Cá voi lỗ 35,84 triệu USD rồi đặt short 200 triệu USD BTC và ETH

Một cá voi giao dịch tiền điện tử đã chuyển từ vị thế long ETH sang short, hiện nắm tổng vị thế short khoảng 200 triệu USD và đang có lợi nhuận nổi gần 1,5 triệu USD.

Cụ thể, cá voi này bán khống 1.351 BTC với đòn bẩy 25x (≈150 triệu USD) và mở vị thế short 11.800 ETH với đòn bẩy 15x (≈50 triệu USD), kèm mức giá mở và ngưỡng thanh lý rõ ràng.

Chi tiết vị thế hiện tại

Cá voi nắm vị thế short tổng cộng khoảng 200 triệu USD, với lợi nhuận nổi khoảng 1,5 triệu USD tại thời điểm báo cáo.

Cụ thể gồm 1.351 BTC short sử dụng đòn bẩy 25x (tương đương ~150 triệu USD) và 11.800 ETH short với đòn bẩy 15x (tương đương ~50 triệu USD). Các mức giá mở và điểm thanh lý được xác định cho từng vị thế.

Mức giá mở và điểm thanh lý

Mức giá mở và điểm thanh lý cho từng vị thế được cập nhật, giúp xác định rủi ro thanh lý nếu giá di chuyển ngược lại.

Vị thế BTC: mở ở 111.292 USD, điểm thanh lý 114.770 USD. Vị thế ETH: mở ở 4.278 USD, điểm thanh lý 4.798 USD. Những ngưỡng này phản ánh rủi ro khi sử dụng đòn bẩy cao.

Rủi ro và tác động thị trường

Đòn bẩy cao làm tăng nguy cơ thanh lý và có thể khuếch đại biến động giá khi kích hoạt lệnh thanh lý lớn.

Nếu giá di chuyển bất lợi, chuỗi thanh lý có thể gây áp lực bán hoặc mua lớn trên thị trường, ảnh hưởng tới thanh khoản và biến động ngắn hạn của BTC và ETH.

Chiến lược quản trị rủi ro

Đặt mức cắt lỗ phù hợp, giảm đòn bẩy và theo dõi thanh khoản giúp giảm nguy cơ bị thanh lý hàng loạt.

Những nhà đầu tư nhỏ lẻ nên thận trọng với vị thế đòn bẩy cao và hiểu rõ điểm thanh lý của mình trước khi giao dịch.

Câu hỏi thường gặp

Vị thế short là gì?

Short là đặt cược rằng giá tài sản sẽ giảm; người bán short kiếm lời khi mua lại ở giá thấp hơn so với giá bán ban đầu.

Đòn bẩy 25x, 15x nghĩa là gì?

Đòn bẩy nhân vốn lên 25 lần hoặc 15 lần, tăng lợi nhuận tiềm năng nhưng cũng làm tăng nguy cơ thua lỗ và thanh lý nhanh hơn khi giá đi ngược.

Thanh lý xảy ra khi nào?

Thanh lý xảy ra khi tài sản ký quỹ giảm đến mức không đủ duy trì vị thế, tức khi giá chạm ngưỡng thanh lý do sàn định trước.