L'espansione nell'AI di Hut 8 e la partecipazione in ABTC formano una "storia ibrida con margini di crescita", implicando un potenziale rialzo del 50%: Benchmark
Quick Take Benchmark afferma che il portafoglio energetico di Hut 8 rimane sottovalutato rispetto ai tradizionali concorrenti dei data center, con analisti che stimano circa 6 milioni di dollari per megawatt in valore patrimoniale incorporato. L’unità americana di Bitcoin, a maggioranza di proprietà della società, è emersa come uno dei maggiori detentori pubblici di bitcoin, sottolineando la combinazione unica di Hut 8 tra infrastruttura AI ed esposizione alle criptovalute.
Gli analisti di Benchmark hanno confermato il rating Buy su Hut 8 Corp. (ticker HUT) e hanno alzato il loro target price a 78 dollari, affermando che la piattaforma in espansione dell’azienda nel settore dell’energia e delle infrastrutture dei data center offre una “storia ibrida differenziata con ampio margine di crescita”.
Il principale analista Mark Palmer ha dichiarato che Hut 8, quotata al Nasdaq, si è evoluta “da società di mining di bitcoin a piattaforma di infrastrutture energetiche” sotto la guida del CEO Asher Genoot, che si è concentrato sullo sviluppo di asset energetici a basso costo utilizzabili per “qualsiasi carico di lavoro generi i rendimenti più elevati”. Attualmente, ciò significa dedicare la pipeline di sviluppo da 1,5 gigawatt alla realizzazione di data center per AI e high-performance computing.
Benchmark ha valutato tale portafoglio energetico circa 6 milioni di dollari per megawatt, circa il 50% in meno rispetto alle valutazioni infrastrutturali comparabili, suggerendo ulteriori margini di crescita. Il target tiene conto anche del valore di mercato della partecipazione del 64% di Hut 8 in American Bitcoin Corp. (ABTC) insieme al proprio tesoro di 10.667 BTC, per un valore superiore a 1,2 miliardi di dollari ai prezzi attuali.
Palmer ha affermato che lo spin-off delle attività di mining di bitcoin di Hut 8 in ABTC ha reso la società madre “una scelta più naturale per il mercato della project finance”, consentendo un accesso a capitali più economici pur mantenendo l’esposizione tramite la partecipazione azionaria.
ABTC, di cui Hut 8 detiene la maggioranza, è recentemente entrata nella top 25 delle tesorerie pubbliche di bitcoin dopo aver aggiunto 1.414 BTC per un valore di circa 160 milioni di dollari alle sue riserve. Il miner quotato al Nasdaq ora detiene circa 3.865 BTC in totale, combinando la produzione propria con acquisti di mercato.
Il sito di punta di Hut 8, River Bend in Louisiana, un campus da 300 megawatt adiacente a una centrale nucleare, rappresenta una delle “opportunità greenfield più interessanti” nell’infrastruttura AI, secondo Benchmark. La società ha inoltre evidenziato la struttura Vega in Texas, che già serve clienti AI alla ricerca di implementazioni più rapide e a costi inferiori.
La nota arriva mentre i miner di bitcoin si diversificano sempre più nel computing AI. Benchmark ha affermato che il modello ibrido di Hut 8, che combina sviluppo di data center AI, hosting e una consistente posizione in bitcoin, potrebbe posizionarla davanti ai concorrenti ancora dipendenti esclusivamente dai ricavi del mining.
Le azioni di HUT erano scambiate a 51,85 dollari al momento della pubblicazione, in rialzo di oltre il 4% nella giornata e vicino ai massimi delle ultime 52 settimane, secondo i dati sui prezzi di The Block.
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