In questo ciclo rialzista, anche chi resta fermo verrà eliminato: solo la “rotazione del capitale” permette di attraversare l’intero ciclo.

Nel mercato delle criptovalute, la maggior parte delle persone è destinata a perdere denaro durante il bull market—non per sfortuna, ma perché non sanno muoversi.

Sei ancora ossessionato dagli airdrop, sperando nella prossima ondata di meme?

In questo ciclo, c'è solo un modo per sopravvivere davvero: la rotazione (Rotation).

I capitali non stanno mai fermi, sono sempre alla ricerca della prossima narrativa, del prossimo trend, della prossima ondata di momentum.

Chi capisce la rotazione segue la corrente; chi non la capisce viene travolto dal trend.

❶ Perché in ogni ciclo così tante persone perdono denaro? Perché restano “fermi”

I perdenti di ogni ciclo hanno una cosa in comune:

Allocazione degli asset invariata, sempre ancorati allo stesso settore.

Ma la realtà è:

I capitali si spostano in fasi diverse

I settori performano a rotazione

Le storie cambiano continuamente

Da BTC → ETH → Alts → Meme,

Da L1 → AI → GameFi → DeFi……

Solo la strategia di rotazione può attraversare tutte le fasi: dall'avvio, alla bolla, alla correzione.

❷ Cos'è la “rotazione”? Il capitale segue sempre momentum e narrativa

L'essenza della rotazione è spostare i capitali dove il momentum è più forte e le emozioni più concentrate.

I percorsi tipici di migrazione dei capitali includono:

BTC → ETH → Altcoin principali → Meme

Infrastrutture → AI → GameFi → DeFi → Nuove narrative

I capitali seguono sempre la narrativa, e il tuo compito non è prevedere il futuro, ma capire la direzione del sentiment di mercato.

❸ Struttura centrale per costruire un portafoglio di rotazione: modello a tre livelli

Un portafoglio di rotazione professionale è composto da tre livelli:

1. Livello Core (Core)

BTC, ETH

Posizione di base stabile

Per prevenire rischi sistemici

Fornisce una base “indistruttibile” al portafoglio

2. Livello di crescita (Growth)

Altcoin principali con buoni fondamentali

Per ottenere una crescita moderata

Equilibrio tra rischio e rendimento

3. Livello speculativo (Speculative)

Nuove narrative, settori di tendenza, meme

Piccole posizioni ad alta elasticità

Per catturare i rialzi esplosivi all'inizio del trend

Questa struttura a tre livelli permette di:

Sopravvivere, seguire il trend e cogliere le esplosioni.

❹ Il cuore della rotazione è il “ribilanciamento trigger-based”

Il ribilanciamento non è casuale, ma viene attivato da condizioni specifiche:

Quando la volatilità di un asset supera X%

Quando la percentuale di un asset si discosta dal portafoglio di Y%

Questa struttura ti permette di:

Trend troppo rialzista → vendita automatica di una parte

Settori trascurati troppo sottovalutati → acquisto automatico di una parte

Non serve indovinare top e bottom,

con la “struttura” puoi realizzare acquisti bassi e vendite alte, andando contro l'istinto ma in modo corretto.

❺ Strategie diverse per fasi di mercato diverse

Nell'ambito della rotazione, la strategia si adatta al ritmo del mercato:

Quando il settore sale (fase di trend)

→ Usa strategie momentum, segui il trend, non andare controcorrente.

Quando il mercato si raffredda (fase laterale o di correzione)

→ Usa strategie stabili: mean reversion, DCA, riduci le posizioni ad alto rischio.

Così puoi:

Guadagnare di più in salita, perdere meno in discesa.

❻ Migliora la precisione della rotazione con indicatori on-chain e dei derivati

I professionisti non operano mai a sensazione, guardano i dati:

Netflow degli exchange: inflow = pronti a vendere; outflow = accumulo

Whale Transfers

Funding Rate: il sentiment è troppo caldo?

Open Interest

In combinazione con RSI e volumi,

puoi vedere inversioni e punti di svolta emotivi prima del mercato.

❼ Il modello più efficace in mercati incerti: la strategia “barbell”

La strategia barbell consiste nel posizionare i capitali su due estremi:

Un'estremità: asset core (BTC, ETH)

Sicurezza, resistenza al rischio

L'altra estremità: settori ad alto rischio (forte narrativa o nuovi trend)

Alto potenziale, alta elasticità

Mercato in partenza → sposta una parte dal core all'alto rischio

Mercato surriscaldato → sposta una parte dall'alto rischio al core

Mai tutto su un lato, mai completamente esposto.

❽ La chiave della rotazione di successo non è prevedere, ma eseguire con disciplina

Le regole più importanti includono:

Scrivi obiettivi e rischio massimo prima di entrare

Tutte le operazioni seguono la formula: trigger → segnale → posizione → take profit / stop loss

Registra ogni rotazione, analizza i dati e non le emozioni

Senza esecuzione, non c'è rotazione;

Senza disciplina, non c'è profitto.

❾ Cosa dovresti fare subito

Costruisci la tua struttura a tre livelli: core, crescita, speculazione

Imposta un intervallo di ribilanciamento (es. ±20%)

Monitora la volatilità e il sentiment dei settori

Usa dashboard on-chain, evita decisioni emotive

Automatizza e sistema la rotazione con trigger

Non devi prevedere il futuro del mercato, devi solo seguire la migrazione dei capitali.

❿ La verità di questo bull market: il capitale ama “muoversi”, odia “aspettare”

Ogni bull market elimina chi non capisce la rotazione.

In questo ciclo, i capitali si muovono ancora più velocemente, le narrative sono più brevi, i trend più intensi.

Mantieni la struttura, ruota in modo intelligente, prendi profitto senza pietà,

solo così puoi sopravvivere tra l'euforia e il panico del mercato.

Se capisci la rotazione, sei dalla parte del mercato.

Se non la capisci, sei dall'altra parte.

Conclusione:

Il cuore del mercato crypto non è prevedere, ma adattarsi.

Non puoi controllare il trend, ma puoi controllare come si muovono i tuoi asset nelle diverse fasi.

La strategia di rotazione ti permette di:

Catturare il trend durante la salita

Proteggere il capitale durante le correzioni

Accumularne durante le fasi laterali

Posizionarti correttamente quando parte una nuova narrativa

In questo bull market, il rischio più grande non è la volatilità, ma l'immobilismo.

Mantieni la struttura, rispetta la disciplina, e potrai passare da “uno dei tanti che verranno eliminati” a uno dei pochi che attraversano i cicli.