Bitget App
Trade smarter
Kup kryptoRynkiHandelFuturesEarnWeb3CentrumWięcej
Handel
Spot
Kupuj i sprzedawaj krypto
Margin
Zwiększ swój kapitał i wydajność środków
Onchain
Korzyści Onchain bez wchodzenia na blockchain
Konwersja i handel blokowy
Konwertuj kryptowaluty jednym kliknięciem i bez opłat
Odkryj
Launchhub
Zdobądź przewagę na wczesnym etapie i zacznij wygrywać
Kopiuj
Kopiuj wybitnego tradera jednym kliknięciem
Boty
Prosty, szybki i niezawodny bot handlowy AI
Handel
Kontrakty futures zabezpieczone USDT
Kontrakty futures rozliczane w USDT
Kontrakty futures zabezpieczone USDC
Kontrakty futures rozliczane w USDC
Kontrakty futures zabezpieczone monetami
Kontrakty futures rozliczane w kryptowalutach
Odkryj
Przewodnik po kontraktach futures
Podróż po handlu kontraktami futures – od początkującego do zaawansowanego
Promocje kontraktów futures
Czekają na Ciebie wysokie nagrody
Bitget Earn
Najróżniejsze produkty do pomnażania Twoich aktywów
Simple Earn
Dokonuj wpłat i wypłat w dowolnej chwili, aby uzyskać elastyczne zyski przy zerowym ryzyku
On-chain Earn
Codzienne zyski bez ryzykowania kapitału
Strukturyzowane produkty Earn
Solidna innowacja finansowa pomagająca poruszać się po wahaniach rynkowych
VIP i Wealth Management
Usługi premium do inteligentnego zarządzania majątkiem
Pożyczki
Elastyczne pożyczanie z wysokim bezpieczeństwem środków
Kluczowe poziomy wsparcia dla Bitcoin oraz droga do potencjalnego odwrócenia trendu: analiza techniczna i zarządzanie ryzykiem

Kluczowe poziomy wsparcia dla Bitcoin oraz droga do potencjalnego odwrócenia trendu: analiza techniczna i zarządzanie ryzykiem

ainvest2025/08/30 14:47
Pokaż oryginał
Przez:BlockByte

- Bitcoin stoi w obliczu kluczowego oporu na poziomie 113 600–113 700 USD, z potencjałem wybicia w kierunku 120 000 USD lub spadku do poziomu 110 000–112 000 USD. - Kluczowe wsparcie na poziomie 100 000–107 000 USD pokrywa się z kosztami bazowymi on-chain oraz zakupami instytucjonalnymi, jednak dalsze spadki grożą uruchomieniem sprzedaży przez krótkoterminowych posiadaczy (STH) i płynnościowych „sweepów”. - Słaba dynamika techniczna (ADX 18,81, RSI w okolicach 60) oraz ryzyka makroekonomiczne (jasny przekaz Fed, korelacja z dolarem amerykańskim -0,29) wymagają zdyscyplinowanego zarządzania ryzykiem poprzez stop-lossy i odpowiednie zarządzanie wielkością pozycji. - Wzorce historyczne pokazują 58.

Cena Bitcoin w sierpniu 2025 roku osiągnęła kluczowy punkt zwrotny, a wskaźniki techniczne i on-chain wskazują na krytyczny test kluczowych poziomów wsparcia i oporu. Najbliższy klaster oporu pomiędzy 113 600 a 113 700 dolarów stanowi barierę psychologiczną i strukturalną, ponieważ pokrywa się z trzy- i jednomiesięcznym kosztem nabycia dla niedawnych inwestorów [4][5]. Wybicie powyżej tego poziomu może wywołać rajd w kierunku 115 600 lub nawet 120 000 dolarów, podczas gdy niepowodzenie w jego odzyskaniu grozi spadkiem do strefy wsparcia 110 000–112 000 dolarów [3][4]. Strefa ta historycznie przyciągała inwestorów instytucjonalnych i detalicznych, ale dalszy spadek poniżej 107 000–100 000 dolarów może przyspieszyć presję sprzedażową w kierunku 92 000 lub 81 000 dolarów [1][2].

Poziom 100 000 dolarów jest szczególnie istotny, ponieważ odzwierciedla średni koszt nabycia inwestorów on-chain i pokrywa się ze średnią kroczącą z 200 dni [1][5]. Przebicie tego poziomu może wywołać gwałtowny odpływ płynności, gdy krótkoterminowi posiadacze (STHs) sprzedają ze stratą, co potwierdza wskaźnik SOPR (Spent Output Profit Ratio) spadający poniżej 1 [6]. Tymczasem długoterminowi posiadacze (LTHs) pozostają odporni, kontrolując ponad 60% podaży w obiegu i utrzymując stabilny wskaźnik MVRV na poziomie 2,3× [6]. Ta strukturalna siła sugeruje potencjalne dno dla Bitcoin, ale tylko jeśli cena ustabilizuje się powyżej 112 000 dolarów, aby uniknąć przedłużonej korekty spadkowej [2][4].

Wskaźniki techniczne potęgują niepewność. ADX (Average Directional Index) na poziomie 18,81 oraz RSI w połowie 60 wskazują na słabą dynamikę i potrzebę wyraźniejszego kierunku [6]. Historycznie Bitcoin wykazywał bycze odwrócenia na kluczowych poziomach wsparcia, takich jak strefa 107 000 dolarów, która odpowiada 50-dniowej średniej kroczącej i wcześniejszym szczytom oporu [3][5]. Jednak słabnąca odwrotna korelacja z dolarem amerykańskim (-0,29) oraz jastrzębie stanowisko Fed — zmniejszające szanse na obniżkę stóp do 73,4% — dodają zmienności makroekonomicznej [6].

Zarządzanie ryzykiem pozostaje kluczowe. Inwestorzy powinni rozważyć zlecenia stop-loss tuż poniżej 100 000 dolarów oraz stopniowe wejścia w przedziale 100 000–107 000 dolarów [1]. Wielkość pozycji powinna ograniczać ryzyko na transakcję do 1–2% całkowitego kapitału, aby zminimalizować ekspozycję na nagłą zmienność [1]. Dla inwestorów detalicznych monitorowanie sygnałów makroekonomicznych — takich jak sympozjum Fed w Jackson Hole oraz dane PPI/CPI — jest niezbędne, ponieważ mogą one wywołać nieoczekiwane korekty [6].

Wzorce historyczne również dostarczają wskazówek. Historyczne maksimum Bitcoin z lipca 2025 roku na poziomie 123 737,94 dolarów zostało poprzedzone siedmiotygodniowym spadkiem do 108 700 dolarów, testując poziom wsparcia 107 000 dolarów [1][3]. Podobnie jak w poprzednich cyklach, obecny ruch cenowy odzwierciedla wzorce odwrócenia z 2020 roku, gdzie formacje świecowe Hammer oraz Inverse Head and Shoulders sygnalizowały bycze odwrócenia z 84% skutecznością [2][5]. Te wzorce, w połączeniu z metrykami on-chain, takimi jak netto napływ do portfeli giełdowych, tworzą ramy do przewidywania zmian trendu [2]. Warto zauważyć, że backtest zachowania Bitcoin po osiągnięciu poziomów wsparcia w latach 2022–2025 wykazuje 58,6% skuteczności i średni 30-dniowy zwrot na poziomie +3,71% — nieznacznie przewyższając rynek — co sugeruje, że historyczne poziomy wsparcia zachowują pewną moc prognostyczną mimo szumów makroekonomicznych.

Podsumowując, krótkoterminowa trajektoria Bitcoin zależy od zdolności do obrony klastra oporu 112 000–113 700 dolarów i uniknięcia spadku poniżej 100 000 dolarów. Mimo że zaufanie instytucjonalne pozostaje silne, realizacja zysków przez krótkoterminowych posiadaczy oraz przeciwności makroekonomiczne wymagają zdyscyplinowanego zarządzania ryzykiem. Inwestorzy powinni równoważyć analizę techniczną z czujnością makroekonomiczną, wykorzystując zlecenia stop-loss i odpowiednie rozmiary pozycji, aby poruszać się po zmiennym rynku.

Źródło:
[1] Bitcoin's Short-Term Fate Hinges On $112000 Realized
[2] Bitcoin's Next Stop $183K? On-Chain Data Points to Potential Cycle Top
[3] Bitcoin Price Analysis Today: Key Resistance at $113.6K
[4] Bitcoin faces critical resistance at $113,700, breakdown below $107k threatens return to 5 figures.
[5] Bitcoin's Support Range Set at $100000-$107000
[6] Bitcoin's Critical Support Levels: A Make-or-Break Moment

0

Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

PoolX: Stakuj, aby zarabiać
Nawet ponad 10% APR. Zarabiaj więcej, stakując więcej.
Stakuj teraz!

Może Ci się również spodobać

3 powody, dla których Shiba Inu (SHIB) może być gotowy na rajd

SHIB nadal utrzymuje tytuł drugiej co do wielkości monety memowej, choć jej różnica względem lidera sektora, czyli DOGE, znacznie się powiększyła.

Cryptopotato2025/09/23 13:18
3 powody, dla których Shiba Inu (SHIB) może być gotowy na rajd

Jak nie zostać zastąpionym przez AI w ciągu najbliższych 5 lat i stać się marketerem typu π?

Gdy AI może zoptymalizować wszystko, jedyną ważną rzeczą jest wiedzieć, jak wszystko jest powiązane w strategii.

ForesightNews 速递2025/09/23 12:34
Jak nie zostać zastąpionym przez AI w ciągu najbliższych 5 lat i stać się marketerem typu π?