Рынок Bitcoin всего в 4% от еще одного "красного сентября": анализ

Как только казалось, что Bitcoin и остальной крипторынок могут избежать сезонного проклятия, Красный сентябрь вновь показал свое уродливое лицо.

С падением Bitcoin ниже $113,000 и снижением общей капитализации крипторынка на 3,8% до менее чем $4 триллионов, BTC теперь всего в 4% от того, чтобы нарисовать еще одну красную месячную свечу в свой исторически худший месяц года.

Примечательно, что традиционные финансовые рынки сейчас не испытывают такой же участи и, наоборот, находятся около исторических максимумов: S&P 500 вырос на полпроцента и держится выше 6,690 пунктов. Тем временем цифровые активы подвергаются настоящему разгромному давлению, и только пять монет из топ-100 по рыночной капитализации остаются в зеленой зоне.

Индекс страха и жадности на крипторынке все еще находится в нейтральной зоне, но ниже идеального баланса — на уровне 45 пунктов, что является самым низким показателем с начала сентября.

Что дальше? Вот что говорят графики:

Цена Bitcoin (BTC): Уровни поддержки под угрозой

Bitcoin начал день с $115,275, затем снизился на 2,19% и закрылся на уровне $112,769, кратковременно коснувшись внутридневного минимума $111,986, что заставило трейдеров понервничать, поскольку цена угрожала пробить многомесячный уровень поддержки.

В данный момент Bitcoin держится около психологически важного уровня $112K, но продавцы продолжают доминировать.

Данные по цене Bitcoin. Изображение: Tradingview

Более того, техническая картина для Bitcoin становится все более медвежьей. Индекс относительной силы (RSI) Bitcoin составляет 44, что сигнализирует об ослаблении импульса. RSI измеряет ценовой импульс по шкале от 0 до 100, где значения ниже 50 указывают на контроль продавцов. Этот показатель говорит о том, что у Bitcoin есть еще пространство для падения, прежде чем он достигнет зоны перепроданности ниже 30. Трейдеры интерпретируют это как медвежий сигнал, так как обычно ждут, когда RSI опустится ниже 30, прежде чем рассматривать сделки на отскок.

Индекс среднего направленного движения (ADX) для Bitcoin на уровне 17 говорит о еще более тревожной ситуации. ADX измеряет силу тренда независимо от направления: значения выше 25 указывают на наличие тренда, а ниже 20 — на его отсутствие и хаотичную торговлю без направления. В данном случае это показывает, что восходящий импульс, который привел Bitcoin к новым историческим максимумам, иссяк на дневном графике. Трейдеры могут ожидать резких движений в обе стороны.

Для технически ориентированных быков Bitcoin единственным светлым пятном остается конфигурация экспоненциальных скользящих средних (EMA). Эти скользящие средние дают трейдерам представление об уровнях поддержки и сопротивления цены в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Поскольку краткосрочная средняя, 50-дневная EMA, все еще выше 200-дневной, цена Bitcoin сохраняет технически бычью структуру. Но это слабое утешение, когда текущая цена BTC торгуется значительно ниже средней EMA50.

Индикатор Squeeze Momentum, показывающий статус "off", подтверждает то, что говорит низкий ADX — мы находимся в фазе консолидации без явного направления. Это такой сетап, который заставляет некоторых держателей нервничать, потому что следующий крупный рывок может быть взрывным в любую сторону.

Вкратце, торговля ниже 50-дневной EMA — плохой знак для быков. Если эта тенденция продолжится, Bitcoin окажется в явно медвежьей зоне.

Тем не менее, некоторая бычья настроенность все еще сохраняется.

На Myriad, платформе предсказаний, созданной материнской компанией Decrypt — Dastan, пользователи в настоящее время не верят, что Bitcoin упадет до $105,000 в этом месяце, оценивая вероятность того, что BTC останется выше этой отметки, в 85%.

Однако на другом рынке Myriad пользователи считают, что вероятность того, что Bitcoin достигнет $105K раньше, чем нового исторического максимума $125K, составляет 56%. И эта вероятность выросла с 28% всего четыре дня назад.

Ключевые уровни:

• Ближайшая поддержка: $111,000 (минимум дня)
• Сильная поддержка: $108,500 (психологический уровень)
• Ближайшее сопротивление: $115,000 (цена открытия)
• Сильное сопротивление: $118,000 (недавние максимумы)

Цена Ethereum (ETH): Мечты о ралли в октябре разбиты

Тем временем Ethereum, упавший сегодня на 7% до минимума $4,082.96, показывает еще худшую динамику, чем Bitcoin, что отражает его более высокую бета-волатильность в условиях рыночного стресса.

Данные по цене Ethereum. Изображение: Tradingview

Падение RSI Ethereum до 40 свидетельствует о резкой смене импульса. Этот уровень находится в "ничейной зоне" — недостаточно перепродан, чтобы привлечь покупателей на просадке, но достаточно слаб, чтобы отпугнуть новых лонгистов после очень сильного года. Оценивая только этот индикатор, большинство трейдеров решит, что дальнейшее снижение вероятно, прежде чем мы достигнем зоны отскока ниже 30, где обычно активируются алгоритмические покупки.

Показатель ADX на уровне 17 отражает слабость Bitcoin, подтверждая отсутствие силы тренда после довольно устойчивого движения. Для трейдеров это означает, что использование кредитного плеча крайне нежелательно. Когда ADX ниже 20, рынки обычно двигаются вбок с высокой волатильностью, ликвидируя как лонги, так и шорты. Низкий ADX в сочетании с резким падением цены говорит о том, что мы находимся в фазе распределения, когда "умные деньги" тихо выходят из позиций.

В такой среде дейтрейдеры могут предпочесть открывать и закрывать быстрые позиции вблизи зон поддержки и сопротивления, определяемых горизонтальным каналом в процессе формирования.

Вот где становится интересно: индикатор Squeeze Momentum показывает статус "on", в отличие от "off" у Bitcoin. Этот индикатор определяет, когда волатильность сжимается перед взрывным движением, и сигнал "on" во время распродажи обычно указывает на то, что фаза консолидации может заканчиваться и крупное движение вниз может быть неизбежным. Конечно, сам по себе индикатор может также указывать на бычий импульс, но в сочетании с другими сигналами он говорит о большей вероятности медвежьего движения.

Несмотря на разгром, оптимизм сохраняется в других местах: на Myriad предсказатели по-прежнему считают, что ETH достигнет $5,000 в этом году, оценивая вероятность в 64%. Но все зависит от точки зрения: эта вероятность резко снизилась с максимума 92% в августе и даже 85% всего несколько дней назад, что свидетельствует о явном снижении уверенности даже среди быков.

Ключевые уровни:

• Ближайшая поддержка: $4,080 (минимум дня)
• Сильная поддержка: $3,500 (психологический уровень)
• Ближайшее сопротивление: $4,450 (цена открытия)
• Сильное сопротивление: $5,000 (цель на 1 октября, отмеченная на графике)

Цена Dogecoin (DOGE): Резня среди мем-коинов

А как насчет любимого мем-койна Илона Маска, Dogecoin? Сегодня он подвергается настоящему уничтожению, упав на целых 10% и получив титул самой худшей монеты из топ-10 по рыночной капитализации.

Торгуясь чуть выше $0.23, RSI Dogecoin составляет 46, что может показаться нейтральным. Но контекст решает все. После такого резкого падения трейдеры скорее интерпретируют этот средний показатель как медвежий. Это говорит о том, что продавцы еще не исчерпали себя.

Обычно после 10% дневного падения можно ожидать, что RSI будет перепродан ниже 30. Но при 46 это говорит о том, что впереди еще больше боли, прежде чем охотники за выгодой вмешаются.

ADX на уровне 28 — единственный технический светлый момент, если сравнивать с другими. В отличие от вялых показателей ниже 20 у Bitcoin и Ethereum, ADX Dogecoin выше 25 подтверждает наличие реального тренда.

50-дневная EMA, остающаяся выше 200-дневной EMA, дает минимальное утешение. Цена пробила эту линию, но после короткого времени смогла вернуться и сейчас торгуется почти точно на уровне EMA50. Это не повод для радости, если вы бык по DOGE, ведь даже небольшое движение ниже текущих уровней может привести к очень неприятному тренду в ближайшем будущем.

Ключевые уровни:

• Ближайшая поддержка: $0.22 (EMA200)
• Сильная поддержка: $0.20 (психологический уровень)
• Ближайшее сопротивление: $0.24 (текущий ценовой диапазон)
• Сильное сопротивление: $0.20 (психологический уровень)