Które Meme coiny mają najsilniejszą „bazę fundamentów”?

Źródło: The DeFi Report

Autor: Michael Nadeau

Tłumaczenie i opracowanie: BitpushNews

W polityce siła kandydata często zależy od lojalności jego "bazy" (Base). W sporcie najbardziej wartościowe kluby to te, które mają najbardziej lojalnych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie kibiców. W religii "wierni rdzenni" nawracają nowych wyznawców, by szerzyć doktrynę.

Te same zasady dotyczą firm produkujących dobra konsumpcyjne i marek medialnych.

Tesla ma "zagorzałych fanów".

Apple ma "fanów Apple".

Barstool Sports ma "wiernych widzów".

Fox News ma swoją "bazę", podobnie jak CNN.

Lojalna "baza" nigdy nie odchodzi. Ci ludzie głęboko wiążą swoją tożsamość z politykami, drużynami sportowymi, wiarą religijną czy ideą produktu.

Ich lojalność oznacza:

1. Spontaniczną, darmową promocję (najskuteczniejsza forma przekazu)

2. Entuzjazm ewangelizacyjny wobec produktu

3. Poczucie przynależności do grupy

4. Dostęp do kapitału

5. Kolektywny system wierzeń

Z tej perspektywy stosujemy tę samą ramę do społeczności meme coinów.

Które meme coiny mają najsilniejszą "bazę" i co to mówi o wartości ich społeczności?

Chcemy odpowiedzieć na to pytanie, wykorzystując dane on-chain.

Grupy posiadaczy tokenów

Średnia i mediana ilości tokenów na portfel

Z danych wynika, że SPX6900 jest wyjątkiem pod względem mediany i średniej ilości tokenów w portfelu. Mediana salda portfela na Ethereum jest czterokrotnie wyższa niż w przypadku innych "blue chip" meme coinów.

Możesz się zastanawiać, dlaczego mediana salda WIF, BONK i Based Brett jest tak niska. Odpowiedź to airdropy/portfele z "kurzem".

Posiadacze z saldem > 1 tys. dolarów

Pod względem procentu posiadaczy z saldem powyżej 1 tys. dolarów, SPX6900 również się wyróżnia — niemal dwukrotnie przewyższa drugiego MOG.

Posiadacze z saldem > 10 tys. dolarów

Obecnie, spośród wszystkich portfeli posiadających SPX6900 na Ethereum i Solana, 4,52% ma saldo powyżej 10 tys. dolarów — niemal dwukrotnie więcej niż drugi w kolejności token.

Posiadacze z saldem > 100 tys. dolarów

Wśród wszystkich portfeli posiadających SPX6900 na Ethereum i Solana, mniej niż 1% ma saldo powyżej 100 tys. dolarów.

Dla porównania, bitcoin (BTC) ma 167 tys. portfeli z saldem powyżej 1 miliona dolarów (0,8%). Ethereum (ETH) ma 18 276 portfeli z saldem powyżej 1 miliona dolarów (0,015%). Ma 141 tys. portfeli z saldem powyżej 100 tys. dolarów (0,1%).

Procent posiadaczy z saldem < 100 dolarów

SPX6900 przoduje pod względem liczby posiadaczy z dużym przekonaniem i wysokimi saldami. Nic więc dziwnego, że procent portfeli z saldem poniżej 100 dolarów jest tu niższy.

Retencja posiadaczy tokenów

Wierzymy, że nasze dane dotyczące retencji dostarczają najsilniejszego sygnału o "bazie" meme coinów.

Retencja wielorybów > 50%

SPX6900 ponownie na prowadzeniu.

Pengu (Pudy Penguins), BONK i GIGA zajmują kolejne miejsca w pierwszej czwórce.

Mediana i średnia saldo posiadaczy BONK i GIGA są bardzo niskie, ale mimo to są wysoko w tym rankingu. Bardziej cenimy dane o retencji wielorybów.

Retencja wielorybów > 75%

Na Ethereum, spośród portfeli SPX6900, które osiągnęły saldo 100 tys. dolarów, 30% nadal posiada ponad 75% swojego szczytowego salda.

To ciekawe.

Niektórzy uważają, że inwestowanie w meme coiny to "paleniem pieniędzy".

Ale tutaj widzimy, że prawie jedna trzecia posiadaczy SPX zainwestowała znaczne środki i mimo wzrostów o 10-20 razy oraz spadków o 80% wciąż trzyma swoje pozycje.

To głębokie przekonanie.

Retencja drobnych inwestorów > 50%

We wszystkich grupach posiadaczy SPX6900 widzimy ten sam poziom przekonania.

Retencja drobnych inwestorów > 75%

Ponownie, spośród posiadaczy SPX6900, którzy mieli saldo 10 tys. dolarów, około jedna trzecia nadal posiada ponad 75% swojego szczytowego salda.

Przekonanie. Urojenie? Nazwij to jak chcesz. Dane nie kłamią, przekazują sygnał.

Przepływy środków na DEX

30-dniowy przepływ netto: portfele > 1 tys. dolarów

Oprócz analizy sald i retencji grup portfeli, sprawdzamy również przepływy netto na zdecentralizowanych giełdach (DEX) w kluczowych momentach, aby zrozumieć aktywność kupna/sprzedaży w różnych społecznościach.

• Przepływ netto na plusie = aktywność sprzedażowa.

• Przepływ netto na minusie = aktywność zakupowa.

To pierwsza kategoria, w której SPX6900 nie jest liderem.

*Zwróć uwagę, że bardziej dojrzałe meme coiny (Pepe, Shiba, Bonk) są notowane na większości scentralizowanych giełd, poza danymi tutaj przedstawionymi.

Pamiętaj, że przepływ na plusie = wysyłka tokenów na DEX (sprzedaż).

30-dniowy przepływ netto: portfele > 100 tys. dolarów

30-dniowa zmiana ceny

Nic dziwnego, że tokeny z największym napływem środków na DEX są tymi, które w ostatnich 30 dniach radziły sobie najsłabiej cenowo.

Wartość godziwa

MVRV (stosunek kapitalizacji rynkowej do zrealizowanej wartości)

MVRV mierzy "cenę zrealizowaną", czyli przybliżony koszt nabycia wszystkich tokenów w obiegu w stosunku do ich ceny rynkowej.

MVRV dla SPX6900 wynosi 1,63, co oznacza, że posiadacze SPX6900 mają średnio 63% niezrealizowanego zysku (posiadacze Pengu średnio +102%).

Pozostali posiadacze tokenów są obecnie na niezrealizowanej stracie (MVRV poniżej 1).

Nic dziwnego, że nastroje rynkowe są słabe.

Momentum i ruch cenowy

RSI (wskaźnik siły względnej)

Kiedy RSI zbliża się do 30 lub spada poniżej tej wartości, oznacza to, że token jest "wyprzedany".

Historycznie, niewielka alokacja w niektóre projekty w tych punktach zwrotnych przynosiła ponadprzeciętne zyski w ciągu 3-6 miesięcy.

Kluczowe jest, by być przekonanym, że struktura hossy pozostaje nienaruszona.

Procent ceny względem historycznego maksimum

Podsumowanie

Ruch cenowy łączy to wszystko. Meme coiny z najsilniejszymi danymi o grupach posiadaczy i retencji radzą sobie na rynku najlepiej.

Naszym zdaniem to właśnie "baza" jest tego przyczyną.

Albo ją masz, albo nie.

Uważamy, że tokeny z najsilniejszą "bazą" to:

1. SPX6900

2. PENGU

3. BONK

4. PEPE

5. MOG

6. GIGA

SPX6900 jest dla nas szczególnie interesujący.

Dlaczego?

Jego dane są bardzo imponujące, ale co za tym stoi? Dlaczego SPX6900 osiągnął "MEME faith", której nie mają inne społeczności?

Uważamy, że kluczowe są te elementy:

1. Jedna "kluczowa postać" jest zaangażowana finansowo i cieszy się dużym zaufaniem społeczności (np. Murad);

2. Celuje w "powszechny problem". Hasło SPX6900 to "obalić giełdę". Może brzmi to absurdalnie, ale trafia w sedno problemów młodego pokolenia na całym świecie — trudno im się wybić, czują się porzuceni przez czasy. Ta emocjonalna więź mocno scala społeczność;

3. Unikalna kultura społeczności. "Obalić giełdę", "przestań handlować, zacznij w coś wierzyć", "wieczność", "nie ma wykresu, ale cię kocham", "codziennie DCA". Te hasła mogą być niezrozumiałe dla postronnych, ale dla społeczności są źródłem tożsamości i przynależności;

4. Nierealistyczna wiara + absurdalne cele cenowe. Jeśli przypomnisz sobie wczesne lata bitcoina, SPX6900 trochę go przypomina: mała grupa ludzi z szaloną wiarą, wielką ideą i niezwykle zżytą społecznością;

5. Przetrwał kilka dużych spadków. SPX6900 był bardzo zmienny, wzrósł dziesięciokrotnie, ale też spadł o 80%. Ta zmienność wyeliminowała spekulantów, a prawdziwa "twarda społeczność" nigdy nie odeszła;

6. Grupa ludzi, którzy dobrowolnie pracują dla projektu za darmo. Nazywają to — "zasilanie miłością".