Ethereum：強気の回復は近いか？2025年10月1日のテクニカル見通し

Ethereumは調整局面の後、いくらか安定を取り戻しています。ETHの完全な分析と現在のテクニカル見通しをご覧ください。

ETH/USD テクニカル分析

Ethereumのスポット価格は約$4,290で推移しており、累積で約17%の下落後に反発しています。週間変動率は-7.4%と依然としてマイナスで、市場の脆弱性が続いていることを示していますが、新たな関心に支えられています。週間取引高は$27.6 billionに達し、32%増加しており、数週間の低迷後に取引活動が戻ってきていることを反映しています。

長期トレンドを示す200SMAは強気を維持しており、市場の基盤構造を確認しています。中期（50SMA）トレンドは、ラリー後の調整局面を経て安定しています。短期（20SMA）の動きは中立から弱気バイアスの間で推移しており、直近のボラティリティと一致しています。モメンタムは急激な収縮後に反発を示しており、回復の試みが続いていることを示唆しています。

Ethereumの主要レベル

直近のレジスタンスは$4,394、その後に史上最高値（ATH）の$4,956が続き、重要な分配ゾーンとなっています。主要なサポートは$3,825と$3,355であり、売り圧力がかかった場合の蓄積を引き寄せる防御的な閾値です。直近の日足ブレイクアウトは$4,000で発生し、短期間のサポート喪失後に素早い価格回復を示しています。月間ピボットポイントは現在$4,245で、スポット価格付近のバランス役を果たしています。最後に、ボリュームプロファイルは$4,305に高値エリアがあり、上限均衡を示しています。一方、$2,511の低値エリアは、市場が流動性を求める極端な閾値となっています。

ETHUSD 日足チャート

本テクニカル分析は、投資家であり暗号資産市場の教育者である Elyfe との協力で実施されました。

デリバティブ分析（ETH/USDT）

デリバティブ指標は、全体的に中立的な市場を示しています。オープンインタレストは安定しており、慎重な投機的ポジショニングを反映しています。直近の反発前はやや弱気でした。CVDは調整局面後にバランスの取れたフローを確認しており、買い手または売り手の明確な優勢は見られません。ロングポジションの清算が顕著だった後、清算活動は安定し、買い手と売り手の間で相対的なバランスが取れています。最後に、ファンディングレートはわずかにプラスで、ロングポジションに有利な適度な強気バイアスを示していますが、以前の過剰な水準と比べて大幅に低くなっています。

オープンインタレスト / 清算 / CVD & ファンディングレート

$4,500付近の売り手清算ゾーンは重要な閾値として現れています。これを突破すれば強気モメンタムが強まる可能性がありますが、需要が弱まれば分配ゾーンとして機能する可能性もあります。一方、$3,800～$3,900および$3,600～$3,700の買い手ゾーンは、ブレイクに対して脆弱であり、弱気加速を引き起こす可能性がある一方で、戦略的な蓄積の関心ポイントともなっています。

ETH清算ヒートマップ 

Ethereum価格（ETH）の予測

強気シナリオ：

• ETHが$3,355を上回って維持できれば、$4,394、さらにATHの$4,956への回復が引き続き可能です。このシナリオは現在の水準から約+15%の上昇余地を示します。

弱気シナリオ：

• $3,825のサポートが割れた場合、$3,355、さらに$2,900への加速的な下落が予想され、現在の水準から約-33%の下落となります。

結論

Ethereumは大幅な調整後のリバランス局面にあり、取引高の増加による反発が支えとなっています。長期トレンドは強気を維持していますが、短期的には依然として顕著な脆弱性が残っています。清算ゾーンは買い手・売り手双方にとって敏感な閾値を示しており、さらなるボラティリティを引き起こす可能性があります。

このような状況下では、戦略的なレベルでの価格反応を注意深く監視し、現在の予測を確認または調整することが重要です。最後に、これらの分析はあくまでテクニカルな基準に基づいており、暗号資産市場は他のよりファンダメンタルな要因によって急速に変化する可能性があることを忘れないでください。

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