"Katta shortchi" Burry harakatga tushdi: 1.1 milliard dollarlik short pozitsiya ikki yirik AI gigantiga qaratilgan!

“Katta Short” investori Michael Burry bozor pufagi haqida ogohlantirishini katta mablag‘ bilan tasdiqladi.

Dushanba kuni e’lon qilingan, 30-sentabrda yakunlangan chorak uchun kvartal hisobotiga ko‘ra, Burry boshchiligidagi Scion Asset Management kompaniyasi put opsionlari (aksiyalar narxi tushganda foyda keltiradigan kontraktlar) orqali Nvidia (NVDA) va Palantir Technologies (PLTR) kompaniyalariga katta hajmda short pozitsiya ochgan.

Scion ma’lum qildi, ular Nvidia kompaniyasining 1 million dona aksiyasiga teng put opsionlariga egalik qilmoqda, bu taxminan 186.6 million dollar qiymatga ega; shu bilan birga, Palantir kompaniyasining 5 million dona aksiyasiga teng put opsionlariga egalik qilmoqda, bu esa taxminan 912 million dollar qiymatga ega.

Ushbu hujjat faqat o‘tgan chorakdagi savdo faoliyatini aks ettiradi, Scion’ning hozirgi pozitsiyalari e’lon qilingan ma’lumotlardan farq qilishi mumkin.

Burry bu safargi garovini investorlarning sun’iy intellekt (AI)ga bo‘lgan qiziqishi fonida amalga oshirdi. AI chip gigantlaridan biri va dunyodagi birinchi 5 trillion dollar bozor qiymatiga ega kompaniya sifatida Nvidia joriy yilda aksiyalar narxini 54% ga oshirdi va AI texnologiyalari uchun apparatga bo‘lgan talabning kuchayishi natijasida uch yillik o‘sishni davom ettirdi. Dushanba kuni kompaniya aksiyalari 2.2% ga oshdi. Shu bilan birga, AI bozoridagi ishtiyoq va mudofaa xarajatlarining o‘sishi tufayli AI ma’lumotlarni tahlil qilish kompaniyasi Palantir aksiyalari joriy yilda 174% ga oshdi. Dushanba kuni kompaniya aksiyalari 3.4% ga oshdi, biroq moliyaviy hisobot e’lon qilingandan so‘ng soatlik savdolarda 4.3% ga tushdi.

O‘tgan chorakda Scion bu ikki kompaniyaning hech birida pozitsiyaga ega emas edi, bu esa Burry investitsiya portfeli strategiyasida o‘zgarish bo‘lganini ko‘rsatadi.

Ushbu pozitsiyalar haqidagi hujjat e’lon qilinishidan bir necha kun oldin, Burry ijtimoiy tarmoq X’da ikki yildan ortiq davom etgan sukutini buzib, ogohlantiruvchi xabar joyladi va texnologiya sektori pufak to‘playotganini isbotlash uchun bir nechta grafiklarni baham ko‘rdi.

U o‘sha postda shunday deb yozgan edi: “Ba’zan, biz pufakni ko‘ra olamiz. Ba’zan, biz bunga qarshi harakat qila olamiz. Lekin ba’zan, yagona g‘alaba strategiyasi — qatnashmaslik.”

Ijtimoiy tarmoq Stocktwits’da seshanba tongiga kelib, Nvidia bo‘yicha chakana investorlarning kayfiyati bir kun avvalgi “juda optimistik”dan “optimistik”ka pasaydi. Platformada 24 soat ichida Nvidia bo‘yicha muhokamalar soni biroz kamaygan bo‘lsa-da, hali ham “yuqori” darajada. Boshqa tomondan, seshanba tongiga kelib, Palantir bo‘yicha chakana investorlarning kayfiyati “juda optimistik” bo‘lib qolmoqda va muhokama faolligi “juda yuqori” darajaga chiqdi.

Burry 2008-yilda AQSh ko‘chmas mulk bozorining qulashi va undan foyda ko‘rishni muvaffaqiyatli bashorat qilgani bilan mashhur bo‘lgan. U o‘sha paytda ko‘chmas mulk pufagiga qarshi katta short pozitsiya ochgan va bu voqea “The Big Short” kitobi va filmida aks ettirilgan.

Scion bu safargi pozitsiyalarini e’lon qilgan paytda, bozor “AI ishtiyoqi aksiyalar bozorining bahosini pufak darajasiga olib chiqdi-mi?” degan bahslar kuchaymoqda — hozirda S&P 500 (SPX) va Nasdaq 100 (NDX) indekslari tarixiy eng yuqori darajaga chiqdi.

Burry Nvidia va Palantir’ga qarshi short pozitsiya ochgan bo‘lsa-da, u neft xizmatlari kompaniyasi Halliburton (HAL) va farmatsevtika giganti Pfizer (PFE) bo‘yicha call opsion strategiyasini tanladi.

Scion, shuningdek, sport kiyimlari ishlab chiqaruvchisi Lululemon (LULU), ilmiy asbob-uskunalar ishlab chiqaruvchisi Bruker (BRKR), sog‘liqni saqlash sug‘urtasi kompaniyasi Molina Healthcare (MOH) va kredit tashkiloti Sallie Mae (SLM) aksiyalariga egalik qilmoqda.

Sentyabr oxiriga kelib, Scion jami 8 ta investitsion pozitsiyaga ega bo‘lib, bu iyun oxiridagi 15 tadan kamaygan. Eng so‘nggi hisobotga ko‘ra, mart oyida kompaniya boshqaruvidagi aktivlar hajmi taxminan 155 million dollarni tashkil qilgan.