Nang bumaba ang presyo ng SOL sa ibaba ng cost price, pinili ng “冷静开单王” na magdagdag ng posisyon laban sa trend, nag-invest ng karagdagang $920,000 sa isang araw upang palakasin ang kanyang long position, at ang kabuuang laki ng kanyang hawak ay halos umabot na sa $70 milyon.
Sa gitna ng tumitinding volatility sa merkado ng cryptocurrency, muling ipinakita ng kilalang trader na “冷静开单王” ang kanyang kumpiyansa sa hinaharap ng merkado. Ayon sa on-chain data, noong Nobyembre 14, muli siyang nagdagdag ng posisyon sa SOL, bumili ng 6,489 SOL na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $921,000.
Ito ang pangalawang pagkakataon na nagdagdag siya ng posisyon matapos makaranas ng unrealized loss sa kanyang SOL holdings, na nagpapakita ng kanyang matibay na paniniwala sa hinaharap ng SOL. Pagkatapos ng karagdagang pagbili, ang kabuuang halaga ng kanyang SOL long position ay umabot na sa humigit-kumulang $19.03 milyon.
I. Pagsalungat sa Trend
Ang pinakabagong pagdagdag ng posisyon ni “冷静开单王” ay may mahalagang kahulugan. Sa kabila ng pagbaba ng SOL long position sa ibaba ng cost price at pagkakaroon ng unrealized loss, hindi siya nag-cut loss at lumabas, bagkus ay nagdagdag pa ng posisyon.
● Naganap ang hakbang na ito pagkatapos ng pagdagdag ng posisyon noong Nobyembre 13. Noong panahong iyon, bumili na siya ng 8 BTC (halaga ay humigit-kumulang $800,000) at 6,489 SOL (halaga ay humigit-kumulang $920,000), ngunit lahat ng mga long position na ito ay nasa estado ng unrealized loss.
● Ayon sa datos noong Nobyembre 14, ang unrealized loss sa kanyang SOL holdings ay umabot na sa $1.46 milyon, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanyang determinasyon na maging bullish. Ang ganitong “buy the dip” na estratehiya ay nagpapakita ng kanyang matinding kumpiyansa sa SOL.
II. Kabuuang Portfolio
Noong umaga ng Nobyembre 14, ang investment portfolio ni “冷静开单王” ay nagpapakita ng diversified na katangian, na may malaking pagkakaiba sa performance ng bawat cryptocurrency.
● ETH long position pa rin ang pinaka-kumikitang posisyon niya, kahit na bumaba mula sa pinakamataas na unrealized profit, nananatili pa rin ang $1.61 milyon na kita, na may profit rate na 176%. Ang laki ng posisyon ay humigit-kumulang $22.91 milyon, average price ay $3,431. Ang liquidation price ay $3,310.56.
● BTC long position ay matatag ang performance, may unrealized profit na $310,000, profit rate na 28%. Ang laki ng posisyon ay humigit-kumulang $22.09 milyon, average price ay $103,500. Ang liquidation price ay $98,806.65.
● SOL long position ay kasalukuyang nasa unrealized loss, na may $1.46 milyon na loss, at ito ang pinakamahinang asset sa kanyang pangunahing holdings. Ang laki ng posisyon ay humigit-kumulang $19.03 milyon. Ang liquidation price ay $181.59.
● UNI long position ay may napakagandang performance, may unrealized profit na $1.9 milyon, na may profit rate na 360%. Ang laki ng posisyon ay humigit-kumulang $5.29 milyon, average price ay $5.02. Ang liquidation price ay $4.5419.
III. Trajectory ng Operasyon
Ang mga kamakailang hakbang ni “冷静开单王” ay malinaw na nagpapakita ng kanyang paglipat mula sa short patungo sa long strategy.
● Noong Oktubre, pangunahing gumamit siya ng short strategy. Noong Oktubre 11, pagkatapos magbukas ng BTC at SOL short positions, mabilis niyang isinara ang lahat ng SOL short positions sa loob ng dalawang oras para mag-lock ng profit, na kumita ng halos $3 milyon sa isang trade.
● Noong Oktubre 23, muli niyang isinara ang bahagi ng BTC at SOL short positions, na nag-lock ng profit na $3.63 milyon, na nagpapakita ng mahusay na kakayahan sa pag-take profit.
● Ang mahalagang turning point ay naganap noong Nobyembre 5, nang lubos siyang lumipat sa long strategy, isinara ang lahat ng BTC at SOL short positions (na may kabuuang profit na $4.71 milyon), at nagsimulang magtayo ng long positions sa BTC, ETH, at SOL.
● Hanggang Nobyembre 11, lahat ng kanyang holdings ay naging long positions, at ang kabuuang unrealized profit ay umabot sa napakataas na antas. Gayunpaman, dahil sa volatility ng merkado, bumaba ang unrealized profit mula sa pinakamataas na antas, at noong Nobyembre 13, ang kabuuang unrealized profit ay $3.78 milyon.
IV. Diskarte sa Risk Control
Nagawa ni “冷静开单王” na gawing halos $20 milyon ang $3 milyon na kapital sa loob ng dalawang buwan, at ang risk control strategy sa likod nito ay karapat-dapat pagtuunan ng pansin.
● Mas gusto niyang gumamit ng 20x hanggang 40x na mataas na leverage sa pagtatayo ng posisyon, ngunit sa pamamagitan ng mahigpit na risk control, tinitiyak niyang ang maximum drawdown ay laging nasa loob ng 23%.
● Sa tuwing magre-realize siya ng profit, ililipat niya ang bahagi ng pondo sa spot account para sa isolation, at ang ugaling ito ay epektibong nakakaiwas sa liquidation risk ng high-leverage trading, at tinitiyak ang kaligtasan ng realized profit.
● Ang kabiguan ng isa pang “100% win rate whale” ay nagpapakita ng kahalagahan ng risk control. Ang trader na ito, matapos magtagumpay ng labing-apat na sunod-sunod na beses, ay napilitang mag-liquidate noong Nobyembre 5, at ang $44.67 milyon na kapital at profit ay nawala sa loob lamang ng isang gabi.
V. Mga Aral sa Merkado
Ang pagdagdag ng posisyon ni “冷静开单王” ay nagbibigay ng mahalagang pananaw sa merkado. Kapag ang karamihan ng retail investors ay natataranta at nagbebenta sa panahon ng volatility, ang mga whales ay kadalasang gumagawa ng kabaligtarang hakbang.
● Ipinapakita ng pananaliksik ng blockchain analysis company na Santiment na kapag tahimik na nagdadagdag ng posisyon ang mga whales habang nagbebenta ang maliliit na wallet, kadalasan ito ang pinaka-kapaki-pakinabang na signal.
● Gamit ang halimbawa ni “冷静开单王”, kahit na nagkaroon siya ng unrealized loss sa SOL, pinili pa rin niyang magdagdag ng posisyon, na maaaring nagpapahiwatig ng kanyang kumpiyansa sa hinaharap ng merkado. Ang ganitong “contrarian” strategy ay karaniwang katangian ng maraming matagumpay na traders.
