Notas Principais
- O mercado de derivativos responde à crescente demanda dos clientes por negociação contínua de criptomoedas e capacidades de gestão de risco.
- O interesse aberto em cripto da CME atingiu um recorde de US$ 39 bilhões em setembro, com médias diárias superiores a 335.000 contratos.
- Instituições de finanças tradicionais expandem cada vez mais suas ofertas de ativos digitais à medida que reguladores adotam abordagens mais favoráveis à inovação.
O CME Group, um dos principais mercados de derivativos nas finanças tradicionais (TradFi), anunciou a expansão de suas ofertas de cripto—em particular, futuros e opções—para negociação 24 horas por dia, sete dias por semana.
De acordo com um comunicado publicado em 2 de outubro, essa oferta está planejada para começar até o início de 2026, dependendo da revisão regulatória pelas agências governamentais competentes. As operações realizadas em horários em que os mercados TradFi estão fechados terão a data de negociação do próximo dia útil, com compensação, liquidação e relatórios regulatórios processados também no dia útil seguinte.
Tim McCourt, Head Global de Ações, FX e Produtos Alternativos do CME Group, explicou que a mudança se deve ao crescimento da demanda dos clientes por negociação de criptomoedas em tempo integral, exigindo que os participantes do mercado ajustem seus riscos de acordo. “Garantir que nossos mercados regulados de criptomoedas estejam sempre ativos permitirá que os clientes negociem com confiança a qualquer momento”, concluiu McCourt.
O CME Group possui o maior valor nocional do mundo em alguns produtos, estando entre os 10 maiores em outros, e também é o terceiro maior mercado em número de contratos disponíveis para negociação. Em 18 de setembro, o interesse aberto nocional em cripto no CME Group atingiu um recorde de US$ 39 bilhões, e em agosto a plataforma registrou uma média diária de 335.200 contratos abertos.
As ofertas de criptomoedas pelo grupo começaram com Bitcoin BTC $120 483 volatilidade 24h: 2,7% Valor de mercado: $2,40 T Vol. 24h: $67,66 B em 18 de dezembro de 2017, com Ethereum ETH $4 492 volatilidade 24h: 4,3% Valor de mercado: $541,93 B Vol. 24h: $44,13 B sendo lançado apenas em 8 de fevereiro de 2021. Futuros de Solana e XRP foram adicionados em 17 de março e 19 de maio de 2025, respectivamente.
Derivativos de Cripto e Negociação de Futuros
No entanto, o mercado de derivativos de criptomoedas vai além do CME Group, com a maior parte de suas atividades ocorrendo em plataformas centralizadas nativas de cripto ou, como uma tendência crescente, em exchanges descentralizadas como Hyperliquid e Aster.
De acordo com dados do CoinGlass no momento da redação, o interesse aberto total está em US$ 218,48 bilhões, um aumento de 3,35% nas últimas 24 horas. As principais criptomoedas por interesse aberto são BTC, ETH, SOL, XRP e DOGE DOGE $0,26 volatilidade 24h: 5,1% Valor de mercado: $39,15 B Vol. 24h: $3,21 B, com US$ 88,58 bilhões, US$ 59,95 bilhões, US$ 14,22 bilhões, US$ 8,22 bilhões e US$ 4,48 bilhões, respectivamente.
Dados do mercado de derivativos de cripto e interesse aberto em 2 de outubro de 2025 | Fonte: CoinGlass
O CME Group também não é a única empresa TradFi expandindo suas ofertas de cripto ou pressionando reguladores para um ambiente mais favorável às criptomoedas. A Nasdaq apresentou um pedido à SEC em 8 de setembro para permitir a negociação de ações tokenizadas e ETPs em sua bolsa, potencialmente reduzindo os prazos de liquidação e o atrito do mercado por meio da integração com blockchain, informou a Coinspeaker. À medida que as coisas se desenvolvem, outras instituições provavelmente se juntarão ao movimento se reguladores globais continuarem a aliviar a pressão e adotar a inovação.
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