Dati: Il mercato degli investimenti negli Stati Uniti registra un’impennata della leva finanziaria, il rapporto tra debito a margine e M2 supera quello della bolla dot-com del 2000

BlockBeats News, 21 dicembre. KobeissiLetter ha pubblicato dati che mostrano che a novembre il debito di margine per il trading negli Stati Uniti è aumentato di 300 miliardi di dollari, raggiungendo un massimo storico di 1,21 trilioni di dollari, segnando il settimo aumento mensile consecutivo. In questi 7 mesi, il debito di margine negli Stati Uniti è cresciuto di 364 miliardi di dollari, con un incremento del 43%. Adeguato all'inflazione, il debito di margine è aumentato del 2% su base mensile e del 32% su base annua, raggiungendo un picco storico. Allo stesso tempo, la proporzione del debito di margine rispetto all'offerta di moneta M2 è salita al 5,5% circa, il livello più alto dal 2007. Il rapporto tra debito di margine e M2 è superiore a quello durante la bolla dot-com del 2000, indicando che la leva finanziaria nel mercato degli investimenti statunitense ha raggiunto livelli estremi.

Il debito di margine per il trading si riferisce all'ammontare totale del debito che gli investitori prendono in prestito dai broker per acquistare azioni o altri titoli nelle operazioni di borsa, consentendo agli investitori di ampliare la propria scala di investimento con meno fondi propri, aumentando così sia i potenziali guadagni che i rischi.