Fundador de Derive: Divergencia entre posiciones largas y cortas en opciones de bitcoin, el flujo de capital muestra cautela

El fundador de Derive, Nick Forster, señaló que los traders están adoptando configuraciones defensivas, con la volatilidad implícita de bitcoin a 30 días subiendo cerca del 45% y la inclinación manteniéndose alrededor de -5%. Las posiciones del mercado están polarizadas, acumulándose opciones call en los precios de ejercicio de 100 mil y 120 mil dólares; mientras que los bajistas están acumulando exposición a opciones put cerca del precio de ejercicio de 85 mil dólares. La probabilidad implícita en las opciones indica que la probabilidad de que bitcoin alcance los 100 mil dólares es de aproximadamente el 30%, y la de recuperar su máximo histórico es de alrededor del 10%.