Báo cáo nghiên cứu｜Phân tích chi tiết dự án avantisfi & Phân tích vốn hóa thị trường AVNT

Bitget App

Giao dịch thông minh hơn

Bitget

Tin tức

Bitget2025/09/11 03:06

Hiển thị bản gốc

Theo:Bitget

Báo cáo nghiên cứu｜Phân tích chi tiết dự án avantisfi & Phân tích vốn hóa thị trường AVNT image 0

I. Giới thiệu dự án

AvantisFi là một nền tảng đổi mới tập trung vào tài chính phi tập trung (DeFi), nhằm xây dựng “lớp đòn bẩy chung cho tài sản toàn cầu”, sử dụng công nghệ blockchain để đưa tài sản thế giới thực (RWA) lên chuỗi, thúc đẩy cơ sở hạ tầng tài chính minh bạch và hiệu quả. Nền tảng đã đạt quy mô tài sản quản lý trên 7.5 tỷ USD, tổng khối lượng giao dịch vượt 10 tỷ USD và hoàn thành gọi vốn 12 triệu USD. Lợi thế cốt lõi của AvantisFi là hỗ trợ giao dịch đòn bẩy đa loại tài sản, bao gồm tiền mã hóa, ngoại hối, hàng hóa, v.v..., với mức đòn bẩy tối đa lên tới 500 lần, áp dụng mô hình không phí giao dịch, kết hợp hoàn trả lỗ và cơ chế trượt giá dương để bảo vệ lợi ích của nhà giao dịch. Đồng thời, nền tảng hỗ trợ tạo thị trường tổng hợp không cần cấp phép, thể hiện rõ tính phi tập trung.

Về mặt kỹ thuật, AvantisFi được triển khai trên Base (giải pháp Layer 2 của Ethereum), tích hợp oracle Chainlink và Pyth để đảm bảo dữ liệu giá luôn sẵn sàng và chính xác. Nền tảng sử dụng kiến trúc mô-đun để tối ưu hóa thanh toán và thanh khoản trên chuỗi, đồng thời hỗ trợ khả năng cross-chain của LayerZero, nâng cao trải nghiệm tương tác đa chuỗi.

Về kinh tế token, token gốc $AVNT chủ yếu dùng cho quản trị giao thức, khuyến khích nhà cung cấp thanh khoản và nhà giao dịch. Chi tiết về phân bổ và nguồn cung token sẽ được công bố thêm bởi đội ngũ chính thức.

Tổng thể, AvantisFi dựa trên cơ chế giao dịch đòn bẩy sáng tạo và đưa RWA lên chuỗi, sở hữu kiến trúc kỹ thuật linh hoạt, hiệu quả và khả năng mở rộng, hướng tới trở thành một trong những cơ sở hạ tầng cốt lõi kết nối tài chính truyền thống và Web3.

II. Điểm nổi bật của dự án

Lớp giao dịch đòn bẩy chung, bao phủ nhiều loại tài sản

AvantisFi hướng tới xây dựng lớp giao dịch đòn bẩy chung trong lĩnh vực DeFi, đưa thị trường tài sản thế giới thực trị giá hàng chục nghìn tỷ USD vào hệ sinh thái blockchain. Nền tảng không chỉ hỗ trợ giao dịch tiền mã hóa chủ đạo mà còn bao phủ vàng, ngoại hối, dầu mỏ, cổ phiếu và các tài sản thực tế khác cũng như các loại phi truyền thống như thể thao. Hiện tại đã hỗ trợ giao dịch hợp đồng vĩnh viễn của hơn 22 loại tài sản, với giá trị danh nghĩa hợp đồng mở lên tới 25 triệu USD. Bằng cách phá vỡ rào cản giữa tài sản on-chain và off-chain, AvantisFi cung cấp dịch vụ giao dịch on-chain 24/7 không cần cấp phép, thể hiện khả năng mở rộng tài sản vượt trội và tiềm năng thị trường lớn.

Đòn bẩy cao và cơ chế không phí, nâng cao hiệu quả vốn

Nền tảng hỗ trợ giao dịch hợp đồng vĩnh viễn với đòn bẩy lên tới 500 lần, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm chi phí giao dịch và tăng tiềm năng lợi nhuận. Áp dụng mô hình giao dịch không phí, đồng thời thiết kế cơ chế quản lý rủi ro và bảo vệ thua lỗ hoàn thiện cho nhà cung cấp thanh khoản, đảm bảo cân bằng lợi ích giữa nhà giao dịch và nhà cung cấp. Mô hình vận hành vốn hiệu quả này mang lại lợi thế cạnh tranh cho AvantisFi trên thị trường giao dịch đòn bẩy DeFi.

Đổi mới công nghệ, trải nghiệm giao dịch on-chain độ trễ thấp

AvantisFi triển khai mainnet Beta trên Base chain, tận dụng chi phí thấp và khả năng mở rộng cao, hỗ trợ lượng lớn người dùng và giao dịch tốc độ cao. Nền tảng tích hợp công nghệ Flashblocks của Base, mang lại trải nghiệm giao dịch độ trễ thấp gần như sàn giao dịch tập trung, đồng thời duy trì tính minh bạch của các thao tác on-chain, tạo nền tảng vững chắc cho việc đưa tài sản thực lên chuỗi.

Động lực cộng đồng và phát triển bền vững

Kể từ khi ra mắt testnet vào tháng 11/2023, AvantisFi đã thu hút hơn 52.000 nhà giao dịch độc lập, tổng khối lượng giao dịch đạt 5.4 tỷ USD, thể hiện nền tảng người dùng mạnh mẽ và sức hút thị trường lớn. Thông qua các hoạt động XP nhiều quý với $AVNT, chương trình airdrop và cơ chế thưởng bảng xếp hạng hợp tác với Wallchain, cộng đồng luôn được khuyến khích hoạt động. Tháng 6/2025, dự án hoàn thành vòng gọi vốn Series A trị giá 8 triệu USD do Pantera Capital và Founders Fund dẫn đầu, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài.

III. Kỳ vọng vốn hóa

AvantisFi là trung tâm quan trọng của cơ sở hạ tầng giao dịch đòn bẩy DeFi, nhờ hỗ trợ hợp đồng vĩnh viễn cho cả tài sản mã hóa và tài sản thế giới thực (RWA), thu hút sự chú ý lớn từ thị trường. Cơ chế hợp đồng vĩnh viễn không phí độc đáo (ZFP) và khả năng đòn bẩy cao đã giúp nền tảng đạt tổng khối lượng giao dịch vượt 12 tỷ USD kể từ khi ra mắt vào tháng 2/2024. Dự án đã nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức hàng đầu như Pantera, Coinbase và trở thành sàn giao dịch phi tập trung (DEX) có khối lượng giao dịch lớn nhất trên Base chain.

Khi sự kiện tạo token (TGE) đến gần, thị trường dự đoán định giá pha loãng hoàn toàn (FDV) của dự án sẽ nằm trong khoảng 100 triệu đến 150 triệu USD, giá token ban đầu dự kiến từ 0.1 đến 0.15 USD. Khi câu chuyện giao dịch đòn bẩy DeFi tiếp tục nóng lên, AvantisFi có tiềm năng trở thành cầu nối quan trọng giữa thị trường tài chính truyền thống và crypto, mở ra không gian tăng trưởng vốn hóa rộng lớn trong tương lai.

So sánh giá trị:

IV. Mô hình kinh tế

Tổng cung token

Tổng cung là 1 tỷ token. Lượng lưu thông ban đầu dự kiến là 18.5M, chiếm 18.5% tổng cung.

Cấu trúc phân bổ

Airdrop lần đầu chiếm 12.5%: mở khóa hoàn toàn khi TGE bắt đầu;
Phần thưởng on-chain chiếm 28.6%: 0% TGE, mở khóa tuyến tính trong 42 tháng;
Nhà xây dựng và Grants hệ sinh thái chiếm 9%, 0% TGE, mở khóa tuyến tính trong 24 tháng;
Đội ngũ và cố vấn chiếm 13.3%: bắt đầu mở khóa sau 12 tháng từ TGE, mở khóa tuyến tính trong 30 tháng;
Nhà đầu tư chiếm 26.6%: bắt đầu mở khóa sau 12 tháng từ TGE, mở khóa tuyến tính trong 30 tháng;
Quỹ chiếm 4%: 0% TGE, mở khóa tuyến tính trong 24 tháng;
Dự trữ thanh khoản 6%: mở khóa hoàn toàn khi TGE bắt đầu.

Báo cáo nghiên cứu｜Phân tích chi tiết dự án avantisfi & Phân tích vốn hóa thị trường AVNT image 2

Công dụng của token

Bỏ phiếu quản trị: Người nắm giữ token có thể tham gia quản trị giao thức, quyết định hướng đi dự án và điều chỉnh tham số.
Nhận thưởng staking: Người dùng có thể staking token để nhận phần thưởng, tăng cường bảo mật mạng lưới và nhu cầu token.
Cung cấp thanh khoản: Token có thể dùng cho pool thanh khoản, kiếm phí giao dịch, thúc đẩy giao dịch trong hệ sinh thái.
Thanh toán trong hệ sinh thái: Là phương tiện thanh toán phí dịch vụ và chi phí giao dịch trên nền tảng.
Cơ chế khuyến khích: Thưởng cho người dùng thông qua mining hoặc nhiệm vụ, thúc đẩy cộng đồng hoạt động và mở rộng hệ sinh thái.

V. Thông tin đội ngũ và gọi vốn

Thông tin đội ngũ

Đội ngũ AvantisFi được thành lập vào tháng 2/2023 bởi Harsehaj Singh và Brank. Harsehaj Singh là nhà sáng lập kiêm CEO của Avantis (được đóng góp cốt lõi bởi Lumena Labs), từng là nhà phân tích ngân hàng đầu tư tại Lazard, tập trung vào M&A, sau đó chuyển sang làm nhà kinh tế học game cho Illuvium, dẫn dắt thiết kế đợt bán đất trị giá 50 triệu USD. Ngoài ra, anh còn là chuyên viên đầu tư tại Pantera Capital, tập trung vào Web3, game và hạ tầng DeFi, tham gia thúc đẩy hơn 14 dự án đầu tư seed và Series A.

Hiện tại, thành viên đội ngũ có nền tảng đa dạng gồm ngân hàng đầu tư, giao dịch quỹ phòng hộ, tư vấn quản lý, đầu tư mạo hiểm, thiết kế sản phẩm crypto native và kỹ sư DeFi, kết hợp kinh nghiệm tài chính truyền thống và blockchain. Khi gọi vốn và hợp tác hệ sinh thái phát triển, đội ngũ dần hình thành cấu trúc quốc tế lấy New York làm trung tâm, vừa thu hút nguồn lực tài chính truyền thống, vừa xây dựng liên kết chặt chẽ với các nhà phát triển và tổ chức trong hệ sinh thái crypto, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu xây dựng hạ tầng giao dịch đòn bẩy đa tài sản toàn cầu.

Tình hình gọi vốn

Dự án đã hoàn thành tổng cộng 12 triệu USD gọi vốn, bao gồm:

Vòng seed: Ngày 26/9/2023 hoàn thành gọi vốn 4 triệu USD, các tổ chức đầu tư hàng đầu như Base Ecosystem Fund, Pantera Capital, Founders Fund, Salt Fund, Symbolic Capital, Flowdesk tham gia;

Vòng A: Tháng 6/2025 hoàn thành gọi vốn 8 triệu USD, Pantera Capital và Founders Fund đồng dẫn đầu, các nhà đầu tư khác gồm Symbolic Capital, v.v.

Trong đó, Base Ecosystem Fund do CoinBase vận hành, AvantisFi có tiềm năng nhận được sự hỗ trợ từ hệ sinh thái CoinBase và Base chain.

VI. Cảnh báo rủi ro tiềm ẩn

1. Rủi ro đòn bẩy cao và biến động thị trường

AvantisFi hỗ trợ giao dịch với đòn bẩy tối đa 500 lần, dù hấp dẫn nhưng dễ dẫn đến thanh lý hàng loạt khi thị trường biến động mạnh, đặc biệt rủi ro càng lớn với các loại tài sản biến động cao.

Ngoài ra, nền tảng phụ thuộc nhiều vào oracle để cung cấp dữ liệu giá thời gian thực, chính xác. Nếu oracle gặp sự cố hoặc trễ, rủi ro thanh lý có thể tăng, ảnh hưởng đến an toàn tài sản người dùng.

2. Rủi ro bán tháo

Tỷ lệ token lưu thông khi TGE lần đầu là 18.5%, có rủi ro bán tháo sau airdrop;
Rủi ro bán tháo hàng tháng sau khi nhà đầu tư, đội ngũ mở khóa tuyến tính;
Rủi ro bán tháo từ đội ngũ và quỹ.
Phần thưởng on-chain chiếm 28.6%, không loại trừ khả năng đội ngũ nhận thưởng sẽ bán tháo sau khi mở khóa.

VII. Liên kết chính thức

Website: https://www.avantisfi.com
Twitter: https://x.com/avantisfi
Discord: Không có

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này được tạo bởi AI, con người chỉ xác minh thông tin, không phải là lời khuyên đầu tư.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.

APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.

Khóa ngay!