Бики Bitcoin стикаються з викликом через Doji долара, MACD XRP ведмежий напередодні виступу ФРС та інфляції PCE

Це щоденний аналіз від аналітика CoinDesk та сертифікованого технічного аналітика ринку Omkar Godbole.

DXY проти BTC

Минулого тижня Федеральна резервна система (Fed) здійснила своє перше зниження процентної ставки з грудня, водночас сигналізуючи про подальше пом’якшення у найближчі місяці. Проте, незважаючи на цей м’який крок, індекс долара (DXY), який відстежує вартість долара США відносно основних валют, завершив тиждень із свічкою dragonfly doji на тижневому графіку — класичний сигнал бичачого розвороту, що вказує на можливе зростання USD найближчим часом.

Свічка dragonfly doji отримала свою назву завдяки характерній формі “Т”, яка нагадує тендітні крила бабки або лопать іграшкового вертольота. Цей патерн формується, коли ціни відкриття, максимуму та закриття майже ідентичні, а довга нижня тінь відображає різке падіння ціни, яке швидко компенсується купівельним тиском. DXY спочатку впав на новині про зниження ставки Fed, короткочасно опустившись нижче липневого мінімуму 96.37, але згодом відновився і завершив тиждень майже без змін на рівні 97.65, підтриманий стійкістю прибутковості казначейських облігацій США.

Поява dragonfly doji після помітного низхідного тренду та на критичному рівні підтримки, як у випадку DXY, свідчить про ймовірний бичачий розворот ринкового тренду.

Традиційно зміцнення долара відповідає ослабленню активів, номінованих у доларах, та ширших ризикових активів, що створює цікаву ситуацію на наступний тиждень.

DXY та BTC подають протилежні сигнали. (TradingView/CoinDesk)

Bitcoin BTC$114,625.48 відобразив цю ж тему на тижні, що завершився 21 вересня, сформувавши невизначену свічку Doji на критичному рівні опору, позначеному трендовою лінією з піків бичачих ринків 2017 та 2021 років. Оскільки ця Doji з’явилася на такій значущій довгостроковій трендовій лінії, вона більше схиляється до ведмежого сценарію, сигналізуючи про вагання биків очолити рух ціни та поновлення тиску продажів з ключового бар’єру.

На денному графіку BTC натякає на рух нижче хмари Ichimoku, при цьому трендова лінія, проведена від мінімумів 1 вересня, була пробита, що вказує на потенційний ризик зниження.

Перший рівень підтримки знаходиться на $114,473, 50-денна проста ковзна середня, за якою слідують мінімуми 1 вересня біля $107,300. Для ослаблення ведмежого сценарію потрібно подолати максимум минулого тижня на рівні $118,000.

BTC втратив підтримку трендової лінії. (TradingView/CoinDesk)

Пробиття діапазону Ether

Ether (ETH) стикається з власною технічною дилемою; він коливається нижче нижньої межі звужуючогося трикутника на денному графіку, що свідчить про поновлення домінування продавців і потенціал для подальших втрат. Пробиття зосередило увагу на мінімумі 20 серпня на рівні $4,062, за яким слідує психологічна підтримка $4,000. 24-годинний максимум $4,458 — це рівень, який потрібно подолати бикам.

Звужений ціновий діапазон ETH завершився ведмежим пробиттям. (TradingView/CoinDesk)

MACD XRP переходить у ведмежу зону

Тим часом XRP демонструє розчарування для биків. Незважаючи на нещодавній запуск XRP ETF у США в четвер, індикатор MACD перетнув ведмежу зону на тижневому графіку, що вказує на поновлення низхідного ухилу. Ціна показує, що XRP повертається до верхньої межі низхідного трикутника на денному графіку. Хоча минулого тижня відбулося попереднє пробиття, воно не змогло запустити стійке ралі, залишаючи трейдерів обережними.

XRP залишається під тиском, оскільки MACD переходить у ведмежу зону. (TradingView/CoinDesk)

Фокус на виступах Fed та PCE

Цього тижня голова Fed Джером Пауелл та ще дев’ять посадовців мають виступити, і ринки, ймовірно, уважно стежитимуть за цими виступами, щоб отримати підказки щодо траєкторії процентної ставки. Хоча Fed минулого тижня знизив ставки, сигналізуючи про подальше пом’якшення, Пауелл охолодив оптимізм, наголосивши на >

Призначений президентом Дональдом Трампом Стівен Міран також виступить щодо своєї незалежності як політика, оскільки минулого тижня він виступив за значне зниження ставки на 50 базисних пунктів.

У п’ятницю буде опубліковано базовий індекс PCE США, який є переважним показником інфляції для Fed. За даними Amberdata, очікується, що дані покажуть зростання інфляції на 2.7% у річному вимірі, а базовий показник підскочить на 2.9% у серпні, що є незначним зростанням порівняно з попереднім місяцем.