Еженедельный обзор BTC: Продажи на росте остаются основной тенденцией, подробный анализ уровней сопротивления и поддержки на следующую неделю

1. Еженедельный обзор рынка: (09.01~09.07)

Открытие недели составило 108268, в понедельник был достигнут минимум 107270 пунктов, в пятницу зафиксирован максимум 113402 пункта, итоговая цена закрытия недели — 111144 пункта, недельный рост составил 2,66%, максимальная волатильность — 5,72%, объем торгов — 10.044 миллиарда долларов, неделя завершилась бычьей свечой, цена закрытия ниже 10-недельной скользящей средней.

Недельный график Bitcoin: (модель количественной оценки импульса + модель количественной оценки настроений)

Рисунок 1

Дневной график Bitcoin:

Рисунок 2

4-часовой график Bitcoin:

Рисунок 3

В предыдущем еженедельном обзоре автор прогнозировал:

1. Bitcoin на недельном и дневном таймфреймах уже вошел в медвежий рынок, дальнейшее движение будет определяться стратегией коротких позиций.

2. После значительного падения цены, на нескольких часовых таймфреймах многие технические индикаторы показывают состояние перепроданности, что создает предпосылки для краткосрочного технического отскока.

3. Около 3 сентября ожидается небольшой период изменения тренда, автор прогнозировал технический отскок продолжительностью около 7 дней.

4. Уровни сопротивления: первое сопротивление в районе 110530 пунктов, второе — в районе 112000~113500 пунктов, сильное сопротивление — в районе 115000 пунктов.

5. Уровни поддержки: первая поддержка в районе 105300 пунктов, сильная поддержка — в районе 98000~100500 пунктов.

В предыдущем еженедельном обзоре автор предложил следующую торговую стратегию:

1. Среднесрочные позиции: все ранее открытые длинные позиции были закрыты, автор планирует использовать технический отскок на следующей неделе для постепенного открытия среднесрочных коротких позиций.

2. Краткосрочные позиции: установить стоп-лосс и преимущественно открывать короткие позиции на росте. (Операционный цикл — 1 час)

Первый способ открытия позиции: (после открытия торгов цена получает краткосрочную поддержку в районе 107000 пунктов)

① Дождаться технического отскока, когда цена достигнет зоны 112000~113500 пунктов и появится сигнал вершины, открыть небольшую короткую позицию; если отскок продолжится, в зоне 114000~115000 пунктов добавить небольшое количество коротких позиций, стоп-лосс для обеих позиций установить чуть выше 115000 пунктов;

② Когда цена упадет в район 105300~107000 пунктов и появится сигнал дна, закрыть половину коротких позиций, уровень фиксации прибыли переместить на 110000 пунктов;

③ Когда цена упадет в район 100000 пунктов, полностью закрыть все краткосрочные короткие позиции.

Фактический обзор движения на этой неделе:

В понедельник после открытия на 108268 пунктах Bitcoin немного снизился, достигнув недельного минимума 107270 пунктов, после чего начался волатильный отскок, неделя закрылась бычьей свечой с ростом на 0,90%.

Во вторник рост продолжился, динамика усилилась по сравнению с предыдущим днем, объем торгов также увеличился, день завершился бычьей свечой с ростом на 1,83%.

В среду после открытия цена колебалась вокруг 111500 пунктов, максимум дня составил 112615 пунктов, после чего последовал медленный откат, день завершился небольшой бычьей свечой с ростом на 0,47% и длинными тенями.

В четверг после открытия цена снизилась, достигнув дневного минимума 109343 пункта, после чего стабилизировалась и немного выросла, день завершился медвежьей свечой с падением на 0,91% и длинной нижней тенью.

В пятницу под влиянием рыночных новостей цена резко выросла с 9 утра, достигнув недельного максимума 113402 пункта, максимальный рост составил около 2,7%; затем в 22:00 последовало резкое снижение, цена вернулась к уровню открытия, дневная волатильность составила 3176 пунктов, день завершился небольшой медвежьей свечой с падением на 0,07%, по форме напоминающей "грозовой разрядник".

В субботу после открытия цена оставалась в узком диапазоне, волатильность была небольшой, день завершился небольшой медвежьей свечой с падением на 0,40%;

В воскресенье цена стабилизировалась около уровня закрытия предыдущего дня и медленно росла, итоговая цена закрытия составила 111144 пункта, день завершился бычьей свечой с ростом на 0,84%.

Из обзора видно, что 1 сентября после краткосрочной коррекции Bitcoin начал трехдневный отскок; затем последовала трехдневная техническая коррекция, а в воскресенье сформировалась бычья свеча стабилизации. Сейчас видно, что начало отскока произошло на один день позже прогнозируемого окна изменения тренда (3 сентября), а продолжительность отскока превысила прогнозируемые 7 дней. В краткосрочной перспективе высота отскока уже достигла первой точки открытия коротких позиций, предложенной автором.

Далее автор проанализирует изменения внутренней структуры Bitcoin после прошедшей недели, используя многомерные технические индикаторы.

1. Как показано на рисунке 1, анализ недельного графика:

① Модель количественной оценки импульса: на недельном таймфрейме наблюдается дивергенция на вершине, столбцы объема (зеленые) увеличиваются.

Модель указывает на высокий индекс падения цены.

② Модель количественной оценки настроений: оба индикатора настроения равны 0, пиковое значение — 0.

Модель указывает, что цена находится в процессе снижения.

③ Модель цифрового мониторинга: цифровых сигналов пока нет.

Данные указывают: недельный таймфрейм находится на ранней стадии снижения.

2. Как показано на рисунке 2, анализ дневного графика:

① Модель количественной оценки импульса: после формирования дивергенции на вершине на дневном таймфрейме и примерно трех недель снижения, в пятницу индикаторы MACD пересеклись в золотой крест под нулевой линией.

② Модель количественной оценки настроений: после закрытия в воскресенье оба индикатора настроения ниже 50.

③ По объему: за семь торговых дней недели существенных изменений объема не наблюдалось.

Данные указывают: на дневном таймфрейме возможен краткосрочный отскок цены.

2. Прогноз рынка на следующую неделю: (09.08~09.14)

1. Bitcoin на недельном и дневном таймфреймах уже находится в медвежьем рынке, в дальнейшем рекомендуется преимущественно открывать короткие позиции на росте.

2. На следующей неделе Bitcoin, вероятно, продолжит отскок в течение 3~6 дней, после чего ожидается дальнейшее снижение с волатильностью.

3. Уровни сопротивления: первое сопротивление в районе 113500 пунктов, сильное сопротивление — в районе 115000 пунктов.

5. Уровни поддержки: первая поддержка в районе 105300 пунктов, сильная поддержка — в районе 98000~100500 пунктов. Если цена упадет в зону сильной поддержки, вероятность мощного отскока высока.

3. Торговая стратегия на следующую неделю (без учета неожиданных новостей): (09.08~09.14)

1. Среднесрочные позиции: на этой неделе уже открыто 30% коротких позиций, на следующей неделе автор планирует постепенно увеличивать объем, подробности по способу открытия позиций смотрите по ссылке ниже статьи.

2. Краткосрочные позиции: установить стоп-лосс и преимущественно открывать короткие позиции на росте. (Операционный цикл — 1 час)

① Сохранять часть коротких позиций, открытых на этой неделе в зоне 112000~113500 пунктов, при отскоке на следующей неделе в зону 114000~115000 пунктов увеличить объем коротких позиций, стоп-лосс для обеих позиций установить чуть выше 115000 пунктов;

② Когда цена упадет в район 105300~107000 пунктов и появится сигнал дна, закрыть половину коротких позиций, уровень фиксации прибыли переместить на 110000 пунктов;

③ Если цена пробьет зону 105300~107000 пунктов, уровень фиксации прибыли переместить на 107000 пунктов;

④ Когда цена упадет в район 100000 пунктов, полностью закрыть все краткосрочные короткие позиции.