Shell (SHEL) на критичній точці консолідації: чи є прорив до $74.00 сигналом до купівлі?

Shell (SHEL) увійшла у вирішальну фазу свого технічного шляху, що відзначено відновленням ціни на 5,08% за останній місяць станом на 30 серпня 2025 року [3]. Цей період консолідації, який характеризується коливанням обсягів і змішаними індикаторами імпульсу, створює як можливості, так і ризики для інвесторів. Постає критичне питання: чи зможе SHEL подолати найближчий рівень опору на $74.00, щоб підтвердити бичачий прорив, чи зазнає невдачі, що призведе до глибшої корекції?

Структура підтримки/опору: боротьба за контроль

Поточні рівні підтримки акцій на $72.40 та $73.54 виступають психологічними підлогами, тоді як скупчення опору на $73.93 та $74.00 є ключовими перешкодами [2]. Прорив вище $74.00 підтвердить прогнозоване зростання на 5,95% протягом наступних трьох місяців, що відповідає середній цільовій ціні аналітиків у $76.71 [1]. Навпаки, падіння нижче $72.40 може спровокувати розпродаж, оскільки тенденції обсягів свідчать про зниження купівельного тиску [1]. Діапазон денної волатильності у 1,05% або +/- $0.93 додатково підкреслює тонкий баланс між покупцями та продавцями [1].

Тенденції обсягу: змішані сигнали

Хоча нещодавнє падіння SHEL на 0,0676% 29 серпня 2025 року супроводжувалося зниженням обсягу на 261 000 акцій, це зниження розглядається як позитивний сигнал, оскільки обсяг зазвичай слідує за ціновою динамікою [1]. Однак відсутність сплеску обсягу під час місячного відновлення на 5,08% викликає питання щодо стійкості ралі. Трейдерам слід стежити, чи зросте обсяг при прориві вище $74.00, що підтвердить участь інституційних інвесторів.

Технічний імпульс: сигнали купівлі на фоні обережності

Короткострокові ковзаючі середні (5-денна та 50-денна) залишаються вище 200-денної середньої, що сигналізує про “Buy” [1]. 14-денний RSI на рівні 51,43 свідчить про нейтральність, тоді як MACD у 0,110 підсилює бичачий настрій [3]. Проте, формування пікового розвороту 28 серпня 2025 року кинула тінь на короткострокову перспективу, оскільки акція впала на 0,0676% з того часу [1]. Це поєднання — сигнали купівлі проти ведмежих розворотних точок — підкреслює нестійке становище акції.

Потенціал прориву та ризики

Успішний прорив вище $74.00, ймовірно, призведе до повторного тестування цільової ціни $76.71, що дає потенціал зростання на 3,78% [1]. Однак невдала спроба може призвести до відкату акції до $72.40, де відскок може знову запустити ралі. Ймовірність у 90% того, що SHEL буде торгуватися між $74.57 і $78.40 до кінця листопада 2025 року [1], додає оптимізму, але інвестори повинні бути обережними щодо падіння нижче $72.40, що може спростувати бичачий сценарій.

Стратегічний висновок

Фаза консолідації SHEL є випробуванням її технічної стійкості з високими ставками. Хоча відновлення на 5,08% і сигнали купівлі від ковзаючих середніх та MACD свідчать про сприятливий профіль ризику-винагороди, відсутність підтвердження обсягом і наближення пікового розвороту вимагають обережності. Відкриття позиції на прорив вище $74.00 зі стоп-лоссом нижче $72.40 може збалансувати агресивність із управлінням ризиками.