Bạn cần những công cụ này khi giao dịch Perp Dex

Là người sáng lập Binance, CZ thậm chí đã trực tiếp tuyên bố rằng thời đại của Perp Dex đã đến, không cần nói gì thêm. Có rất nhiều sản phẩm Perp Dex, với các vấn đề như chênh lệch funding rate, lệch tỷ giá giữa các nền tảng, thông tin vị thế không minh bạch, để tham gia thị trường hiệu quả hơn, các công cụ hỗ trợ đã trở thành vật dụng không thể thiếu của nhiều người chơi, BlockBeats đã tổng hợp một số công cụ PerpDex hữu ích.

Phân tích ví on-chain

Dù là on-chain hay sàn giao dịch tập trung, hướng đi của "smart money" luôn là vấn đề được quan tâm, bởi họ thường mang lại động lực giao dịch cao hơn cả fan của KOL, vì việc theo dõi họ thường là hành động tự phát, đặc biệt là khi các công cụ phân tích địa chỉ giao dịch on-chain ra đời. Dù là làn sóng memecoin hay trong thời kỳ thị trường dự đoán, các dự án hỗ trợ dạng này luôn xuất hiện đầu tiên, PerpDex cũng không ngoại lệ.

Coinglass

Những người thường xuyên tham gia giao dịch thị trường thứ cấp chắc chắn không xa lạ gì với trang web này, là một trong những trang dữ liệu lâu đời, dữ liệu của nó bao phủ hầu hết các trường hợp sử dụng như FundingRate, ETF tổ chức, quyền chọn của các token trên các sàn giao dịch,

Nhưng đối với PerpDex, hiện tại dữ liệu công khai chỉ có dữ liệu phân tích ví liên quan đến Hyperliquid, nhưng cách trình bày dữ liệu này cũng khá thú vị. Coinglass phân loại người dùng thành 16 loại dựa trên khối lượng vị thế và lãi/lỗ (giống như 16 loại MBTI), trong đó bản đồ nhiệt người dùng này rất trực quan để thấy được quan điểm của 16 loại người dùng này đối với một token chính (bullish hoặc bearish).

Như hình trên là thái độ hiện tại của "MoneyPrinter" - những người đã kiếm được trên 1 triệu USD đối với token Aster

Thứ hai là thông tin về tỷ lệ tổng thể giữa long/short và thắng/thua của 16 loại người dùng này, nhìn chung có thể phản ánh thái độ của người chơi ở mỗi vị trí đối với thị trường hiện tại, ví dụ như những người như tôi thuộc loại Shrimp (0-250 USD) hoặc Fish (250-10.000 USD) có tỷ lệ mở vị thế không cao, ngược lại những người chơi trên 10.000 USD gần như đều đang thực hiện các thao tác tăng vị thế.

HyperBot

Trong lĩnh vực theo dõi ví thông minh, Hyperbot chắc chắn là điểm nóng gần đây. Ban đầu nó là công cụ của hệ sinh thái Hypeliquid, sau đó mở rộng sang nền tảng Aster, quan trọng hơn là nó có thể gửi thông báo thời gian thực về thay đổi vị thế lớn và dòng tiền, giúp người dùng bình thường cũng có thể nắm bắt động thái của smart money ngay lập tức.

Trang khám phá smart money do HyperBot cung cấp, tương tự trải nghiệm của người chơi meme trên GMGN hoặc Axiom.

Token BOT của Hyperbot đã được niêm yết trên Binance Alpha, nhờ sự bùng nổ gần đây của Aster và sự khởi động của đợt airdrop thứ hai, giá token $BOT của HyperBot cũng tăng trưởng ấn tượng, vốn hóa thị trường hiện đạt 15 triệu USD, FDV thậm chí đạt 1,4 USD. Đối với người dùng quan sát hành vi dòng tiền, Hyperbot đã trở thành một trợ lý khá hoàn thiện về chức năng.

Đọc thêm: "Airdrop 700 triệu USD, làm sao để farm Aster S2 hiệu quả nhất"

Arbitrage

Khi ngày càng nhiều nền tảng perpdex xuất hiện, chênh lệch giá và lãi suất giữa các nền tảng sẽ tạo ra không gian arbitrage nhất định, và trong bối cảnh PerpDex thịnh hành hiện nay, các nền tảng dữ liệu tương ứng cũng bắt đầu đưa yếu tố này vào phạm vi thu thập dữ liệu.

Loris Tools

Loris Tools là bảng điều khiển arbitrage funding rate và nền tảng dữ liệu thị trường do Loris, nhà sáng lập HyperZap, phát triển. Dữ liệu này khá rõ ràng, ví dụ như OI cần thiết nhất, số điểm arbitrage tối đa, nên thao tác trên những nền tảng nào. Toàn bộ được cập nhật tự động mỗi 60 giây, và có thanh "cơ hội arbitrage" tốt nhất dạng cuộn.

Người dùng ngoài việc theo dõi trên bảng điều khiển còn có thể cài đặt thông báo TG BOT. Tuy nhiên, mỗi nền tảng lại có thời gian thanh toán khác nhau, người dùng cần hiểu rõ cơ chế thanh toán của các nền tảng này để sử dụng hiệu quả hơn.

ASXN

Dù ASXN không hoàn thiện bằng Loris về dữ liệu funding rate, nhưng chức năng của nó không chỉ dừng lại ở đó. ASXN DATA là bảng điều khiển do nhà nghiên cứu crypto ASXN tạo ra, cung cấp gần như toàn bộ bảng điều khiển dữ liệu Hyperliquid.

Người dùng có thể xem tổng quan giao dịch gần đây ở giao diện Ecosystem Overview, hoặc tìm hiểu sâu về rủi ro thanh khoản của một token cụ thể trong Risk Metrics. Xa hơn nữa, trang TWAPs cho phép xem phân bố và trạng thái của các validator một cách rõ ràng. Những công cụ này tích hợp thông tin on-chain vốn phân tán thành bảng dữ liệu có thể thao tác, cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ cho các trader có nhu cầu chuyên sâu, nhưng tiếc là hiện tại dữ liệu PerpDex trên bảng điều khiển này chỉ có dữ liệu hệ sinh thái Hyperliquid.

Bảng điều khiển dữ liệu

FutureFlows

Khác với bản đồ nhiệt khối lượng giao dịch token của Coinglass, Future Flows cung cấp dữ liệu tổng thể hơn, thu thập phần lớn dữ liệu PerpDex trên thị trường, từ bảng điều khiển này có thể xem được tình hình giao dịch on-chain tổng thể của hầu hết các token.

Perpetual Pulse

Perpetual Pulse là bảng điều khiển dữ liệu PerpDex do hansolar, thành viên đội ngũ Lighter, phát triển, cung cấp chức năng giám sát dữ liệu thị trường tổng thể tương tự. Nó theo dõi khối lượng giao dịch hợp đồng và TVL cũng như OI trên nhiều chuỗi, đồng thời cập nhật biến động thị trường theo thời gian thực.

Trader có thể xem xu hướng khối lượng giao dịch, dòng tiền của các dự án khác nhau trên nền tảng này để hỗ trợ đánh giá tâm lý thị trường và các phân khúc nóng.

Công cụ giao dịch

Pear Protocol

Pear Protocol là công cụ tổng hợp giao dịch hợp đồng, hỗ trợ hai hệ sinh thái SYMM (Symmetric Network) và Hyperliquid. Hiện đã tích lũy gần 1 tỷ USD khối lượng giao dịch.

Người dùng có thể truy cập thị trường hợp đồng của cả hai mạng này qua nền tảng Pear, loại bỏ rắc rối phải chuyển đổi ví và sàn giao dịch thủ công. Phù hợp với các trader phái sinh năng động. Ưu điểm lớn nhất của sản phẩm là có thể mở đồng thời hai vị thế long/short để phòng hộ, đồng thời mở Pair Markets cập nhật theo thời gian thực các cặp giao dịch phù hợp để phòng hộ trên thị trường.

Như hình cho thấy, trong môi trường Hyperliquid, cặp BNB/FTT có thể dùng đòn bẩy 3x, còn trong môi trường SYMM, các cặp như BTC/ETH có thể dùng đòn bẩy tối đa lên tới 54x

Hiện token nền tảng $Pear của Pear Protocol được phát hành trên Arbitrum, vốn hóa thị trường hiện tại là 4,2 triệu USD, FDV 15 triệu USD.

Spark

Spark là một terminal giao dịch TG chuyên về giao dịch đa chuỗi, gần đây đã hỗ trợ các thao tác mở/đóng vị thế hợp đồng, copy trade ví thông minh trên nhiều PerpDex, giao diện một cửa giúp đơn giản hóa đáng kể các bước chuyển đổi giữa các PerpDex khác nhau.

Công cụ này hiện đã bao phủ một số PerpDex on-chain chính như Hyperliquid, Aster, đồng thời cung cấp sổ lệnh sâu, funding rate và các báo giá thời gian thực khác. Dù hiện nay nhiều nền tảng đã phổ biến phiên bản di động, lợi thế của TGBOT không còn rõ rệt, nhưng vẫn mang lại sự tiện lợi cho giao dịch đa nền tảng.

Nền tảng livestream của PerpDex?

Gần đây tại một SideEvent (Perp-Dex Day) của KBW, việc các trader livestream giao dịch trên bốn nền tảng PerpDex lớn đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, được truyền thông rộng rãi và được giải thích là "người Hàn Quốc đã biến giao dịch thành trò chơi livestream".

Xét về độ lan tỏa, những người tổ chức sự kiện lần này là par_D & Magon chắc chắn đã rất thành công, đồng thời cũng cho thấy trạng thái giao dịch này thực tế đã được phần lớn người chơi Crypto chấp nhận. Trước đây khi lĩnh vực livestream bùng nổ, ngoài các streamer trừu tượng, thì livestream giao dịch là phổ biến nhất, điều này cũng đã giúp nhiều người chơi "đánh chó" khuya tìm được một số "chó vàng" bất ngờ.

FLIPgo

Ngoài Solana, Base, BSC, thực tế trên Hyperliquid cũng có nền tảng livestream, FLIPgo dù số lượng livestream và giao diện sản phẩm vẫn chưa hoàn thiện, nhưng nếu làm tốt mảng dọc PerpDex, tiềm năng trở thành "nền tảng eSports" cũng rất lớn.

Và như "lẽ đương nhiên", FLIPgo cũng có token livestream riêng $FLIP, hiện phát hành trên HyperEVM, vốn hóa thị trường hiện tại là 1,5 triệu USD.