IOST -50,6% падіння за 24 години на фоні стійкого зниження ціни

31 серпня 2025 року IOST впав на 50,6% протягом 24 годин до $0,003475, IOST впав на 481,21% за 7 днів, на 805,83% за 1 місяць і на 4757,72% за 1 рік.

Різке падіння призвело до того, що IOST опинився у затяжній ведмежій фазі, і на його ціновому графіку не спостерігається ознак швидкого розвороту. Криптовалюта втратила понад 95% своєї вартості від піку 2021 року, а нещодавнє 24-годинне падіння стало найбільшим за останні понад 24 місяці. Швидкий розпродаж привернув підвищену увагу аналітиків, хоча жодної остаточної причини для розпродажу не було підтверджено, оскільки не було зафіксовано жодних нещодавніх подій у ланцюжку чи дій з управління, які могли б спровокувати таке різке падіння.

Технічні індикатори демонструють пробій на всіх основних таймфреймах, причому 200-денна та 50-денна ковзаючі середні сходяться вниз. Індекс відносної сили (RSI) увійшов у зону перепроданості, що зазвичай асоціюється з потенційними короткостроковими відскоками, хоча історичний патерн IOST показує, що рівні перепроданості часто не призводили до стійких відновлень.

Поточна цінова динаміка підкреслює глибокий структурний ведмежий тренд, який триває понад рік. Більшість учасників ринку залишили цей актив, а ліквідність на більшості великих бірж практично зникла. Аналітики прогнозують, що без фундаментальної зміни настроїв або значущого розвитку в ланцюжку, низхідна тенденція, ймовірно, продовжиться. Будь-які потенційні сценарії відновлення залишаються спекулятивними, оскільки на горизонті немає конкретних каталізаторів.

Гіпотеза бек-тесту

Щоб краще зрозуміти поведінку IOST після екстремальних цінових падінь, можна провести структурований бек-тест на основі подій з використанням наступних параметрів:

1. Визначення події: Подія може визначатися як одноденне падіння ціни на -50,6% або більше. Альтернативно, це може бути кумулятивне зниження на -50,6% від останнього піку у межах ковзаючого 30-денного вікна. Це допоможе розрізнити ізольовані крахи та стійкий ведмежий імпульс.

2. Вікно виявлення: Для ясності та точності вікно виявлення має бути встановлено на 30-денний ковзаючий період. Це дозволяє ідентифікувати як негайні, так і тривалі ведмежі тригери.

3. Горизонт оцінки: Після виявлення події результати можна оцінювати протягом наступних 7 та 30 днів. Симуляція стратегії купити й тримати дасть уявлення про те, чи відновлюється актив, чи продовжує знижуватися після події.

4. Параметри бек-тесту: Бек-тест має охоплювати період з 1 січня 2022 року по 31 серпня 2025 року. Слід використовувати щоденні ціни закриття, якщо не зазначено інше. Додаткові контролі ризику, такі як стоп-лосс у 10% або максимальний період утримання у 30 днів, можна додати для моделювання більш консервативних торгових стратегій.

З цими параметрами можна автоматизувати виявлення історичних падінь на -50,6%, провести бек-тести та проаналізувати результати. Це дасть емпіричне уявлення про те, як IOST історично поводиться після таких екстремальних цінових рухів і чи з’являються якісь патерни, які можуть допомогти у формуванні майбутніх стратегій.