Punti chiave:
Il 76% dei trader retail è net long su Solana, un segnale storicamente rialzista.
Società di tesoreria e istituzioni stanno accumulando SOL sotto i $200.
L’attività delle whale è in aumento in vista della decisione sullo spot SOL ETF del 16 ottobre.
I prezzi di Solana (SOL) sotto i $200 potrebbero rappresentare una fascia sottovalutata, secondo nuovi dati che evidenziano una rara inclinazione rialzista tra i trader retail.
La piattaforma di analisi onchain Hyblock ha dichiarato che SOL è attualmente il principale crypto asset con la percentuale più alta in termini di true retail long percentage (TRA). La piattaforma di trading ha affermato in un post su X,
“Circa il 76% degli account retail detiene attualmente posizioni net long su Solana, una soglia che storicamente si allinea con rendimenti futuri positivi.”
Il backtest di Hyblock su questo segnale mostra che ogni volta che il TRA supera il 75%, i rendimenti medi e mediani a sette giorni di SOL salgono da circa +2,25% a oltre +5%, mentre i drawdown medi diminuiscono. L’analisi aggiunge che il rapporto rischio-rendimento (RR) quasi raddoppia in queste circostanze, suggerendo una maggiore continuità nei movimenti rialzisti e una volatilità al ribasso ridotta.
Allo stesso modo, l’analista crypto Darkfost ha offerto una prospettiva ottimistica, indicando la capitolazione più ampia delle altcoin come una potenziale fase di accumulo. Il trader ha affermato che solo il 10% delle altcoin quotate su Binance rimane sopra la loro media mobile a 200 giorni, indicando paura e disinteresse diffusi. Storicamente, tali condizioni hanno preceduto notevoli rimbalzi di mercato.
Darkfost ha dichiarato: “Il momento migliore per esporsi alle altcoin è spesso quando nessuno le vuole più”, sottolineando che i cicli precedenti hanno visto configurazioni simili risolversi in forti recuperi a breve termine.
Attualmente, le tesorerie di asset digitali aziendali sembrano approfittare dei prezzi di SOL sotto i $200. La società di tesoreria Solana Solmate (Nasdaq: SLMT) ha acquistato SOL per un valore di $50 milioni dalla Solana Foundation con uno sconto del 15%, mentre ARK Invest ha dichiarato una nuova partecipazione dell’11,5%. Solmate aveva precedentemente raccolto $300 milioni per costruire la propria tesoreria di asset digitali.
Nel frattempo, la società di tesoreria SOL Strategies (Nasdaq: STKE) ha acquisito ulteriori 88.433 SOL, inclusi 79.000 SOL bloccati dalla foundation a un prezzo medio di $193,93 per coin, portando le sue partecipazioni totali a 523.433 SOL. Queste mosse sottolineano un accumulo coordinato da parte degli operatori istituzionali agli attuali livelli di prezzo.
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Sol riuscirà a mantenere una posizione sopra i $200?
Sebbene le prospettive a lungo termine di SOL rimangano costruttive, il recente calo e la chiusura giornaliera sotto i $190 hanno segnato la prima rottura ribassista della struttura da febbraio, segnalando un potenziale cambiamento di momentum su timeframe più elevati.
Nonostante SOL abbia brevemente recuperato la sua media mobile esponenziale (EMA) a 200 giorni, ora viene scambiato tra le EMA a 50 e 100 giorni. Questa compressione riflette tipicamente indecisione, dove il momentum a breve termine si indebolisce mentre il supporto a medio termine tiene, spesso anticipando un movimento direzionale più ampio.
I trader potrebbero continuare a fare offerte sotto i $200, ma una rapida ripresa potrebbe essere limitata. Tuttavia, SOL ha recentemente ritestato le zone di domanda a lungo termine tra $190 e $170, probabilmente assorbendo ordini di acquisto precedenti durante il flash crash del 10 ottobre.
Una continuazione potrebbe vedere SOL consolidarsi a $160 da $200 se il momentum rialzista dovesse rimanere debole nei prossimi giorni.
Nonostante la configurazione ribassista a breve termine, l’analista di mercato Pelin Ay ha dichiarato che l’attività degli ordini delle whale su SOL ha ricominciato a salire, una tendenza che storicamente ha preceduto rally del 40%–70%. L’analista ha affermato che le whale si stanno posizionando in vista della decisione sullo spot SOL ETF di giovedì, che potrebbe catalizzare una domanda spot più forte.
Combinando l’elevato rapporto di staking di SOL e la potenziale inclusione in diversi indici quotati pubblicamente, un esito favorevole dell’ETF potrebbe restringere l’offerta e ristabilire la traiettoria rialzista di SOL sopra i $200.
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