Il mercato delle criptovalute è in fermento: una balena che vanta una “percentuale di successo del 100%” ha aumentato la propria posizione di 140 BTC, nonostante una perdita latente di 18 milioni di dollari, scatenando forti oscillazioni di mercato.
1. Movimenti della balena
Fino alle prime ore del 3 novembre (fuso orario dell’Asia orientale), una balena delle criptovalute con 14 operazioni storiche tutte vincenti è tornata al centro dell’attenzione del mercato. In sole cinque ore, questa balena ha incrementato la propria posizione di 140 BTC, portando il valore totale delle posizioni long a 406 milioni di dollari.
● La posizione della balena non è stata priva di difficoltà. Secondo i dati di monitoraggio, la posizione è stata mantenuta per 4 giorni, con una perdita latente massima di 18 milioni di dollari, attualmente ridotta a 1,98 milioni di dollari. Nel complesso, la balena detiene diverse criptovalute principali, adottando una strategia di diversificazione ma con una chiara preferenza per le posizioni long.
Panoramica delle posizioni attuali della balena：
2. Impatto sul mercato
L’aumento delle posizioni da parte della balena è avvenuto in un contesto di forti turbolenze nel mercato delle criptovalute.
● La sera del 2 novembre, il prezzo del Bitcoin è sceso sotto la soglia dei 110.000 dollari, causando liquidazioni di massa. Nelle ultime 24 ore, l’importo totale delle liquidazioni sulla rete ha raggiunto 156 milioni di dollari, coinvolgendo 104.191 trader. Le posizioni long liquidate ammontano a 105 milioni di dollari, mentre quelle short a 51,21 milioni di dollari, indicando che i rialzisti hanno subito perdite più gravi durante il crollo.
● Allo stesso tempo, i dati on-chain mostrano movimenti anomali. Nelle ultime 24 ore, le piattaforme centralizzate (CEX) hanno registrato un deflusso netto di 4.841,74 BTC, con una tendenza accumulativa in corso. Coinbase Pro ha visto il deflusso maggiore, pari a 6.249,16 BTC, mentre Binance ha registrato un afflusso di 1.947,99 BTC, risultando prima per afflussi.
3. Analisi del contesto di mercato
● Attualmente il mercato delle criptovalute si trova ad affrontare un contesto macroeconomico complesso. Dal 1 ottobre ad oggi, lo “shutdown” del governo federale degli Stati Uniti è durato 32 giorni, segnando il secondo periodo più lungo della storia. Questo stallo politico ha avuto un impatto profondo sull’economia: oltre un milione di soldati americani hanno avuto problemi con il pagamento degli stipendi e circa 42 milioni di americani rischiano la carenza di cibo a novembre.
● Il presidente della Federal Reserve, Powell, ha recentemente avvertito in conferenza stampa che non può garantire ulteriori tagli dei tassi, a causa dell’interruzione dei rapporti economici dovuta allo shutdown. Questa settimana, diversi funzionari della Fed terranno discorsi, tra cui il più atteso è quello del presidente della Fed di New York, Williams, che ha un’influenza significativa sulla politica monetaria.
● Dopo il taglio dei tassi di 25 punti base da parte della Fed, asset precedentemente forti come l’oro e il Bitcoin hanno subito correzioni. Da un lato, gli investitori hanno preso profitti dopo le notizie positive, dall’altro, sono aumentate le preoccupazioni per l’incertezza futura.
4. Decodifica della strategia della balena
Analizzando la strategia operativa di questa balena dal “100% di successo”, emergono alcune caratteristiche chiave:
● Persistenza long con leva elevata: Nonostante l’aumento della volatilità, la balena ha mantenuto una strategia rialzista, sopportando una perdita latente di 18 milioni di dollari su posizioni long per oltre 400 milioni di dollari.
● Diversificazione delle posizioni: Il portafoglio comprende BTC, ETH, SOL, HYPE e altre criptovalute, ma tutte le posizioni sono long, a dimostrazione della fiducia nell’intero mercato delle criptovalute.
● Grande capacità di resistenza: Nonostante una perdita latente massima di 18 milioni di dollari, la balena ha mantenuto le posizioni e incrementato ulteriormente, riducendo infine la perdita a 1,98 milioni di dollari, segno di grande forza finanziaria e psicologica.
Questa strategia contrasta nettamente con quella degli investitori comuni. Nelle stesse condizioni di mercato, oltre 100.000 investitori sono stati liquidati a causa di una leva eccessiva.
5. Sentimento di mercato
● FOMO nel seguire la balena: Alcuni investitori considerano i movimenti della balena come un indicatore di mercato e seguono rapidamente ogni suo incremento di posizione, sperando di approfittarne.
● Atteggiamento prudente: Altri investitori restano cauti di fronte alla leva elevata della balena, soprattutto considerando che la posizione è ancora in perdita latente e la volatilità di mercato è aumentata.
● Prospettive pessimistiche: Considerando che lo shutdown del governo USA ha raggiunto il secondo record storico e l’incertezza della Fed sui futuri tagli dei tassi, alcuni investitori preferiscono restare fuori dal mercato in attesa.
6. Avvertenze sui rischi e prospettive
Gli investitori che intendono seguire le mosse della balena dovrebbero prestare attenzione ai seguenti rischi:
● Rischio di leva elevata: La balena può sostenere grandi perdite latenti grazie alla sua enorme forza finanziaria. Gli investitori comuni che usano una leva elevata rischiano di essere liquidati prematuramente durante la volatilità di mercato.
● Crisi di liquidità: Lo shutdown del governo USA ha già interrotto la pubblicazione di diversi dati economici, costringendo il mercato a fare affidamento sui report aziendali per valutare la salute economica, aumentando l’incertezza.
● Strategia poco trasparente: Gli investitori possono solo osservare le aperture e gli incrementi di posizione della balena, senza conoscere il momento della chiusura, rischiando di restare “con il cerino in mano”.
Nei prossimi 1-2 giorni, il mercato dovrà monitorare attentamente i seguenti sviluppi chiave:
● Il Senato degli Stati Uniti prevede di tenere la prossima votazione la sera del 3 novembre (34° giorno di shutdown); sarà cruciale vedere se i due partiti riusciranno a raggiungere un compromesso all’ultimo minuto.
● Diversi funzionari della Fed parleranno questa settimana, in particolare il presidente della Fed di New York, Williams, che potrebbe fornire indicazioni sulla futura politica monetaria.
La volatilità di mercato continua. Dopo essere sceso sotto i 110.000 dollari, il Bitcoin è leggermente rimbalzato a 110.521 dollari, ma i movimenti della balena continuano a generare reazioni a catena. Gli investitori comuni, nel seguire le orme della balena, devono valutare attentamente la propria tolleranza al rischio e mantenere lucidità in un mercato delle criptovalute in tempesta.
