ChatGPT diz que é assim que você deve negociar Bitcoin antes da divulgação do CPI dos EUA nesta sexta-feira

Após semanas de impulso contido, o Bitcoin enfrenta um teste importante com a divulgação dos dados de inflação dos EUA nesta sexta-feira. O relatório do CPI de setembro será divulgado hoje, 24 de outubro de 2025, às 8h30 ET (12h30 UTC) e provavelmente influenciará o apetite de risco do mercado no curto prazo. 

As estimativas de consenso apontam para um aumento de 0,4% na inflação geral e 0,3% nos preços do núcleo mês a mês. 

Visão Geral Atual do Mercado de Bitcoin

O Bitcoin tem oscilado na faixa de US$ 107.000 a US$ 111.000 após recuar das máximas do início de outubro, próximas a US$ 126.000. A volatilidade das opções de curto prazo voltou para a casa dos 30, o que indica que os traders estão se posicionando para movimentos, mas não esperam grandes estresses.

Enquanto isso, as taxas de financiamento nas principais exchanges permanecem próximas da neutralidade, sugerindo convicção direcional limitada antes da divulgação dos dados.

Bitcoin October Price Chart. Source: CoinGecko

No geral, o cenário parece equilibrado no papel. Porém, o posicionamento costuma mudar rapidamente quando dados macroeconômicos são divulgados.

Considerando todas as possibilidades, perguntamos ao ChatGPT como ele lidaria com o Bitcoin na véspera da divulgação do CPI de sexta-feira para obter uma perspectiva baseada em dados. Veja o que saiu desse diálogo:

Plano de Jogo Pré-Divulgação

O ChatGPT recomenda reduzir a alavancagem antes da divulgação. E faz sentido, considerando como os dados do CPI podem virar o mercado em segundos (e o slippage aumenta exatamente no momento da divulgação). 

Se você precisar manter exposição, uma forma segura de fazê-lo seria proteger-se com opções de venda de curto prazo (1–7 dias). Em outras palavras, é melhor preparar seu “stop” antes da divulgação dos números. Após a divulgação dos dados, reavalie o posicionamento apenas depois que a volatilidade se estabilizar.

Quando o Número For Divulgado

O CPI será divulgado às 12h30 UTC, e é nesse momento que o caos geralmente começa. O primeiro candle costuma prender tanto comprados quanto vendidos antes que a direção fique clara. Você verá os spreads se alargarem e a liquidez desaparecer por alguns segundos. 

Portanto, a atitude mais inteligente nessas circunstâncias seria esperar e deixar a poeira baixar. Só então opere, quando os books de ordens voltarem ao normal.

Após a Divulgação: Três Possíveis Caminhos

• CPI alto (acima de 0,4%): O ChatGPT espera um USD mais forte, rendimentos mais altos e fraqueza de curto prazo no Bitcoin. Caso o suporte seja rompido, provavelmente será melhor adotar uma postura defensiva ou apertar seus stops.
• CPI em linha: A volatilidade provavelmente desaba; vendedores de opções se beneficiam. Nesse caso, mantenha posições pequenas até que a direção fique clara.
• CPI baixo (abaixo das expectativas): O Bitcoin pode se recuperar se o DXY e os rendimentos de dois anos caírem. Aguarde uma retomada clara da resistência antes de entrar comprado.

Fique de olho nas máximas e mínimas pré-divulgação, além do VWAP. Uma retomada ou rompimento decisivo geralmente confirma o viés para as próximas 12 a 24 horas. Os prêmios das opções continuam caros, então prefira estratégias de risco definido, como spreads, em vez de opções descobertas.

Segundo o ChatGPT, mesmo que a inflação recue um pouco, a taxa anual deve permanecer próxima de 3%, o que manteria o debate sobre “juros altos por mais tempo” em pauta. Isso significa que o BTC provavelmente refletirá as mudanças nas expectativas de rendimento mais do que qualquer outra coisa.

Resumo

Resumindo, você está entrando neste CPI com o sentimento inclinado, não definido. 

O Bitcoin já precificou parte do risco inflacionário, então uma divulgação neutra pode desencadear um rápido rali à medida que os traders desfazem suas proteções. Um número acima do esperado, porém, favorece uma correção de curto prazo antes de qualquer tentativa de recuperação.

Diante desse cenário, a jogada mais inteligente aqui é o equilíbrio. No geral, talvez seja interessante reduzir o risco antes da divulgação. Proteja-se se necessário e reaja ao que os dados mostrarem, em vez de tentar adivinhar. 

Se os rendimentos começarem a cair e o Bitcoin voltar acima da resistência, o cenário de alta fica mais claro. Caso contrário, espere que as oscilações de preço se estabilizem rapidamente assim que a volatilidade sair do sistema.