DIA giảm 136,66% trong 24 giờ gây ra phân tích thị trường

Vào ngày 31 tháng 8 năm 2025, DIA đã giảm 136,66% trong vòng 24 giờ xuống còn $0,7105, DIA giảm 522,54% trong 7 ngày, giảm 832,79% trong 1 tháng và giảm 11,41% trong 1 năm.

Đợt giảm mạnh trong 24 giờ đã thu hút sự chú ý trở lại từ các nhà giao dịch và nhà phân tích đang theo dõi hành vi giá của DIA. Mặc dù mức giảm trong một năm vẫn tương đối khiêm tốn, nhưng sự biến động gần đây phản ánh sự phân hóa rõ rệt trong tâm lý thị trường ngắn hạn. Biến động giá này đã làm dấy lên những câu hỏi về các yếu tố cơ bản thúc đẩy DIA và liệu những thay đổi về cấu trúc trong nhu cầu hoặc thanh khoản có góp phần vào sự sụt giảm mạnh này hay không.

Các nhà phân tích kỹ thuật đã lưu ý rằng đợt giảm này dường như phù hợp với một số chỉ báo xu hướng giảm. Một mức hỗ trợ quan trọng dường như đã bị phá vỡ, có thể báo hiệu động lực giảm tiếp tục. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng giá có thể đã phản ứng thái quá, tạo ra tình trạng quá bán ngắn hạn có thể thu hút các nhà giao dịch đi ngược xu hướng. Các nhà phân tích dự đoán mức quan trọng tiếp theo cần theo dõi là ngưỡng tâm lý $0,65, nếu phá vỡ dưới mức này có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng giảm dài hạn.

Hồ sơ kỹ thuật cho thấy một mô hình tiếp diễn đang hình thành, với khả năng xảy ra một đợt phục hồi mạnh hoặc một đợt giảm kéo dài. Các nhà giao dịch đang theo dõi sát sao liệu giá có thể ổn định trên mức $0,68 hay không, điều này sẽ cho thấy một đáy ngắn hạn. Nếu dưới mức đó, khả năng giá tiến về $0,60 sẽ cao hơn, đặc biệt nếu khối lượng giao dịch vẫn thấp và các chỉ báo động lượng giảm không đảo chiều.

Đợt giảm này cũng đã làm dấy lên những câu hỏi về hiệu quả của các chiến lược quản lý rủi ro hiện tại. Một số nhà giao dịch đã điều chỉnh mức độ tiếp xúc của mình, hoặc phòng ngừa rủi ro bằng các công cụ phái sinh hoặc chuyển sang các tài sản thay thế. Mặc dù chưa có mối tương quan trực tiếp nào được xác lập giữa xu hướng thị trường chung và biến động của DIA, nhưng thời điểm giảm giá đã làm dấy lên suy đoán về các áp lực bên ngoài, bao gồm các thay đổi vĩ mô hoặc các sự kiện đặc thù của ngành.

Giả thuyết kiểm tra lại

Trước biến động giá gần đây, một chiến lược kiểm tra lại tiềm năng đã được đề xuất để phân tích tác động của những đợt giảm giá mạnh như vậy đối với hiệu suất tương lai của DIA. Để đảm bảo độ chính xác, việc kiểm tra lại sẽ cần làm rõ một số định nghĩa quan trọng. Thuật ngữ "giảm 136,66%" ngụ ý mức giảm giá trong một ngày ở mức này, điều này không khả thi trong điều kiện thị trường bình thường, vì mức giảm 100% sẽ khiến tài sản trở nên vô giá trị. Điều quan trọng là phải xác nhận liệu ý định là mức giảm 13,66% hay mức giảm tính theo đô la—chẳng hạn như 136,66 USD.

Thêm vào đó, việc kiểm tra lại phải xác định cách định nghĩa "sự kiện": là lợi nhuận hàng ngày, biến động trong ngày hay mức giảm từ đỉnh đến đáy. Làm rõ việc coi mỗi trường hợp giảm đủ điều kiện là một sự kiện riêng lẻ hay nhóm chúng trong một chuỗi sụt giảm lớn hơn cũng sẽ rất quan trọng.

Một khi tiêu chí sự kiện được xác định, kiểm tra lại sẽ phân tích hiệu suất lịch sử của DIA sau các sự kiện này, sử dụng khung thời gian kiểm tra từ 2022-01-01 đến 2025-08-30. Mục tiêu là hiểu cách các biến động tương tự trong quá khứ đã ảnh hưởng đến quỹ đạo của tài sản và liệu có thể xuất hiện một mô hình dự đoán hay không.