Обзор событий 🔍
В последнее время рынок ETH пережил резкие колебания: рыночные настроения сменились от паники к покупкам на спаде, а затем быстро развернулись под влиянием крупных игроков. Утренние новости показали, что после значительного падения Bitcoin и Ethereum некоторые институциональные инвесторы и крупные держатели начали использовать низкие уровни для пополнения своих позиций — кит, который 20 октября занимался шортингом через заимствование монет, после погашения кредита и получения прибыли вывел ETH с биржи, одновременно переведя крупные суммы в USDC для скупки на спаде. В то же время, ончейн-мониторинг выявил, что подозреваемые аккаунты основателя HEX и PulseChain перевели десятки тысяч ETH на приватные платформы, что также сигнализирует о борьбе между быками и медведями на рынке. В последующих торгах один из китов увеличил лонговую позицию по ETH, а затем после краткосрочного отскока скорректировал плечо: сначала закрыл лонги, а затем сразу же открыл шорт с плечом 25x — такие "быстрые входы и выходы" делают рыночную динамику крайне непредсказуемой.
Хронология событий ⏰
- 09:05: Рыночные новости сообщают, что Bitcoin упал примерно до 98,900 долларов, Ethereum — до 30,900 долларов, настроения на рынке разделились, но появились первые признаки покупок на спаде.
- 09:06: Ончейн-мониторинг фиксирует активность нескольких китов: один из них полностью закрыл лонг с убытком почти 39.37 миллионов долларов; другой увеличил лонги по BTC и ETH с плечом 5x; одновременно кит "7 Siblings" начал активно наращивать позицию по ETH.
- 09:19: Цена Ethereum достигает отметки 3,200 долларов, что свидетельствует о сигналах скупки на низких уровнях.
- 09:21: Подозреваемый крупный держатель переводит 47,200 ETH на Tornado Cash с нескольких адресов, что указывает на скрытные действия и диверсификацию рисков.
- 09:24: Кит, ранее заработавший на шорте через заимствование монет, начинает скупать на спаде: переводит 482 миллионов долларов в USDC на биржу и выводит с Binance 144,000 ETH (средняя цена около 3,341 долларов).
- 09:32: Другой кит с помощью циклических кредитных операций продаёт часть ETH и WBTC, получая около 56.52 миллионов долларов в USDC для снижения риска ликвидации.
- 09:35–10:05: За 31 минуту цена ETH резко растёт с примерно 3,167 до 3,285 долларов, что составляет рост на 3.7% — явный всплеск покупательской активности.
- 09:51: Некоторые рыночные аналитики начинают выражать оптимизм по ETH, советуя покупать на спаде, настроение постепенно улучшается.
- 10:08: "1011 Insider Whale" вновь увеличивает позицию на 5,000 ETH, общий объём позиции достигает примерно 42.63 миллионов долларов, несмотря на плавающий убыток в 2.15 миллионов долларов, кит продолжает наращивать позиции.
- 10:13: Этот же кит добавляет ещё 5,000 ETH и 100 BTC в лонг, общий объём позиции увеличивается до примерно 103 миллионов долларов, плавающий убыток — 4.22 миллионов долларов.
- 10:16: Некоторые трейдеры активируют ордера на низких уровнях, ETH быстро отскакивает почти на 5%.
- 10:26: На рынке происходит резкий поворот — кит, ранее открывший лонг с плечом 25x, после флеш-краха поэтапно закрывает лонги (суммарный убыток около 6.646 миллионов долларов, отдавая ранее заработанные 8.38 миллионов долларов), затем быстро открывает шорт с плечом 25x на 18,800 ETH, сейчас плавающая прибыль около 1.3 миллионов долларов, но общий счёт всё ещё в минусе на 4.55 миллионов долларов.
- 10:35: После сильной волатильности цена ETH стабилизируется на уровне около 3,276.74 долларов за монету, начинается краткосрочная консолидация.
Анализ причин 💡
Текущая волатильность вызвана сочетанием следующих факторов:
- Изменение стратегии крупных игроков: На рынке несколько китов быстро переключались между фиксацией убытков и покупками на спаде, что привело к резким разворотам. Некоторые институциональные инвесторы после получения прибыли на шортах вновь скупали на низких уровнях, что стало очевидной игрой на противостояние.
- Макроэкономические и политические факторы: Недавние меры по снижению ставок ФРС, завершение политики количественного ужесточения и возможный шатдаун правительства изменили ожидания по ликвидности на рынке; заявления таких политиков, как Трамп, также внесли неопределённость в рыночные настроения.
- Скрытые потоки капитала: Крупные переводы ETH на приватные платформы от подозреваемых известных основателей свидетельствуют о попытках избежать регуляторных рисков и диверсифицировать активы, что также привлекает внимание участников рынка и вызывает эмоциональные колебания.
Технический анализ 📊
На основе данных 45-минутного графика [ETH/USDT Binance USDT Perpetual] техническая картина выглядит следующим образом:
- Индикаторы: Индикатор MACD формирует золотой крест, что даёт краткосрочный сигнал на покупку; индикатор KDJ сужается, что может указывать на ослабление импульса. RSI пробивает линию восходящего тренда, что свидетельствует о некотором бычьем потенциале.
- Скользящие средние (MA/EMA): MA20 и MA50 направлены вниз, цена находится ниже EMA5, EMA10, EMA20, EMA50 и EMA120, что формирует идеальное медвежье расположение и указывает на сильное давление на снижение в долгосрочной перспективе; EMA24 и EMA52 также направлены вниз, что говорит о слабости средне- и долгосрочного тренда.
- Объём торгов: Текущий объём составляет лишь 39.85% от среднего значения и находится в нижних 25% за последние 10 периодов, что свидетельствует о заметном снижении активности и недостатке энтузиазма на рынке.
- Формирование свечей: В краткосрочной перспективе свечи формируют структуру с внешними колебаниями вверх и вниз, что может быть сигналом того, что рынок находится в поиске новой зоны поддержки на фоне хаотичных настроений.
Прогноз рынка 🔮
В краткосрочной перспективе ETH после сильной волатильности нашёл определённую поддержку в районе 3,270 долларов, однако общая неопределённость сохраняется:
- Частые корректировки позиций и закрытия с плечом со стороны крупных игроков свидетельствуют о осторожном отношении институтов к будущей динамике; переход некоторых китов из лонга в шорт может означать, что рынок в ближайшее время продолжит испытывать давление.
- Слабый объём торгов и медвежье расположение технических индикаторов указывают на преобладание негативных настроений в средне- и долгосрочной перспективе, рынок может войти в фазу дальнейшей коррекции.
- Тем не менее, на фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики и локальных покупок на спаде ETH может краткосрочно отскочить в зоне давления на низких уровнях; трейдерам стоит следить за тем, сможет ли цена удержаться выше поддержки 3,270 долларов — если это удастся, часть медвежьего давления может быть снята.
- В целом инвесторам рекомендуется сохранять осторожность: краткосрочно покупать на спаде, открывать позиции частями, строго контролировать риски и внимательно следить за движением институционального капитала и дальнейшими макроэкономическими изменениями.
В заключение, несмотря на признаки отскока, ETH по-прежнему находится в условиях высокой волатильности и борьбы между быками и медведями, что делает дальнейшие перспективы неопределёнными. Инвесторам следует одновременно следить за изменениями технических индикаторов и действиями крупных игроков, чтобы грамотно действовать в условиях нестабильного рынка.
