- Kit o'z portfelini $275 million qiymatida boshqaradi va Bitcoin, Solana hamda Ethereum bo'yicha to'liq long pozitsiyaga ega.
- $1.67 millionlik suzuvchi zarariga qaramay, doimiy shartnomalardagi jami amalga oshirilgan foyda $13.3 millionga yetdi.
- Leverage bilan ochilgan pozitsiyalar kuchli optimistik kayfiyatni ko'rsatadi, asosiy kriptovalyutalarda faol moliyalashtirish va doimiy ekspozitsiya mavjud.
Bozordagi so‘nggi rivojlanishlarga ko‘ra, savdo paneli doimiy pozitsiyalarda umumiy portfel qiymati $275,237,019.82 bo‘lgan kitni ko‘rsatmoqda. Kuzatuvlarga ko‘ra, ishlatilgan marja nisbati 54.64% ni tashkil etadi, bu esa mavjud marjaning yarmidan ko‘pi hozirda ishlatilayotganini anglatadi. Yo‘nalish bo‘yicha afzallik to‘liq long bo‘lib, 100 foiz long ekspozitsiya va short pozitsiyalar yo‘q. Treyderning umumiy amalga oshirilmagan foyda va zarar ko‘rsatkichi $1,670,766.94 miqdorida suzuvchi zarar, doimiy pozitsiyalardan olingan jami amalga oshirilgan foyda esa $13,319,060.37 ni tashkil etadi.
Pozitsiyalar taqsimoti va bozor ekspozitsiyasi
Yanada chuqurroq tahlil shuni ko‘rsatadiki, portfel uchta asosiy doimiy pozitsiyadan iborat: Bitcoin (BTC), Solana (SOL) va Ethereum (ETH). BTC long pozitsiyasi eng yuqori qiymatga ega bo‘lib, $113,835,498.38 va 13x leverage bilan ochilgan. BTC uchun kirish narxi $110,123.0, hozirgi narxi esa $71,781.7. Kirish narxidan sezilarli pasayish bo‘lishiga qaramay, amalga oshirilmagan foyda va zarar bo‘limida $405,813.59 foyda ko‘rsatilgan, bu 4.63 foiz o‘sishni anglatadi. BTC savdosiga ajratilgan marja $8,756,576.80, moliyalashtirish xarajati esa – $9,388.93 ni tashkil etadi.
Manba: XSOL long pozitsiyasi $108,858,957.25 qiymatga ega va 10x cross leverage bilan ochilgan. Solana uchun o‘rtacha kirish narxi $198.4364, hozirgi narxi esa $120.2708 ga tushgan. Bu harakat natijasida $2,432,054.92 amalga oshirilmagan zarar yuzaga kelgan, bu -2.19 foizga teng. Pozitsiya marjasi $10,885,298.25, ushbu savdo uchun moliyalashtirish xarajati esa – $34,423.55.
ETH long pozitsiyasi jami $52,542,568.67 bo‘lib, 10x leverage bilan ochilgan. O‘rtacha kirish narxi $3,893.0, hozirgi narxi esa $3,915.5. Amalda oshirilmagan foyda $355,474.40 ni tashkil etib, 6.77 foiz ijobiy o‘zgarishni ko‘rsatadi. ETH uchun ajratilgan marja $5,254,256.87, moliyalashtirish xarajati esa – $1,170.42.
Portfel tarkibi va qiymat taqsimoti
Pozitsiyalar taqsimoti butun $275,237,019.82 portfel faqat long qiymatda ekanini, short pozitsiyalar yo‘qligini tasdiqlaydi. Doimiy pozitsiyalardagi jami foyda va zarar grafigi 12-sandan 27-sangacha barqaror o‘sishni ko‘rsatib, $30 milliondan yuqoriga ko‘tarilgan, keyin esa $13 million atrofida orqaga qaytgan. Bu yo‘nalish qisman tuzatishlardan oldin umumiy daromadlarning kuchli o‘sishini aks ettiradi.
Ochilgan savdolardagi hozirgi suzuvchi zararlar tufayli kapital rentabelligi -6.71 foizni tashkil etadi. Salbiy ROE ga qaramay, treyder uchta raqamli aktivda sezilarli ochiq ekspozitsiyani saqlab qolmoqda. Moliyalashtirish tarixi ham barcha pozitsiyalarda doimiy xarajatlarni ko‘rsatadi, bu esa bir nechta moliyalashtirish davrlarida faol ushlab turilayotganini bildiradi.
BTC, SOL va ETH bo‘yicha umumlashtirilgan long ekspozitsiya kuchli optimistik pozitsiyani namoyon qiladi. Hozirgi ma’lumotlar yirik kit akkaunti asosiy kriptovalyutalarda leverage bilan ochilgan pozitsiyalarni doimiy ekspozitsiya bilan boshqarayotganini tasdiqlaydi. Bozordagi hozirgi harakatlar doimiy shartnomalarda umumiy foydali natijalar fonida kichik pasayishni ko‘rsatmoqda.
