Raport badawczy | Szczegółowa analiza projektu avantisfi i analiza kapitalizacji rynkowej AVNT

Bitget App

Trade smarter

Bitget

Wiadomości

Bitget2025/09/11 03:06

Pokaż oryginał

Przez:Bitget

Raport badawczy | Szczegółowa analiza projektu avantisfi i analiza kapitalizacji rynkowej AVNT image 0

I. Wprowadzenie do projektu

AvantisFi to innowacyjna platforma skoncentrowana na zdecentralizowanych finansach (DeFi), której celem jest zbudowanie „uniwersalnej warstwy dźwigni dla globalnych aktywów”, umożliwiając tokenizację rzeczywistych aktywów (RWA) na blockchainie i promując przejrzystą oraz wydajną infrastrukturę finansową. Platforma zarządza już aktywami o wartości ponad 7.5 miliarda dolarów, a łączny wolumen transakcji przekroczył 10 miliardów dolarów. AvantisFi zebrało także 12 milionów dolarów finansowania. Jej kluczową zaletą jest wsparcie dla transakcji z dźwignią na różnych klasach aktywów, obejmujących kryptowaluty, forex, surowce i inne, z maksymalną dźwignią do 500x. Platforma stosuje model zerowych opłat, łącząc rabaty od strat i mechanizm pozytywnego poślizgu cenowego w celu ochrony interesów traderów. Dodatkowo, umożliwia tworzenie syntetycznych rynków bez zezwoleń, w pełni odzwierciedlając zdecentralizowany charakter.

Pod względem architektury technicznej, AvantisFi jest wdrożone na Base (rozwiązanie Layer 2 Ethereum), integruje Chainlink i Pyth jako oracles, zapewniając wysoką dostępność i dokładność danych cenowych. Platforma wykorzystuje modułową architekturę do optymalizacji rozliczeń on-chain i płynności, a także obsługuje funkcje cross-chain LayerZero, znacząco poprawiając doświadczenie interakcji wielołańcuchowych.

W zakresie tokenomiki, natywny token $AVNT służy głównie do zarządzania protokołem, motywowania dostawców płynności i traderów. Szczegóły dotyczące alokacji i podaży tokenów zostaną ujawnione przez oficjalne źródła w przyszłości.

Podsumowując, AvantisFi opiera się na innowacyjnym mechanizmie transakcji z dźwignią i tokenizacji RWA, oferując elastyczną, wydajną i skalowalną architekturę techniczną, dążąc do zostania jednym z kluczowych elementów infrastruktury łączącej tradycyjne finanse z Web3.

II. Najważniejsze cechy projektu

Uniwersalna warstwa transakcji z dźwignią, obejmująca różnorodne klasy aktywów

AvantisFi dąży do stworzenia uniwersalnej warstwy transakcji z dźwignią w sektorze DeFi, wprowadzając na blockchain rynek rzeczywistych aktywów o wartości sięgającej dziesiątek bilionów dolarów. Platforma obsługuje nie tylko główne kryptowaluty, ale także złoto, forex, ropę naftową, akcje oraz aktywa niestandardowe, takie jak sporty. Obecnie umożliwia handel perpetualami na ponad 22 aktywach, a wartość otwartych pozycji wynosi 25 milionów dolarów. Przełamując bariery między aktywami on-chain i off-chain, AvantisFi oferuje użytkownikom całodobowe, bezzezwoleniowe usługi handlu on-chain, wykazując wyjątkową zdolność do skalowania aktywów i potencjał rynkowy.

Wysoka dźwignia i model zerowych opłat, zwiększające efektywność kapitału

Platforma umożliwia handel perpetualami z dźwignią do 500x, znacząco zwiększając efektywność wykorzystania kapitału, obniżając koszty transakcyjne i wzmacniając potencjał zysków. Stosuje model zerowych opłat, a dla dostawców płynności zaprojektowano zaawansowane mechanizmy zarządzania ryzykiem i ochrony przed stratami, zapewniając równowagę interesów między traderami a dostawcami. Ten wydajny model operacji kapitałowych daje AvantisFi przewagę konkurencyjną na rynku DeFi transakcji z dźwignią.

Innowacje technologiczne, niskie opóźnienia on-chain

Sieć główna AvantisFi Beta została wdrożona na łańcuchu Base, który dzięki niskim kosztom i wysokiej skalowalności wspiera masowy udział użytkowników i szybkie transakcje. Platforma integruje technologię Flashblocks z Base, zapewniając doświadczenie handlu o niskich opóźnieniach zbliżone do scentralizowanych giełd, przy jednoczesnym zachowaniu przejrzystości operacji on-chain, co stanowi solidną podstawę dla tokenizacji rzeczywistych aktywów.

Napędzane przez społeczność i zrównoważony rozwój

Od czasu uruchomienia testnetu w listopadzie 2023 r., AvantisFi przyciągnęło ponad 52 000 niezależnych traderów, a łączny wolumen transakcji osiągnął 5.4 miliarda dolarów, co świadczy o silnej bazie użytkowników i atrakcyjności rynkowej. Poprzez wielosezonowe wydarzenia XP z $AVNT, programy airdrop oraz rankingowe nagrody we współpracy z Wallchain, platforma stale motywuje aktywność społeczności. W czerwcu 2025 r. zakończono rundę finansowania A o wartości 8 milionów dolarów, prowadzoną przez Pantera Capital i Founders Fund, co zapewnia solidne wsparcie dla długoterminowego rozwoju projektu.

III. Oczekiwania dotyczące kapitalizacji rynkowej

Jako kluczowy węzeł infrastruktury DeFi dla transakcji z dźwignią, AvantisFi zyskało duże zainteresowanie rynku dzięki wsparciu dla perpetuali zarówno na kryptowalutach, jak i rzeczywistych aktywach (RWA). Unikalny mechanizm perpetuali bez opłat (ZFP) oraz wysoka dźwignia sprawiły, że od debiutu w lutym 2024 r. łączny wolumen transakcji przekroczył 12 miliardów dolarów. Projekt uzyskał wsparcie czołowych instytucji, w tym Pantera i Coinbase, i stał się największą zdecentralizowaną giełdą (DEX) pod względem wolumenu na łańcuchu Base.

Wraz ze zbliżającym się Token Generation Event (TGE), rynek oczekuje, że całkowita wycena w pełni rozwodniona (FDV) wyniesie od 100 milionów do 150 milionów dolarów, a początkowa cena tokena będzie w przedziale 0.1-0.15 dolara. Narracja DeFi dotycząca transakcji z dźwignią nadal zyskuje na popularności, a AvantisFi ma szansę stać się kluczowym mostem między rynkami kryptowalut i tradycyjnych finansów, z dużym potencjałem wzrostu kapitalizacji rynkowej w przyszłości.

Porównanie wartości:

IV. Model ekonomiczny

Całkowita podaż tokenów

Całkowita podaż wynosi 1 miliard tokenów. Początkowa cyrkulacja przewidywana jest na 18.5M, co stanowi 18.5% całkowitej podaży.

Struktura alokacji

Pierwszy airdrop: 12.5%, całkowite odblokowanie od TGE;
Zachęty on-chain: 28.6%, 0% przy TGE, liniowe odblokowanie przez 42 miesiące;
Budowniczowie i granty ekosystemowe: 9%, 0% przy TGE, liniowe odblokowanie przez 24 miesiące;
Zespół i doradcy: 13.3%, odblokowanie zaczyna się 12 miesięcy po TGE, liniowe przez 30 miesięcy;
Inwestorzy: 26.6%, odblokowanie zaczyna się 12 miesięcy po TGE, liniowe przez 30 miesięcy;
Fundacja: 4%, 0% przy TGE, liniowe odblokowanie przez 24 miesiące;
Rezerwa płynności: 6%, całkowite odblokowanie od TGE.

Raport badawczy | Szczegółowa analiza projektu avantisfi i analiza kapitalizacji rynkowej AVNT image 2

Zastosowania tokena

Głosowanie zarządcze: posiadacze tokenów mogą brać udział w zarządzaniu protokołem, decydując o kierunku projektu i zmianach parametrów.
Staking: użytkownicy mogą stakować tokeny, aby otrzymywać nagrody, zwiększając bezpieczeństwo sieci i popyt na token.
Dostarczanie płynności: tokeny mogą być używane w pulach płynności, generując opłaty transakcyjne i wspierając aktywność handlową w ekosystemie.
Płatności w ekosystemie: jako środek płatniczy za usługi platformy i koszty transakcyjne.
Mechanizmy motywacyjne: nagrody za mining lub zadania dla użytkowników, wspierające aktywność społeczności i rozwój ekosystemu.

V. Informacje o zespole i finansowaniu

Informacje o zespole

Zespół AvantisFi został założony w lutym 2023 roku przez Harsehaj Singh i Brank. Harsehaj Singh pełni funkcję CEO Avantis (głównego kontrybutora Lumena Labs), wcześniej był analitykiem bankowości inwestycyjnej w Lazard, specjalizującym się w fuzjach i przejęciach, a następnie ekonomistą gry w Illuvium, gdzie zaprojektował sprzedaż gruntów o wartości 50 milionów dolarów. Był także inwestorem w Pantera Capital, koncentrując się na Web3, grach i infrastrukturze DeFi, uczestnicząc w ponad 14 inwestycjach seed i serii A.

Obecnie członkowie zespołu mają doświadczenie w bankowości inwestycyjnej, tradingu w funduszach hedgingowych, doradztwie zarządczym, venture capital, projektowaniu produktów natywnych dla krypto oraz inżynierii DeFi, łącząc doświadczenie z tradycyjnych finansów i branży blockchain. Wraz z rozwojem finansowania i współpracy ekosystemowej, zespół stopniowo buduje międzynarodową obecność skoncentrowaną wokół Nowego Jorku, co pozwala zarówno na pozyskiwanie zasobów tradycyjnych finansów, jak i nawiązywanie ścisłych relacji z deweloperami i instytucjami ekosystemu krypto, tworząc solidne podstawy do budowy globalnej, wieloassetowej infrastruktury transakcji z dźwignią.

Informacje o finansowaniu

Projekt zebrał łącznie 12 milionów dolarów finansowania, w tym:

Runda seed: 26 września 2023 r. pozyskano 4 miliony dolarów, inwestorami były Base Ecosystem Fund, Pantera Capital, Founders Fund, Salt Fund, Symbolic Capital, Flowdesk i inne wiodące instytucje;

Runda A: w czerwcu 2025 r. pozyskano 8 milionów dolarów, wspólne prowadzenie przez Pantera Capital i Founders Fund, a także udział Symbolic Capital i innych.

Base Ecosystem Fund jest zarządzany przez Coinbase, co daje AvantisFi szansę na wsparcie ekosystemu Coinbase i łańcucha Base.

VI. Potencjalne ryzyka

1. Ryzyko wysokiej dźwigni i zmienności rynku

AvantisFi umożliwia handel z dźwignią do 500x, co jest atrakcyjne, ale podczas gwałtownych ruchów rynkowych może prowadzić do masowych likwidacji, szczególnie w przypadku aktywów o wysokiej zmienności.

Ponadto platforma w dużym stopniu polega na oracle dostarczających aktualne i dokładne dane cenowe; w przypadku awarii lub opóźnienia oracle, ryzyko likwidacji może się zwiększyć, wpływając na bezpieczeństwo środków użytkowników.

2. Ryzyko presji sprzedażowej

Początkowe uwolnienie płynności podczas TGE wynosi 18.5%, co po airdropie może prowadzić do presji sprzedażowej;
Ryzyko presji sprzedażowej po comiesięcznym liniowym odblokowaniu dla inwestorów i zespołu;
Ryzyko presji sprzedażowej ze strony zespołu i fundacji.
Część zachęt on-chain stanowi 28.6%; nie można wykluczyć presji sprzedażowej po odblokowaniu przez zespoły otrzymujące te zachęty.

VII. Oficjalne linki

Website: https://www.avantisfi.com
Twitter: https://x.com/avantisfi
Discord: brak

Zastrzeżenie: Ten raport został wygenerowany przez AI, a człowiek dokonał jedynie weryfikacji informacji. Nie stanowi to żadnej porady inwestycyjnej.

Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

PoolX: Stakuj, aby zarabiać

Nawet ponad 10% APR. Zarabiaj więcej, stakując więcej.

Stakuj teraz!

Może Ci się również spodobać

Golden Ten Data: Pełny raport CPI USA za sierpień

W Stanach Zjednoczonych wskaźnik CPI za sierpień wzrósł miesiąc do miesiąca o 0,4%, a rok do roku osiągnął 2,9%. Głównymi czynnikami wzrostu były koszty mieszkań i żywności, co ponownie zwiększyło presję inflacyjną. Poniżej znajduje się pełny raport.

Jin10•2025/09/11 15:53

Bitcoin pozostaje stabilny, ponieważ sierpniowy CPI na poziomie 0,4% może ostudzić nadzieje na agresywne obniżki stóp procentowych przez Fed

Coinotag•2025/09/11 14:26