Analiza składu indeksu S&P 6900 oraz zmiany nastrojów na rynku memecoinów

Czy memecoiny zniknęły od czasu, gdy pod koniec 2024 roku kapitalizacja rynkowa przekroczyła szczyty z 2021 roku?

SPX6900 spadł w ciągu ostatnich 24 godzin o ponad 10%, osiągając gorsze wyniki niż cały rynek memecoinów (spadek o 6,8%). Inne popularne memecoiny o podobnych spadkach to Pump.fun [PUMP] oraz Useless Coin [USELESS].

Czy SPX6900 [SPX] zdoła odwrócić te straty kapitałowe, ponieważ jego trend wydaje się zmieniać?

Indeks S&P 500 gwałtownie spada, ale zainteresowanie rośnie

Indeks SPX6900 znajduje się w strukturze bessy.

W chwili pisania tego tekstu cena memecoina spada, zbliżając się do obszaru, który wcześniej wywołał krótkotrwałe odbicie. Ten poziom cenowy to 0,44 USD, pokrywający się z dołkiem z 10 października.

Pomimo spadku ceny, impet sprzedających słabnie, co potwierdza wskaźnik MACD. Linia sygnału również zaczyna się odwracać w górę, co wskazuje na wyczerpanie siły sprzedających.

Wolumen otwartych kontraktów (OI) wzrósł z 8 milionów USD do 11,47 milionów USD, co jest zgodne z trendem słabnącego impetu sprzedających. Ta rozbieżność pomiędzy ruchem ceny a wolumenem otwartych kontraktów zwykle zapowiada byczą formację odwrócenia trendu.

Ponadto cena oscyluje w pobliżu poprzedniego obszaru odbicia.

Przebicie poniżej obszaru 0,44 USD przyspieszy spadki, ale utrzymanie się powyżej tego poziomu może doprowadzić do odbicia przynajmniej do 0,75 USD. Ten poziom wcześniej stanowił opór i trzykrotnie wywołał wyprzedaż.

Co zachowanie uczestników rynku mówi nam na podstawie obecnego ruchu cen?

Dane on-chain odzwierciedlają złożone nastroje

Analizując tygodniowe dane dotyczące handlu memecoinami, mimo że cena indeksu SPX6900 wykazuje trend spadkowy, kupujący nadal dominują.

Od początku grudnia indeks CVD zarówno dla traderów spot, jak i futures, utrzymuje się w trendzie wzrostowym. Jednak histogram pokazuje, że siła zakupowa powoli maleje, ale wciąż jest obecna.

Jednak badania CryptoQuant wskazują, że inwestorzy detaliczni nie podzielają tego optymizmu. Ich aktywność handlowa pozostaje neutralna, kontynuując wcześniejszy zwyczaj wchodzenia na rynek podczas szczytów.

W rzeczywistości CZ nazwał to eliminacją traderów, którzy kupują podczas niskich cen większości kryptowalut.

Ale czy indeks S&P 500 może odbić się samodzielnie, skoro cały sektor zmaga się z trudnościami?

Czy zmiana zachowań konsumentów wywoła odbicie indeksu S&P 500?

Według doniesień, od połowy trzeciego kwartału sektor memecoinów stracił większość swojej dominacji. CoinGecko napisał,

„W szczytowym momencie kapitalizacja rynku memecoinów przekroczyła 150 miliardów USD. Jednak od tego czasu ich dominacja, narracja i zachowania inwestorów uległy ogromnym zmianom... Od początku roku ogólne zainteresowanie memecoinami spadło o 81,6%, co jest zgodne z trendem spadku kapitalizacji rynkowej.”

Chociaż indeks S&P 500 wykazuje potencjalne oznaki odbicia, szeroki rynek może stanowić dla niego przeszkodę.

Nawet Dogecoin [DOGE] ma trudności z utrzymaniem udziału w rynku z powodu zalewu memecoinów, a jego udział rynkowy stale maleje. Oznacza to, że na rynku trwa walka o płynność.

Podsumowanie

• SPX przewodzi całemu sektorowi memecoinów, ale cena sugeruje możliwość krótkoterminowego odwrócenia wzrostowego.
• Rynek memecoinów jest słaby, a kapitalizacja spadła ze 150 miliardów USD do 43 miliardów USD, co może utrudnić odbicie indeksu S&P 500.