Il "martedì nero" degli investitori retail USA: tra rapporti finanziari e pressione degli short, crollano sia le meme stock che il mercato crypto

Titolo originale: "Il 'martedì nero' degli investitori retail USA: tra trimestrali e short seller, crollano meme stock e crypto"

Autore originale: Bao Yilong, Wallstreetcn

Per gli investitori retail appassionati di titoli caldi, la scorsa notte a Wall Street è stata la peggiore giornata di trading da aprile.

Martedì, sotto la pressione combinata dei risultati trimestrali di Palantir, delle scommesse ribassiste di noti short seller e della turbolenza nel mercato delle criptovalute, le azioni e gli asset precedentemente favoriti dagli investitori retail sono stati oggetto di forti vendite. I tre principali indici azionari statunitensi sono scesi insieme, con il Nasdaq in calo di oltre il 2%.

L'indice dei titoli più detenuti dagli investitori retail, monitorato da Goldman Sachs, è crollato del 3,6% nella giornata, circa tre volte il calo dell'indice S&P 500, segnando la maggiore perdita giornaliera dal 10 aprile.

All'apertura di Wall Street martedì, l'entusiasmo degli investitori retail non si è spento immediatamente. Secondo i dati raccolti da JPMorgan, fino alle 11:00 ora di New York, gli investitori retail stavano ancora acquistando azioni ed ETF per un valore netto di 560 milioni di dollari.

Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui il mercato è rimbalzato brevemente nelle prime ore della giornata e l'S&P 500 ha ridotto le perdite, ma il rialzo non è durato e successivamente il mercato ha invertito la rotta. Melissa Armo, CEO della piattaforma di formazione per trader Stock Swoosh, ha descritto così l'andamento di Wall Street martedì:

Quando la gente inizia a farsi prendere dal panico e a vendere, è questo che succede.

Trimestrali deludenti e l'ingresso dei "grandi short seller"

Entrando nel dettaglio, due eventi principali hanno scatenato le vendite sui titoli preferiti dagli investitori retail. Il primo è stato il report trimestrale di Palantir, che ha sollevato dubbi sulle prospettive di crescita della società.

Come riportato da Wallstreetcn, la trimestrale di Palantir ha mostrato ottimi risultati per il terzo trimestre, ma il mercato dubita della sostenibilità della sua valutazione elevata. Questa "cocca" degli investitori retail, salita di oltre il 150% quest'anno, ieri ha subito un forte calo, chiudendo in ribasso di quasi l'8% e mantenendo la tendenza negativa anche nel dopo mercato.

Il prezzo delle azioni Palantir crolla

In secondo luogo, i documenti regolamentari dell'investitore leggendario Michael Burry sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Secondo un documento regolamentare 13F, Michael Burry, il gestore di hedge fund reso famoso dal film "The Big Short", ha assunto posizioni ribassiste su Palantir e sul gigante dei chip Nvidia nel trimestre precedente.

Pochi giorni fa, Burry aveva appena lanciato un avvertimento agli investitori retail riguardo all'eccessivo entusiasmo del mercato; la divulgazione delle sue posizioni short ha senza dubbio confermato la sua visione ribassista e ha rapidamente intensificato il panico sui mercati.

La volatilità delle crypto accentua le vendite

Oltre all'impatto diretto sul mercato azionario, la turbolenza nel settore delle criptovalute ha aumentato la pressione sugli investitori retail e ha trascinato al ribasso anche le azioni legate alle crypto.

Secondo Wallstreetcn, il prezzo di bitcoin ha accelerato la discesa, scendendo sotto la soglia dei 100.000 dollari per la prima volta da giugno, toccando un minimo vicino a 99.932 dollari e rompendo la media mobile a 200 giorni, segnando la seconda maggiore perdita giornaliera dell'anno. Anche ethereum, la seconda criptovaluta per capitalizzazione, è crollata di oltre il 10%, scendendo vicino a 3.225 dollari.

Secondo le statistiche di coinglass, nelle ultime 24 ore 342.000 persone sono state liquidate sull'intera rete, per un importo superiore a 1,3 miliardi di dollari, con le posizioni long che rappresentano l'85% delle perdite.

Il recente crollo delle crypto non è lontano dalla storica crisi di liquidità di tre settimane fa, quando la forte volatilità di mercato aveva portato alla liquidazione forzata di posizioni a leva per diversi miliardi di dollari in criptovalute.

Guardando al futuro, il sentiment di mercato resta teso. Melissa Armo ha dichiarato di prepararsi a un'altra possibile ondata di ribassi mercoledì. Il suo consiglio:

Se i trader possono sopportare un certo grado di dolore, possono iniziare a preparare una lista di potenziali titoli da acquistare. Se non possono, allora consiglio di vendere.