Огляд події 🔍
За лічені десятки хвилин ETH пережив сильну волатильність. Ринок з 22:40 почався з реструктуризації ліквідності та примусової ліквідації високозважених позицій, що призвело до падіння ціни ETH до мінімуму близько $3476. Згодом, під подвійним впливом шорт-сквізу та алгоритмічних ордерів інституцій, ETH за 12 хвилин швидко відновився до $3553, піднявшись на 2,21%, і в наступний період ще піднявся до $3586. Останні дані показують, що станом на 23:22 ціна ETH скоригувалася до $3575,77, і після різких коливань у короткостроковій перспективі стабілізувалася. Цей процес демонструє вражаючу реакцію ринку на зміни ліквідності та вплив високого кредитного плеча.
Хронологія ⏰
- 22:40: Запуск реструктуризації ліквідності на ринку, кілька інституційних високозважених позицій були примусово ліквідовані через скорочення ліквідності, ETH досяг мінімуму близько $3476.
- 22:40～22:52: Під спільним впливом ліквідації шортів і втручання технічних ордерів, ціна ETH швидко відновилася до $3553, піднявшись на 2,21%.
- 22:40～23:20: Під впливом постійних покупок ETH піднявся з близько $3555 до $3586, зростання склало 0,89%, що свідчить про технічний ефект відскоку.
- 23:22: Після поглинання попередньої волатильності ринок тимчасово стабілізувався біля $3575,77.
Аналіз причин 🚀
За цим різким зростанням ETH стоїть кілька факторів:
- Макрополітичний вплив: Останнім часом Федеральна резервна система США та пов’язані з нею органи впровадили низку заходів щодо зниження ставок, завершення кількісного згортання та зниження дисконтної ставки, а також уряд США і Міністерство фінансів регулюють ринкову ліквідність, що призвело до змін у загальному фінансовому середовищі.
- Скорочення ліквідності та високозважені позиції: Деякі інституції та роздрібні трейдери використовували високий левередж, і ринкова ліквідність різко скоротилася за короткий час, що призвело до примусової ліквідації високозважених позицій. Така ланцюгова реакція спричинила шорт-сквіз, що підштовхнуло ціну до швидкого відскоку.
- Втручання технічних операцій: У зоні низьких цін деякі трейдери та інституції за допомогою алгоритмів і кастомізованих технічних індикаторів автоматично входили в ринок, використовуючи короткочасну паніку для зворотного розміщення, що призвело до швидкого зростання ціни.
Технічний аналіз 📈
На основі 45-хвилинних свічок Binance USDT perpetual contract, ця волатильність ETH має такі технічні особливості:
Сигнали індикаторів
RSI успішно прорвався через середню лінію 50, що свідчить про посилення короткострокового висхідного імпульсу;
Гістограма MACD зростає поспіль, що вказує на прискорення входу покупців;
Індикатор KDJ розходиться, часто з’являється комбінація трьох білих солдатів, що в цілому є явним бичачим сигналом.
Взаємозв’язок обсягу та ціни
Обсяг торгів різко зріс на 173,53%, що значно перевищує середній обсяг за останні 10 днів, відображаючи надзвичайну активність ринку;
Індикатор OBV прорвав попередній максимум, що свідчить про значне збільшення коштів покупців;
Попри високу короткострокову активність торгів, середній обсяг за 10 днів знизився на 17,98%, що свідчить про можливе зниження частини активності в короткостроковій перспективі, тоді як 20-денна ковзна середня зросла на 19,33%, і середньострокова тенденція залишається стабільною.
Система ковзних середніх
Поточна ціна отримала підтримку біля MA20, короткострокові бичачі настрої сильні;
Але ціна знаходиться нижче EMA120, що свідчить про те, що загальна наддовгострокова тенденція залишається ведмежою;
Крім того, ціна знаходиться вище EMA24, але нижче EMA52, що означає, що відскок може бути короткочасною технічною корекцією у низхідному тренді.
Інші дані
За останню годину загальна сума ліквідацій по всій мережі склала близько $9 мільйонів, з яких 69% припадає на шорти, що свідчить про ризик ротації позицій у період сильної волатильності;
Чистий приплив основних коштів досяг $80 мільйонів, що свідчить про те, що інституції використовують можливості технічних покупок для формування позицій на дні.
Прогноз ринку 🔮
У короткостроковій перспективі ETH перебуває на етапі технічного відскоку після шорт-сквізу, ринок активно купує, і якщо макроліквідність покращиться або інституції продовжать ловити сигнали для купівлі на низах, ціна, ймовірно, залишиться у висхідному тренді біля рівнів підтримки. Однак у середньо- та довгостроковій перспективі ціна все ще знаходиться нижче EMA120, а деякі технічні індикатори (наприклад, J-значення сильно перекуплене, а деякі ковзні середні мають низхідний тренд) вказують на ризик корекції, який не можна ігнорувати.
Тому інвесторам, окрім відстеження короткострокових торгових можливостей, слід суворо контролювати позиції та ризики, уважно стежити за макрополітикою та змінами ліквідності. Якщо в майбутньому ринок покаже ознаки пом’якшення фіскальної політики та повернення ліквідності, це може призвести до подальшого зростання; навпаки, якщо ефект ліквідації кредитного плеча триватиме або інституції почнуть фіксувати прибуток, ціна може перейти у фазу консолідації та корекції. Загалом, це зростання дало короткостроковим трейдерам можливість для технічного розміщення, але довгострокову тенденцію слід оцінювати обережно, рекомендується входити і виходити поетапно та приділяти увагу управлінню ризиками.
