Kiedy cena SOL spadła poniżej ceny zakupu, „Król Spokojnych Zleceń” zdecydował się na kontrariańskie zwiększenie pozycji, inwestując dodatkowo 920 000 dolarów w ciągu jednego dnia, wzmacniając swoje nastawienie na wzrosty. Całkowita wartość jego pozycji zbliża się już do 70 milionów dolarów.
W warunkach nasilających się wahań na rynku kryptowalut, znany trader „Król Spokojnych Zleceń” ponownie pokazał swoją wiarę w przyszłość rynku. Dane on-chain pokazują, że 14 listopada ponownie zwiększył swoją pozycję w SOL, kupując 6 489 SOL o wartości około 921 000 dolarów.
To już drugi raz, gdy trader ten zwiększył swoją pozycję w SOL po pojawieniu się niezrealizowanej straty, co podkreśla jego zdecydowaną wiarę w przyszłość SOL. Po tej transakcji łączna wartość jego pozycji long na SOL osiągnęła około 19,03 miliona dolarów.
I. Kontrariańskie działanie
Najnowsze zwiększenie pozycji przez „Króla Spokojnych Zleceń” jest znaczące. Gdy pozycja long na SOL spadła poniżej ceny zakupu i pojawiła się strata, nie tylko nie zamknął pozycji, ale wręcz zdecydował się na dalsze zwiększenie zaangażowania.
● Ta transakcja miała miejsce po wcześniejszym zwiększeniu pozycji 13 listopada. Wtedy kupił już 8 BTC (o wartości około 800 000 dolarów) oraz 6 489 SOL (o wartości około 920 000 dolarów), jednak wszystkie te pozycje long były wówczas na minusie.
● Według danych z 14 listopada, jego niezrealizowana strata na SOL wynosiła już 1,46 miliona dolarów, ale nie powstrzymało go to przed dalszym nastawieniem na wzrosty. Ta strategia „kupowania podczas spadków” odzwierciedla jego silną wiarę w przyszłość SOL.
II. Przegląd portfela
Portfel inwestycyjny „Króla Spokojnych Zleceń” z rana 14 listopada. Widać w nim dywersyfikację, a wyniki poszczególnych kryptowalut różnią się znacząco.
● Pozycja long na ETH pozostaje najbardziej dochodowa, mimo że zysk spadł z najwyższego poziomu, nadal przynosi 1,61 miliona dolarów zysku, co stanowi 176% zwrotu. Wartość pozycji to około 22,91 miliona dolarów, średnia cena zakupu wynosi 3 431 dolarów. Cena likwidacji to 3 310,56 dolarów.
● Pozycja long na BTC jest stabilna, z niezrealizowanym zyskiem 310 000 dolarów, co daje 28% zwrotu. Wartość pozycji to około 22,09 miliona dolarów, średnia cena zakupu to 103 500 dolarów. Cena likwidacji to 98 806,65 dolarów.
● Pozycja long na SOL obecnie jest na minusie, z niezrealizowaną stratą 1,46 miliona dolarów, co czyni ją najgorzej radzącym sobie aktywem w jego portfelu. Wartość pozycji to około 19,03 miliona dolarów. Cena likwidacji to 181,59 dolarów.
● Pozycja long na UNI radzi sobie wyjątkowo dobrze, z niezrealizowanym zyskiem 1,9 miliona dolarów, co daje 360% zwrotu. Wartość pozycji to około 5,29 miliona dolarów, średnia cena zakupu to 5,02 dolarów. Cena likwidacji to 4,5419 dolarów.
III. Ścieżka działań
Ostatnie działania „Króla Spokojnych Zleceń” wyraźnie pokazują jego przejście od strategii short do long.
● W październiku dominowała u niego strategia short. 11 października otworzył pozycje short na BTC i SOL, a następnie w ciągu dwóch godzin całkowicie zamknął short na SOL, realizując zysk blisko 3 milionów dolarów na jednej transakcji.
● 23 października ponownie zamknął część pozycji short na BTC i SOL, realizując zysk 3,63 miliona dolarów, co pokazuje jego doskonałe umiejętności realizacji zysków.
● Kluczowy punkt zwrotny nastąpił 5 listopada, kiedy całkowicie przeszedł na strategię long, zamykając wszystkie pozycje short na BTC i SOL (łączny zysk 4,71 miliona dolarów), po czym zaczął budować pozycje long na BTC, ETH i SOL.
● Do 11 listopada wszystkie jego pozycje były już long, a niezrealizowany zysk osiągnął bardzo wysoki poziom. Jednak wahania rynku spowodowały spadek zysków z najwyższego poziomu i do 13 listopada całkowity niezrealizowany zysk wynosił 3,78 miliona dolarów.
IV. Sposób zarządzania ryzykiem
„Król Spokojnych Zleceń” potrafił w ciągu dwóch miesięcy zamienić kapitał 3 milionów dolarów w prawie 20 milionów dolarów, a jego metody zarządzania ryzykiem zasługują na uwagę.
● Preferuje używanie 20- do 40-krotnej dźwigni do budowania pozycji, ale dzięki ścisłej kontroli ryzyka maksymalny drawdown zawsze utrzymuje poniżej 23%.
● Po każdej realizacji zysków część środków przenosi na konto spot w celu izolacji, co skutecznie minimalizuje ryzyko likwidacji przy wysokiej dźwigni i zapewnia bezpieczeństwo już zrealizowanych zysków.
● Przypadek porażki innego „wieloryba o 100% skuteczności” potwierdza znaczenie zarządzania ryzykiem. Ten trader po czternastu zyskownych transakcjach został zmuszony do likwidacji pozycji 5 listopada, a 44,67 miliona dolarów kapitału i zysków zniknęło w ciągu jednej nocy.
V. Wnioski rynkowe
Zwiększanie pozycji przez „Króla Spokojnych Zleceń” stanowi ważne okno obserwacyjne dla rynku. Gdy większość detalicznych inwestorów w panice sprzedaje podczas wahań, wieloryby często robią odwrotnie.
● Badania firmy analitycznej Santiment pokazują, że gdy wieloryby po cichu zwiększają pozycje, a małe portfele sprzedają, zwykle pojawia się najkorzystniejszy sygnał.
● Na przykładzie „Króla Spokojnych Zleceń” – mimo niezrealizowanej straty na SOL, zdecydował się na zwiększenie pozycji, co może świadczyć o jego wierze w przyszłość rynku. Taka strategia „kontrariańska” jest wspólną cechą wielu odnoszących sukcesy traderów.
