¿Realmente funcionan las estrategias automatizadas para principiantes? Web3 en Trading?

Para un operador novato que comienza en Web3Pocas experiencias son tan emocionantes y aterradoras (y con razón). Si has llegado lo suficientemente lejos como para empezar a operar, probablemente significa que has leído muchísimo y posiblemente has consultado algunos documentos. whitepapero incluso repositorios de Github; has investigado a través de las redes sociales, tal vez algunos amigos, y si quieres empezar con ventaja, incluso has visto algunas ponencias principales de conferencias.

Una vez que tengas una billetera y una plataforma para explorar, te lanzas. Compras algunos tokens baratos para ver si puedes, ¡y antes de darte cuenta ya eres propietario de criptomonedas! Quizás sean solo 10 dólares en criptomonedas, pero has operado con éxito en el mercado. Web3 ecosistema. Te sientes entusiasmado y nada puede detenerte.

Entonces, justo cuando estás a punto de lanzarte de lleno, te detienes. De repente te das cuenta de que, a pesar de todos esos logros increíbles, en realidad no tienes ni idea de lo que estás haciendo.  

¿Ahora qué?

Esta es una de las partes más interesantes y desafiantes del mundo de las criptomonedas. Para quienes estén dispuestos a completar el proceso de incorporación, es sorprendentemente fácil empezar a operar, codeándose con profesionales y empresas de trading industrial. TradFi tiene algunos elementos para principiantes, pero nada comparado con... Web3 puede ofrecer. Esto elimina cualquier jerarquía, suprime barreras y democratiza toda la industria. Pero también crea un problema para quienes quieren incorporarse y simplemente no saben por dónde empezar. Y aquellos cuya valentía supera su sentido común, descubren muy pronto que Web3 Es como cualquier otro entorno de negociación: las malas decisiones pueden hacerte perder dinero muy rápidamente.

Analicemos cómo los principiantes pueden sobrevivir a los primeros días del trading y si las estrategias automatizadas tienen un valor real para ellos.

Plataformas de Copy Trading y Estrategias

¿Qué se puede hacer para que los principiantes superen esta brecha inicial y comiencen a operar de verdad? Pues resulta que, debido a Web3 Siendo innovadora por naturaleza, existe todo un modelo de negocio que puede ofrecer una solución. Las estrategias automatizadas, como el copy trading y las plataformas de estrategias, están diseñadas para ayudar a los operadores menos experimentados a encontrar diversas estrategias que, en su opinión, pueden generar buenos rendimientos, y luego invertir fondos para replicar los movimientos del creador de la estrategia. Ya sea copy trading, una plataforma de estrategias o algo similar, el proceso es esencialmente el mismo. A través de una plataforma que facilita este servicio, varios operadores de alto rendimiento permiten a otros operadores seguir sus operaciones en el mercado. Para quienes deciden invertir fondos, su única decisión real es a qué operador seguir y durante cuánto tiempo. Una vez que han invertido sus fondos mediante una plataforma de estrategias o copy trading, pueden simplemente observar cómo se desarrolla la situación. Su operativa se automatiza y replica la estrategia y las operaciones del experto que han seleccionado.

¿Por qué un trader experto permitiría esto? Sencillo: cobran por ello. Los mejores traders pueden obtener comisiones de gestión, además de un porcentaje de las ganancias que generan para sus seguidores. Esto los incentiva tanto a permitir el copy trading de su estrategia como a obtener buenos resultados. El modelo es simple, pero funciona tan bien porque la motivación del experto y la de sus seguidores están alineadas: si al experto le va bien, a todos les va bien, y viceversa.

Este tipo de estrategia resulta aún más eficaz para las plataformas que priorizan la transparencia en tiempo real y las interfaces intuitivas. Para mostrar las probabilidades de éxito o fracaso con la mayor claridad posible, las plataformas que ofrecen estas estrategias automatizadas pueden publicar los resultados en tiempo real de cada experto, junto con métricas adicionales como el rendimiento a lo largo del tiempo, las comisiones percibidas y otros análisis de desempeño. Para un principiante, esto representa una valiosa fuente de información, ya que le permite tomar una decisión más acertada desde el principio y, si lo considera oportuno, abandonar la estrategia o cambiar a otra.

Hay varias plataformas de calidad entre las que elegir, según tus prioridades. Si buscas una plataforma fácil de usar y centrada en lo social, eToro ocupa un lugar destacado. Para aquellos operadores que planean operar en un entorno donde la prioridad sean los dispositivos móviles, Avatrade se ha centrado en ofrecer una interfaz fácil de usar. Para aquellos operadores con conocimientos técnicos que estén interesados ​​en configurar la automatización mediante API para personalizar sus necesidades, existen plataformas como FXCM Ofrecen mayor flexibilidad. Para quienes optan por una experiencia segura, EnclaveX ha desarrollado un entorno completamente encriptado para operar.

Con un modelo tan sólido, ¿por qué no están los modelos de estrategias automatizadas saturando el mercado? ¿Y qué impediría que un operador principiante se beneficiara de esto?

Ventajas y desventajas de las estrategias automatizadas

Si bien no existe la garantía de obtener ganancias en ninguna operación bursátil, las estrategias automatizadas ofrecen importantes ventajas para los operadores principiantes, sobre todo si la alternativa es experimentar para descubrir qué funciona. Con las estrategias automatizadas, un principiante probablemente no comprenderá las complejidades de una estrategia específica, especialmente si el experto utiliza algoritmos u otras herramientas de alto rendimiento. Sin embargo, puede comprender con relativa facilidad métricas de rendimiento como las ganancias y pérdidas a corto y largo plazo, las comisiones que se cobran y la reputación de la plataforma entre los operadores que la utilizan. Dependiendo de la plataforma, un operador principiante puede ver estas métricas en la cadena de bloques, lo que significa que no se pueden manipular. Otra ventaja (y probablemente una buena idea en general) es que los operadores principiantes no tienen que depender de un solo experto o estrategia; la diversificación es clave para reducir el riesgo. Los usuarios pueden distribuir sus fondos entre diferentes estrategias, como las de seguimiento de tendencias, arbitraje o estrategias neutrales al mercado. Incluso si todavía están aprendiendo la complejidad, pueden ver el rendimiento y el riesgo potencial de estas estrategias a través de las métricas transparentes de los expertos que las utilizan. Si cuentan con la plataforma y la motivación adecuadas, los operadores principiantes pueden aumentar sus conocimientos y formación en Web3 En su conjunto, comprender cómo las diferentes piezas funcionan juntas para desarrollar el mercado.

Dicho esto, las estrategias automatizadas conllevan ciertos riesgos. El primero y más importante es que el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, una máxima que se aplica a cualquier tipo de inversión. Incluso los mejores operadores pueden tener días malos, por lo que concentrar todos los fondos en un solo lugar no es la mejor idea, independientemente de lo prometedoras que parezcan las cifras. Sin embargo, incluso suponiendo que los fondos estén bien diversificados, también existen riesgos subyacentes. Es fundamental investigar la plataforma que se utiliza para asegurarse de que sea segura, que cuente con varias auditorías de sus contratos inteligentes o bóvedas y que tenga una estructura de comisiones transparente. Este tipo de estrategias de inversión pueden ser vulnerables a prácticas fraudulentas como el front-running y el MEV, que pueden perjudicar el rendimiento. Para estos riesgos existen pocas soluciones, aunque la de EnclaveX... Alpha Strats Es una buena opción, ya que opera sobre la infraestructura de ejecución encriptada exclusiva de Enclave. Esto resuelve el problema por completo, al eliminar la posibilidad de manipular las operaciones, y Alpha Strats destaca en las demás características mencionadas anteriormente.

Garantizar el cifrado va más allá de eliminar los riesgos que pueden reducir la rentabilidad de los operadores. Según Phil Wirtjes, CEO de Enclave Global, crear el tipo de cifrado adecuado es fundamental para las estrategias automatizadas.

La bóveda de Alpha Strat opera dentro de un entorno seguro, lo que crea los tres pilares necesarios para una operativa fiable. En primer lugar, dado que las estrategias automatizadas implican algoritmos y acciones ultrarrápidas, cualquier filtración de operaciones, incluso una sola milésima de segundo, puede destruir las ganancias de dicha estrategia. En segundo lugar, el cifrado garantiza que los depósitos de profesionales y particulares se traten con equidad, creando igualdad de condiciones. Por último, contar con un cifrado adecuado asegura que estos datos estén protegidos de la propia plataforma, generando confianza al eliminar cualquier posibilidad de riesgo interno. 

Los operadores novatos pueden sentirse como peces fuera del agua cuando comienzan por primera vez. Web3 En este viaje, probar estrategias automatizadas con operadores expertos puede ser una excelente manera de comprender cómo funciona el mercado sin hacerlo solo. Las métricas de rendimiento pueden ayudar a moderar las expectativas y las diversas estrategias pueden contribuir a la diversificación, al tiempo que un principiante aprende algunos de los fundamentos del trading. Finalmente, es importante asegurarse de que la plataforma que utilice sea segura, transparente, confiable y, si es posible, encriptada, para proteger sus fondos al adentrarse en el fascinante mundo del trading. Web3.