cerca del cierre del día anterior y subió lentamente, cerrando en 111144 puntos con una vela alcista del 0.84%.

De la revisión semanal se observa que, tras un breve ajuste el 1 de septiembre, Bitcoin inició inmediatamente un rebote de tres días; luego siguieron tres días de corrección técnica, estabilizándose con una vela alcista el domingo. Ahora parece que el inicio del rebote estuvo a un día de la ventana de cambio de tendencia prevista para el 3 de septiembre, y el ciclo de rebote superará el tiempo estimado (alrededor de 7 días). En cuanto a la operativa a corto plazo, el rebote de esta semana ya alcanzó el primer punto de apertura de cortos sugerido por el autor.

A continuación, el autor analizará, basándose en indicadores técnicos multidimensionales, los cambios estructurales internos de Bitcoin tras el comportamiento de esta semana.

1. Como se muestra en el Gráfico 1, desde el gráfico semanal:

① Modelo cuantitativo de momentum: en el gráfico semanal, el proceso está en una divergencia bajista de momentum, y las barras de volumen (verdes) aumentan.

El modelo indica un alto índice de caída del precio.

② Modelo cuantitativo de sentimiento: ambos indicadores de sentimiento tienen una intensidad de 0, y el valor máximo es 0.

El modelo indica que el precio está en proceso de caída.

③ Modelo de monitoreo digital: no hay señales digitales por el momento.

Los datos anteriores sugieren que el gráfico semanal está en la fase inicial de una caída.

2. Como se muestra en el Gráfico 2, desde el análisis del gráfico diario:

① Modelo cuantitativo de momentum: tras formarse la divergencia bajista de momentum en el gráfico diario y caer durante unas 3 semanas, el viernes el indicador MACD formó un cruce dorado por debajo del eje cero.

② Modelo cuantitativo de sentimiento: tras el cierre del domingo, ambos indicadores de sentimiento estaban por debajo de 50.

③ En cuanto al volumen: durante los siete días de negociación de esta semana, el volumen no mostró cambios significativos.

Los datos anteriores sugieren que, a corto plazo, el precio tiene potencial para un rebote en el gráfico diario.

2. Pronóstico del mercado para la próxima semana: (09.08~09.14)

1. Bitcoin ya ha entrado en un mercado bajista tanto en el gráfico semanal como en el diario, por lo que la estrategia principal será vender en corto en los repuntes.

2. La próxima semana, Bitcoin aún podría tener un ciclo de rebote de 3 a 6 días, tras lo cual el precio continuará con una tendencia bajista con oscilaciones.

3. Resistencias: la primera resistencia está cerca de los 113500 puntos, y una resistencia fuerte cerca de los 115000 puntos.

5. Soportes: el primer soporte está cerca de los 105300 puntos, y un soporte fuerte entre 98000 y 100500 puntos. Si el precio cae a la zona de soporte fuerte, hay una alta probabilidad de un rebote fuerte.

3. Estrategia operativa para la próxima semana (excluyendo el impacto de noticias inesperadas): (09.08~09.14)

1. Posición a mediano plazo: esta semana ya se estableció una posición corta del 30%, y la próxima semana el autor aumentará gradualmente la posición. Para detalles sobre cómo abrir posiciones, consulte el enlace al final del artículo.

2. Posición a corto plazo: establecer puntos de stop loss y centrarse en vender en corto en los repuntes. (Utilizando el marco temporal de 1 hora)

① Mantener parte de las posiciones cortas abiertas esta semana en la zona de 112000~113500 puntos, y si el mercado rebota la próxima semana a la zona de 114000~115000 puntos, aumentar la posición corta, estableciendo el stop loss de ambas entradas justo por encima de los 115000 puntos;

② Si el precio cae a la zona de 105300~107000 puntos y aparecen señales de suelo, vender la mitad de las posiciones cortas, y mover el take profit a 110000 puntos;

③ Si el precio cae por debajo de la zona de 105300~107000 puntos, mover el take profit a 107000 puntos;

④ Si el precio cae cerca de los 100000 puntos, vender todas las posiciones cortas a corto plazo.