Ринок Bitcoin лише на 4% від чергового червоного вересня: аналіз

Щойно здавалося, що Bitcoin та решта крипторинку можуть уникнути сезонного прокляття, Червоний вересень знову показав своє потворне обличчя.

З падінням Bitcoin нижче $113,000, а загальний крипторинок просів на 3,8% до менш ніж $4 трильйонів, BTC зараз лише на 4% від того, щоб закрити ще одну червону місячну свічку в історично найгіршому для себе місяці року.

Варто зазначити, що традиційні фінансові ринки наразі не страждають від тієї ж долі й натомість знаходяться біля історичних максимумів: S&P 500 зріс на пів відсотка, перебуваючи вище 6,690 пунктів. І все ж, цифрові активи зазнають справжнього удару, і лише п’ять монет із топ-100 за ринковою капіталізацією залишаються в зеленій зоні.

Індекс страху та жадібності Crypto все ще знаходиться в нейтральній зоні, але нижче ідеального балансу — на рівні 45 пунктів, що є найнижчим показником з початку вересня.

Що далі? Ось що кажуть графіки:

Ціна Bitcoin (BTC): Рівні підтримки під загрозою

Bitcoin відкрив день на рівні $115,275, після чого впав на 2,19% і закрився на $112,769, короткочасно торкнувшись внутрішньоденного мінімуму $111,986, що змусило трейдерів понервувати, оскільки це загрожувало проривом багатомісячного рівня підтримки.

На даний момент Bitcoin утримується біля психологічно важливого рівня $112K, але продавці продовжують домінувати.

Дані про ціну Bitcoin. Зображення: Tradingview

Більше того, технічна картина для Bitcoin виглядає дедалі більш ведмежою. Індекс відносної сили (RSI) Bitcoin знаходиться на рівні 44, що сигналізує про ослаблення імпульсу. RSI вимірює імпульс ціни за шкалою від 0 до 100, де значення нижче 50 вказують на контроль продавців. Це значення свідчить, що у Bitcoin є простір для подальшого падіння, перш ніж він досягне зони перепроданості нижче 30. Трейдери інтерпретують це як ведмежий сигнал, оскільки зазвичай чекають, коли RSI впаде нижче 30, перш ніж розглядати відскок.

Індекс середнього напрямку (ADX) для Bitcoin на рівні 17 розповідає ще більш тривожну історію. ADX вимірює силу тренду незалежно від напрямку, і значення вище 25 вказують на наявність тренду. Все, що нижче 20, свідчить про відсутність чіткого тренду та хаотичну торгівлю без напрямку. У цьому випадку це показує, що висхідний імпульс, який підняв Bitcoin до нових історичних максимумів, втратив силу на денному графіку. Трейдери можуть очікувати різких рухів у будь-який бік.

Для технічно налаштованих биків Bitcoin єдина світла пляма — це експоненціальні ковзні середні (EMA) та їх поточна конфігурація. Ці ковзні середні дають трейдерам уявлення про поточні рівні підтримки та опору ціни в коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі.

Оскільки короткострокова середня, 50-денна EMA, все ще вище 200-денної середньої, ціна Bitcoin зберігає те, що зазвичай вважається технічно бичачою структурою. Але це слабка втіха, коли поточна ціна BTC торгується значно нижче середнього значення EMA50.

Індикатор Squeeze Momentum, що показує статус "off", підтверджує те, що вказує низький ADX — ми перебуваємо у фазі консолідації без чітко вираженого напрямку. Це той тип ситуації, який змушує деяких холдерів нервувати, оскільки це означає, що наступний великий рух може бути вибуховим у будь-який бік.

Коротко кажучи, торгівля нижче 50-денної EMA — це погано для биків. Якщо ця тенденція продовжиться, Bitcoin опиниться у впевнено ведмежій зоні.

Втім, у повітрі все ще залишається певний бичачий настрій.

На Myriad, платформі прогнозування, створеній материнською компанією Decrypt — Dastan, користувачі наразі не вірять, що Bitcoin впаде до $105,000 цього місяця, оцінюючи ймовірність того, що BTC залишиться вище цієї позначки, у 85%.

У іншому ринку Myriad користувачі вважають, що є 56% ймовірності, що Bitcoin досягне $105K раніше, ніж торкнеться нового історичного максимуму $125K. І ці шанси зросли з 28% лише чотири дні тому.

Ключові рівні:

• Найближча підтримка: $111,000 (сьогоднішній мінімум)
• Сильна підтримка: $108,500 (психологічний рівень)
• Найближчий опір: $115,000 (ціна відкриття)
• Сильний опір: $118,000 (недавні максимуми)

Ціна Ethereum (ETH): Мрії про жовтневе ралі розбиті

Тим часом Ethereum, який сьогодні впав на 7% до мінімуму $4,082.96, показує ще гірші результати, ніж Bitcoin, що відображає його вищу бета-волатильність під час ринкового стресу.

Дані про ціну Ethereum. Зображення: Tradingview

RSI Ethereum, що впав до 40, означає різку зміну імпульсу. Цей рівень знаходиться у "нічийній зоні" — недостатньо перепроданий, щоб залучити покупців на просадці, але досить слабкий, щоб відлякати нових покупців після дуже сильного року. Оцінюючи лише цей індикатор, більшість трейдерів дійде висновку, що подальше зниження ймовірне, перш ніж ми досягнемо зони відскоку перепроданості нижче 30, де зазвичай активується алгоритмічний викуп.

Показник ADX на рівні 17 відображає слабкість Bitcoin, підтверджуючи відсутність сили тренду після досить стійкого руху. Для трейдерів це означає уникати використання кредитного плеча за будь-яку ціну. Коли ADX нижче 20, ринки схильні до різких бокових рухів, що ліквідують як лонги, так і шорти. Низький ADX у поєднанні з різким падінням ціни свідчить про фазу розподілу, коли "розумні гроші" тихо виходять із позицій.

У такому середовищі денно-трейдери можуть відкривати та закривати короткі позиції біля зон підтримки та опору, визначених горизонтальним каналом, що формується.

Ось де стає цікаво: індикатор Squeeze Momentum показує статус "on", на відміну від "off" у Bitcoin. Цей індикатор визначає, коли волатильність стискається перед вибуховими рухами, і сигнал "on" під час розпродажу зазвичай означає, що фаза консолідації може завершитися, і більший рух вниз може бути неминучим. Звісно, індикатор сам по собі може також вказувати на бичачий рух, але у поєднанні з іншими сигналами це свідчить, що ймовірніший саме ведмежий рух.

Попри розгром, оптимізм зберігається в інших місцях: на Myriad прогнозисти все ще вірять, що ETH досягне $5,000 цього року, оцінюючи ймовірність у 64%. Але все залежить від погляду: ці шанси різко впали з максимуму 92% у серпні та навіть 85% кілька днів тому, що свідчить про явне зниження впевненості навіть серед биків.

Ключові рівні:

• Найближча підтримка: $4,080 (сьогоднішній мінімум)
• Сильна підтримка: $3,500 (психологічний рівень)
• Найближчий опір: $4,450 (ціна відкриття)
• Сильний опір: $5,000 (ціль на 1 жовтня, позначена на графіку)

Ціна Dogecoin (DOGE): Масове знищення мем-коїнів

А як щодо улюбленого мем-коїна Ілона Маска, Dogecoin? Сьогодні він зазнає справжнього краху, впавши на цілих 10% і отримавши звання найгіршої монети з топ-10 за ринковою капіталізацією.

Торгуючись трохи вище $0.23, RSI Dogecoin знаходиться на рівні 46, що може здатися нейтральним. Але контекст — усе. Після такого різкого падіння трейдери, ймовірніше, інтерпретують це середнє значення як ведмежий сигнал. Це показує, що продавці ще не вичерпалися.

Зазвичай після 10% денного падіння ви очікували б, що RSI буде перепроданим нижче 30. Але на рівні 46 це свідчить, що попереду ще більше болю, перш ніж з’являться мисливці за вигідними покупками.

ADX на рівні 28 — єдина технічна яскрава пляма, якщо порівнювати. На відміну від млявих показників Bitcoin та Ethereum нижче 20, ADX Dogecoin вище 25 підтверджує наявність реального тренду.

50-денна EMA, що зберігає позицію вище 200-денної EMA, дає мінімальну втіху. Ціна пробила цю лінію, але після короткого часу знову піднялася і наразі торгується майже точно на рівні EMA50. Це не надто надихає, якщо ви бик DOGE, адже навіть незначний рух нижче поточних рівнів може вказувати на дуже неприємний тренд у найближчому майбутньому.

Ключові рівні:

• Найближча підтримка: $0.22 (EMA200)
• Сильна підтримка: $0.20 (психологічний рівень)
• Найближчий опір: $0.24 (поточна цінова зона)
• Сильний опір: $0.20 (психологічний рівень)