L'aumento della liquidità dei BRICS potrebbe sostenere Bitcoin incrementando i flussi di capitale verso gli asset digitali e riducendo la dipendenza dal dollaro statunitense. Se le nazioni BRICS espandono le basi monetarie e allocano riserve in Bitcoin, la domanda e la pressione sui prezzi di BTC probabilmente si rafforzeranno nel medio termine.
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La liquidità dei BRICS è in espansione
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La proposta RESBit del Brasile e l'esplorazione di stablecoin da parte della Cina potrebbero indirizzare liquidità verso Bitcoin.
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La capitalizzazione di mercato di Bitcoin e le tendenze delle riserve sugli exchange indicano una crescente detenzione a lungo termine: 2,4M BTC sugli exchange (CryptoQuant).
La liquidità dei BRICS potrebbe sostenere il prezzo e l'adozione di Bitcoin — scopri come l'aumento delle riserve e le proposte RESBit potrebbero incrementare la domanda di BTC oggi.
In che modo la liquidità dei BRICS potrebbe sostenere Bitcoin?
L'espansione della liquidità dei BRICS può sostenere Bitcoin aumentando il capitale locale e transfrontaliero disponibile per investimenti in asset digitali. L'aumento delle basi monetarie e della liquidità guidata dal commercio nelle nazioni BRICS potrebbe spostare una parte delle riserve e dei risparmi privati in Bitcoin, incrementando la domanda e potenzialmente sostenendo la dinamica dei prezzi nel giro di pochi mesi.
Quali prove mostrano che la liquidità sta aumentando nei BRICS?
Analisi recenti di Alphractal che monitorano la base monetaria e la liquidità bancaria mostrano una crescita diffusa in Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. L'aumento del commercio internazionale e l'espansione monetaria interna sono stati citati come fattori trainanti di questa crescita della liquidità, segnalando uno spostamento dell'asse finanziario globale lontano dalla dipendenza esclusiva dal dollaro statunitense.
Fonte: Alphractal
Un confronto diretto tra gli aggregati monetari dei BRICS e la storia dei prezzi di Bitcoin mostra una correlazione durante le espansioni di liquidità. I periodi di aumento della base monetaria in queste economie si sono storicamente allineati con flussi più forti di Bitcoin e un apprezzamento dei prezzi.
Perché il Brasile e la Cina potrebbero cambiare materialmente la domanda di Bitcoin?
La proposta RESBit del Brasile prevede di allocare circa il 5% di una specifica tranche di bilancio — stimata intorno ai 19 miliardi di dollari — a una riserva nazionale di Bitcoin. Un'allocazione a livello governativo di questo tipo aggiungerebbe una domanda istituzionale sostanziale ai mercati BTC e potrebbe incoraggiare l'adozione da parte del settore privato e dei fondi pensione in tutta l'America Latina.
L'esplorazione da parte della Cina di una stablecoin ancorata allo yuan rappresenta un canale separato che può aumentare la liquidità digitale interna. Sebbene la Cina abbia imposto un ampio divieto sulle criptovalute nel 2021, qualsiasi iniziativa ufficiale di stablecoin volta all'internazionalizzazione dello yuan probabilmente aumenterebbe l'infrastruttura legata alle crypto e l'interesse istituzionale per gli asset digitali nella regione.
Fonte: TradingView
Quando la liquidità macro ha influenzato Bitcoin in passato?
Eventi macro con rapidi cambiamenti di liquidità hanno storicamente influenzato Bitcoin. Ad esempio, dopo le elezioni statunitensi di novembre 2024, Bitcoin è salito bruscamente: i dati di TradingView mostrano che BTC ha guadagnato oltre il 66% dal 5 novembre a dicembre 2024, avvicinandosi a un massimo di 108.000 dollari mentre la liquidità e i flussi di rischio aumentavano.
Come si comporta Bitcoin rispetto ai mercati tradizionali attualmente?
I confronti delle performance da inizio anno mostrano che Bitcoin supera molti benchmark. Secondo i dati dell'indice Artemis, i guadagni YTD di BTC hanno raggiunto il 103% rispetto al 32% dell'S&P 500. Gli elevati volumi di scambio riportati sui principali exchange globali — citati nei commenti di mercato a circa 700 trilioni di dollari di volumi cumulativi — aiutano a illustrare la domanda degli investitori e la profondità del mercato.
Fonte: Bitcoin vs. S&P500
Quali indicatori di mercato dovrebbero monitorare gli investitori?
- Riserve sugli exchange: CryptoQuant riporta 2,4M BTC sugli exchange; cali continui suggeriscono una detenzione a lungo termine e una riduzione della pressione di vendita.
- Aggregati monetari dei BRICS: Le tendenze M2 e della liquidità bancaria da Alphractal mostrano i flussi direzionali.
- Segnali di policy: Le dichiarazioni ufficiali su RESBit, le iniziative di stablecoin in yuan e le allocazioni di riserva sono catalizzatori chiave.
Domande Frequenti
Le allocazioni di riserva dei BRICS potrebbero aumentare direttamente il prezzo di Bitcoin?
Sì. Grandi allocazioni di riserva governative o programmi di acquisto formali (ad esempio, un'allocazione di riserva nazionale) creerebbero una domanda significativa e sostenuta per BTC e potrebbero sostenere materialmente prezzi più alti e una volatilità ridotta nel tempo.
La tendenza della liquidità dei BRICS è confermata in tutti i paesi membri?
I dati indicano un'espansione della liquidità in diverse economie BRICS, ma il ritmo e la scala variano da paese a paese. I rapporti ufficiali e le statistiche monetarie delle banche centrali nazionali e di Alphractal forniscono le misurazioni più aggiornate.
Come dovrebbero valutare il rischio gli investitori se la liquidità dei BRICS fluisce in Bitcoin?
Gli investitori dovrebbero monitorare le metriche on-chain, le riserve sugli exchange e le dichiarazioni ufficiali di policy dei BRICS. La diversificazione e la dimensione delle posizioni restano fondamentali data l'incertezza macro e regolamentare.
Punti Chiave
- Aumento della liquidità nei BRICS: Potrebbe fornire nuovi flussi di capitale nei mercati Bitcoin.
- I catalizzatori di policy sono importanti: Le proposte RESBit del Brasile e i piani di stablecoin della Cina sono potenziali acceleratori della domanda.
- Segnali on-chain: Il calo delle riserve sugli exchange (2,4M BTC) indica un comportamento di detenzione a lungo termine più forte.
Conclusione
L'espansione della liquidità dei BRICS sta emergendo come un fattore di supporto credibile per Bitcoin. Con prove di basi monetarie in aumento e politiche attive in Brasile e Cina, BTC potrebbe vedere una domanda sostenuta se aumentano le riserve e i flussi istituzionali. Monitora i dati ufficiali dei BRICS, le metriche on-chain e le riserve sugli exchange per segnali tempestivi. — COINOTAG (pubblicato: 2025-09-08, aggiornato: 2025-09-08)
