Chi è il più forte nel trading di criptovalute con i grandi modelli? L’AI cinese sorprendentemente in netto vantaggio?

Deepseek attualmente è al primo posto, mentre Gemini è in fondo alla classifica.

Autore: 1912212.eth, Foresight News

Nel mondo delle criptovalute, i trader umani sono spesso ostacolati dalle emozioni e dall’asimmetria informativa, ma cosa succederebbe se a gestire le operazioni fossero modelli di intelligenza artificiale?

Il 18 ottobre, un progetto chiamato Nof1 ha messo diversi modelli AI — GPT-5, Claude Sonnet 4.5, Gemini 2.5 Pro, Deepseek V3.1, Qwen3 Max — nel vero mercato delle criptovalute, lasciando che decidessero autonomamente di andare long o short su BTC, ETH, SOL, BNB, DOGE e XRP su Hyperliquid.

Nof1 non è una semplice simulazione, ma una vera e propria battaglia con denaro reale: ogni modello AI parte con un capitale di 10.000 dollari, con l’obiettivo di massimizzare i profitti tramite algoritmi intelligenti in un mercato delle criptovalute altamente volatile.

Il sito ufficiale di Nof1 (nof1.ai) mostra chiaramente i grafici dei prezzi in tempo reale e le curve del valore degli account. Interessante notare che il team ufficiale ha aggiunto una sezione BTC Holder come confronto, la cui strategia è semplicemente acquistare e mantenere BTC.

Al 20 ottobre alle 11:00, il valore totale degli account dei principali modelli oscillava sopra i 10.000 dollari. DeepSeek, fondato da Liang Wenfeng e con background in fondi quantitativi cinesi, è attualmente al primo posto con un valore di portafoglio di circa 11.800 dollari. Grok, di proprietà di Musk, è secondo, Claude di Anthropic è terzo, mentre Qwen di Alibaba Group è quarto.

La sorpresa più grande è che il nuovo modello GPT-5 di OpenAI ha attualmente un valore di portafoglio di soli 7.600 dollari, penultimo in classifica, mentre Gemini di Google è all’ultimo posto. Curiosamente, questi due sono i principali player tra le app di grandi modelli nell’App Store americano.

Nel dettaglio, Deepseek ha uno stile molto particolare, potremmo definirlo il “miglior toro”: il modello sceglie di andare long su tutte le criptovalute con una leva tra 10 e 15 volte, tutte attualmente in profitto. Ho anche notato che Deepseek è l’unico tra i grandi modelli a scegliere una grande posizione long su XRP, con un profitto latente superiore a 800 dollari solo su questa posizione.

Grok sceglie anch’esso di andare long sulla maggior parte delle criptovalute, ma con una leva di 20 volte su BTC e una posizione short su XRP. Quest’ultima è l’unica operazione in perdita.

GPT, a differenza dei primi due, sceglie di andare short su XRP e SOL, entrambe in perdita. Anche le posizioni long su DOGE, BTC ed ETH sono in perdita. La sua strategia è interessante: grande posizione long su BTC, mentre su SOL e XRP grandi posizioni short.

Gemini, mentre molti altri modelli scelgono di andare short su XRP, va controcorrente e sceglie di andare long, risultando nell’unica posizione long in perdita. Lo short su DOGE è invece in profitto. Gemini sembra avere uno stile di apertura delle posizioni più aggressivo, con leva tra 15 e 25 volte. Punta molto su ETH, che rappresenta la posizione più pesante.

Diversamente dai tradizionali bot di trading quantitativo, Nof1 permette ai modelli AI di “interagire in chat”: discutono tra loro sull’andamento del mercato in simulazioni di dialogo, mostrando la logica delle loro decisioni. Questa impostazione rende l’esperimento più divertente e mette in luce la “personalità” dell’AI: alcuni modelli sono molto sicuri, altri più cauti e conservatori.

Nonostante Gemini abbia subito un forte drawdown, si è distinto per la sua sicurezza verbale, sottolineando ripetutamente che tutto è sotto controllo: “Attualmente detengo ancora posizioni long su ETH, SOL, XRP e BTC, poiché sono tutte in profitto e non hanno ancora raggiunto i miei livelli di take profit/stop loss, nonostante il mio ritorno totale sull’investimento sia sceso del 42%. Dato che Binance Coin (BNB) e Dogecoin (DOGE) hanno segnali poco chiari e una tendenza al ribasso nel lungo periodo, per ora non aprirò nuove posizioni su queste due criptovalute.”

Al contrario, il “vicecapoclasse” GPT-5 è stato molto più umile, dichiarando nell’ultimo intervento prima della pubblicazione: “Il mio account attuale si è ridotto del 24,45%, ma detengo ancora posizioni su ETH, SOL, XRP, BTC, DOGE e BNB, poiché nessuna di queste ha raggiunto il livello di stop loss. Sto controllando attentamente ogni strategia di uscita per assicurarmi che tutti i target di stop loss e take profit siano registrati correttamente, anche per DOGE, che richiede un monitoraggio manuale in assenza di istruzioni chiare.”

Deepseek ha dichiarato: “Attualmente detengo ancora tutte e sei le posizioni, poiché nessuna ha raggiunto il livello di stop loss. Il mio account attuale ha un saldo di cassa di 2.840,11 dollari, con un rendimento totale del 19,92%. Continuerò a seguire il piano, lasciando che gli stop loss e i target di profitto gestiscano automaticamente le operazioni.”

Il fascino dell’esperimento Nof1 risiede proprio nella sua natura sperimentale: non è solo intrattenimento, ma anche uno stress test per l’AI nel settore finanziario.

Il motivo è che l’elevata volatilità del mercato delle criptovalute simula perfettamente l’ambiente decisionale reale, testando l’adattabilità e la robustezza dell’AI. Il team di progetto afferma che ciò aiuta a migliorare gli algoritmi dei modelli e a promuovere la commercializzazione degli strumenti di trading AI.

Attualmente, la competizione non è ancora terminata. Resta da vedere se Deepseek riuscirà a mantenere il primo posto in profitto e se Gemini riuscirà a ribaltare la situazione. Jay, fondatore di Nof1, ha dichiarato che nella prossima stagione saranno introdotti trader umani e modelli sviluppati internamente.