Bitcoin (BTC): Dipinto un pattern di inversione estrema, Ethereum (ETH): Questa è una cattiva notizia per il rally, Solana (SOL): Dimentica i $300? - U.Today

Come mostrato nella nostra precedente analisi di mercato, le altcoin stanno ancora lottando. Il mercato si sta avvicinando a un punto di svolta, poiché la prossima mossa potrebbe essere fondamentale per molteplici asset. Solana mostra segni di esaurimento del rally, Ethereum sta entrando in una potenziale situazione di stallo. Ma nonostante il quadro negativo delle altcoin, Bitcoin potrebbe spingersi più in alto con un nuovo pattern rialzista.

Il pattern chiave di Bitcoin

Bitcoin potrebbe essere in fase di formazione del "cup-and-handle", uno dei pattern rialzisti più noti nell'analisi tecnica. Sebbene non sia ancora confermato, il pattern appare sul grafico giornaliero, indicando che dopo settimane di movimenti di prezzo volatili, l'oro digitale potrebbe prepararsi a una breve inversione.

BTC è sceso, si è consolidato e poi ha recuperato costantemente per ritestare i livelli di resistenza vicino a $114.000 durante la parte della "coppa" del pattern, che sembra essersi formata tra metà agosto e inizio settembre. Il successivo breve calo è paragonabile all'inizio del "manico", un periodo di consolidamento che spesso precede una rottura al rialzo. I fattori chiave in questo momento sono:

• Dal punto di vista tecnico, Bitcoin potrebbe superare la resistenza di $114.000 e puntare all'intervallo $118.000-$120.000 se il manico si completa e gli acquirenti entrano con convinzione.
• La media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA), che ha limitato i rally nelle ultime settimane, si trova in quella zona.
• Dopo una correzione che ha portato Bitcoin dai massimi sopra $124.000, una rottura al rialzo confermerebbe sia il pattern "cup-and-handle" sia ristabilirebbe il momentum rialzista. Tuttavia, la configurazione è tutt'altro che priva di rischi.
• Bitcoin è suscettibile a un ritracciamento più profondo verso $104.000, la EMA a 200 giorni, e un livello strutturale critico per gli investitori a lungo termine se il pattern non riesce a mantenere l'area di supporto $110.000-$108.000.

I trader di Bitcoin a breve termine dovrebbero monitorare la neckline a $114.000. La prossima gamba rialzista di BTC potrebbe essere lanciata dall'attuale consolidamento se una rottura al di sopra di questo livello solidifica la mini formazione "cup-and-handle".

Il livello cruciale di Ethereum

La struttura dei prezzi di Ethereum è a un punto di svolta. Ethereum si è discostato dal suo costante pattern ondulato di massimi e minimi crescenti per la prima volta dall'inizio del suo spettacolare rally all'inizio di questa estate. L'asset sta attualmente muovendosi lateralmente piuttosto che verso l'alto, il che potrebbe essere un primo segnale di una imminente inversione.

Sia la EMA a 20 giorni che quella a 50 giorni hanno sostenuto il forte canale rialzista di Ethereum da metà luglio. Ogni calo è stato seguito da nuovi acquisti, portando a un rally a gradini che ha visto ETH raggiungere $4.800. Tuttavia, le recenti candele mostrano una divergenza rispetto a quella tendenza rialzista. Con ETH che fatica a recuperare il suo slancio, l'azione dei prezzi si è appiattita ed è ora intrappolata tra $4.200 e $4.500.

Questa mossa laterale suggerisce ciò di cui gli investitori sono preoccupati. I forti trend rialzisti di solito indicano una domanda in calo e lasciano spazio a un momentum ribassista quando perdono il loro ritmo. Il prossimo livello di supporto ragionevole per ETH, se dovesse scendere sotto $4.200, è la EMA a 100 giorni vicino a $4.000. Ethereum sarebbe a rischio di un ritracciamento più severo verso $3.600 se ci fosse un calo lì, confermando che la struttura del rally è stata ufficialmente rotta.

Un calo costante dei volumi ha anche rafforzato l'idea che gli operatori di mercato si stiano ritirando. L'azione dei prezzi laterale spesso si risolve al ribasso in assenza di afflussi significativi. La zona chiave di $4.200 resta importante da monitorare per i trader. La narrazione rialzista potrebbe essere salvata se ETH mantiene questo livello e supera la resistenza a $4.500 con forti volumi.

Fine del rally di Solana?

Un massimo inferiore sta iniziando a formarsi sul grafico, un chiaro segnale di avvertimento che Solana sta perdendo forza. Dopo mesi di guadagni costanti e massimi crescenti da luglio, questo sviluppo potrebbe segnalare l'inizio di una inversione di tendenza più significativa, che potrebbe porre fine all'attuale ciclo rialzista dell'asset.

SOL ha recentemente raggiunto un picco di circa $210, ma non è riuscito a superare il massimo di agosto di circa $225. In alternativa, l'azione dei prezzi si è invertita, creando un massimo inferiore, che è un classico segnale di indebolimento del momentum rialzista. Ogni massimo dovrebbe superare il precedente in un trend rialzista sano, ma questa rottura del pattern indica che la pressione d'acquisto non è abbastanza forte da spingere Solana più in alto in questo momento.

Il calo dei volumi di scambio, combinato con la struttura giornaliera, rende la situazione ancora più preoccupante. L'entusiasmo è diminuito, suggerendo che i partecipanti al mercato sono riluttanti a continuare a unirsi al rally anche se il prezzo è ancora sopra la soglia psicologica dei $200. Una perdita di momentum si riflette nell'appiattimento del Relative Strength Index (RSI).

Una inversione di tendenza confermata potrebbe verificarsi dal massimo inferiore se Solana non riesce a recuperare il livello di $225 nel prossimo futuro. Se $196, un supporto cruciale a breve termine, venisse rotto, ulteriori cali verso $185 e la EMA a 100 giorni a $176 sarebbero possibili. Un movimento più forte potrebbe persino mettere alla prova la EMA a 200 giorni vicino a $170, il che minerebbe seriamente l'argomentazione rialzista a lungo termine.

Il trend rialzista è attualmente in condizioni critiche. Una spinta significativa sopra $210-$215 è necessaria affinché i rialzisti recuperino fiducia. In caso contrario, il massimo inferiore di Solana potrebbe segnalare l'inizio di una fase ribassista più duratura che potrebbe cambiare il sentiment di mercato nei prossimi mesi.

Tra Bitcoin, Ethereum e Solana, l'azione dei prezzi si sta stringendo attorno a livelli che potrebbero determinare la direzione del mercato nelle prossime settimane. Una rottura confermata ristabilirebbe la fiducia nel trend rialzista, mentre il mancato mantenimento delle zone di supporto rischia di spostare il sentiment decisamente verso il ribasso.