Analista da Bitunix: Jones alerta para um mercado altista de "Big Bang", aumentando o risco de FOMO entre investidores de varejo

BlockBeats Notícias, 7 de outubro – O lendário investidor Paul Tudor Jones apontou recentemente que a combinação entre a retomada da política monetária expansionista pelo Federal Reserve e o enorme déficit fiscal pode desencadear uma alta nas ações americanas ainda mais intensa do que a de 1999. Ele prevê que o mercado continuará com forte impulso no curto prazo, mas alerta que está entrando em uma fase de alto risco no final do ciclo de alta. Em termos macroeconômicos, a ressonância entre políticas expansionistas e déficit fiscal significa ampla liquidez, tornando os ativos de risco novamente um porto seguro para o capital. As avaliações de ações de IA e tecnologia continuam subindo, levando o capital a transbordar para ativos de proteção contra a inflação como bitcoin e ouro.

No entanto, o ambiente especulativo semelhante ao de 1999 também faz com que o mercado entre em uma fase de “prosperidade e ansiedade coexistentes”, com volatilidade e expansão de avaliações ocorrendo simultaneamente. No mercado cripto, o preço de liquidação do BTC está concentrado principalmente nas faixas de 107k-108k e 121k dólares, com o preço atual próximo de 124k dólares. O suporte de curto prazo está em 112.000 dólares, com suporte secundário em torno de 100.000 dólares; a zona de liquidação e pressão superior está em torno de 126.000 dólares. Se o sentimento FOMO dos investidores de varejo se intensificar, o BTC pode rapidamente testar a zona de pressão superior, mas o risco de uma onda de liquidações também aumentará, com expectativa de volatilidade de curto prazo significativamente maior.

Opinião do analista da Bitunix: A lógica central deste ciclo de alta mudou de “impulsionada por fundamentos” para “dominada por liquidez e sentimento”, com a crença do mercado em IA e políticas expansionistas impulsionando os preços para além do razoável. A questão chave para os investidores não é “se devem participar”, mas sim “quando o risco começa a superar o retorno”. O auge desta festa especulativa costuma ser o prelúdio para uma mudança estrutural no mercado. O BTC deve focar especialmente na pressão de liquidação em 126.000 dólares e no suporte em 100.000 dólares, além de manter uma boa gestão de risco.