Analityk: Ustawienie długich i krótkich pozycji na opcjach Bitcoin się rozchodzi, przepływy finansowania wskazują na ostrożne nastroje

BlockBeats News, 18 grudnia, według The Block, założyciel Derive Nick Forster stwierdził, że traderzy wyraźnie przesunęli się w kierunku defensywnej struktury portfela. 30-dniowa implikowana zmienność Bitcoin wzrosła do prawie 45%, podczas gdy skew pozostaje na poziomie około -5%; długoterminowy skew również utrzymuje się na tym poziomie w pierwszym i drugim kwartale przyszłego roku.

W okolicach nadchodzącej daty wygaśnięcia pozycje rynkowe wykazują wyraźną polaryzację. Przy cenach wykonania $100,000 i $120,000 otwarte pozycje na opcjach call nadal się kumulują, co wskazuje, że niektórzy traderzy wciąż obstawiają możliwe silne odbicie Bitcoin.

Jednak ogólny przepływ środków wskazuje na silniejsze poczucie ostrożności. Forster zauważył, że shortujący gromadzą „znaczącą skalę ekspozycji na opcje put” w pobliżu ceny wykonania $85,000, aby zabezpieczyć się na wypadek, gdyby Bitcoin w krótkim terminie spadł poniżej tego kluczowego poziomu. Dodał, że implikowane prawdopodobieństwo opcji wciąż odzwierciedla wymagające warunki rynkowe: rynek daje Bitcoin jedynie około 30% szans na osiągnięcie $100,000 i tylko około 10% szans na odzyskanie swojego historycznego maksimum.