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O sentimento do mercado de Bitcoin se torna defensivo, com o mercado de opções refletindo aumento na demanda por proteção.

O sentimento do mercado de Bitcoin se torna defensivo, com o mercado de opções refletindo aumento na demanda por proteção.

ForesightNewsForesightNews2025/10/17 16:15
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Foresight News reporta, de acordo com análise da glassnode, que a incerteza macroeconômica continua a prejudicar o desempenho do Bitcoin (BTC). Os dados mostram que, na última semana, o ouro superou o Bitcoin em mais de 20%, com parte dos fundos de "preservação de valor" migrando para o mercado de ouro. Os dados do mercado de opções refletem uma mudança clara no sentimento do mercado: a volatilidade noturna provocou um aumento acentuado na volatilidade de curto prazo, com a volatilidade das opções de curto prazo do BTC em torno de 50, indicando que os traders estão pagando um prêmio por proteção imediata; a inclinação das opções de BTC continua a apresentar características de ativos macroeconômicos, com uma clara preferência por opções de venda, onde o custo de proteção contra quedas é maior do que a exposição ao risco de alta; os fluxos de capital permanecem equilibrados, com algumas contas reduzindo posições de proteção, outras aproveitando a queda para vender volatilidade, e algumas optando por comprar seletivamente opções de compra; a estrutura geral de volatilidade permanece defensiva, apresentando uma inclinação para opções de venda, aumento marginal da volatilidade e alta demanda por hedge de cauda.


A análise mostra que, embora muitas contas mantenham exposição ao risco de alta até o final do ano, a resiliência da volatilidade de baixa já enfraqueceu esse ímpeto. No ambiente de mercado atual, vender opções de venda ou spreads de opções de venda para financiar uma possível alta em novembro continua atraente, desde que os traders possam suportar os riscos associados.

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Aviso Legal: o conteúdo deste artigo reflete exclusivamente a opinião do autor e não representa a plataforma. Este artigo não deve servir como referência para a tomada de decisões de investimento.

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