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研报|avantisfi 项目详解& AVNT市值分析

研报|avantisfi 项目详解& AVNT市值分析

Bitget2025/09/11 03:06
作者:Bitget

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一、项目介绍

AvantisFi 是一家专注于去中心化金融(DeFi)的创新平台,旨在构建“全球资产的通用杠杆层”,以区块链技术实现现实世界资产(RWA)上链,推动透明且高效的金融基础设施落地。平台已实现管理资产规模超 75 亿美元,累计交易量突破 100 亿美元,并完成 1200 万美元融资。其核心优势在于支持跨资产类别的杠杆交易,涵盖加密货币、外汇、大宗商品等,最高可提供 500 倍杠杆,并采用零费用模式,结合损失回扣和正滑点机制以保护交易者利益。同时,支持无许可创建合成市场,充分体现去中心化特性。
 
技术架构方面,AvantisFi 部署于 Base(以太坊 Layer 2 解决方案),整合 Chainlink 和 Pyth 预言机,确保价格数据的高可用性和准确性。平台采用模块化架构优化链上结算与流动性,并支持 LayerZero 跨链能力,显著提升多链交互体验。
代币经济方面,原生代币 $AVNT 主要用于协议治理、激励流动性提供者及交易者。具体的代币分配与供应量细节尚待官方进一步披露。
 
综合来看,AvantisFi 以创新的杠杆交易机制和 RWA 上链为基础,具备灵活高效的技术架构和可扩展性,致力于成为连接传统金融与 Web3 的核心基础设施之一。

二、项目亮点

  1. 通用杠杆交易层,覆盖多元资产类别
AvantisFi 致力于打造 DeFi 领域的通用杠杆交易层,将价值高达数十万亿美元的现实世界资产市场引入区块链体系。平台不仅支持主流加密货币交易,还覆盖黄金、外汇、石油、股票等现实资产及体育等非传统类别,当前已支持超 22 种资产的永续合约交易,未平仓名义本金高达 2500 万美元。通过打通链上与链下资产壁垒,AvantisFi 为用户提供全天候、无需许可的链上交易服务,展现了卓越的资产扩展能力和市场前景。
  1. 高杠杆和零费用机制,提升资本效率
平台支持高达 500 倍的杠杆永续合约交易,极大提升了资本使用效率,降低交易成本且增强收益潜力。采用零费用交易模式,并为流动性提供者设计了完善的风险管理和亏损保护机制,确保交易者与提供者间的利益平衡。这一高效的资本运作模式赋予 AvantisFi 在 DeFi 杠杆交易市场中的竞争优势。
  1. 技术创新,链上低延迟体验
AvantisFi 主网 Beta 部署于 Base 链,凭借其低成本与高可扩展性,支持大规模用户参与和高速交易。平台集成 Base 链的 Flashblocks 技术,实现近似中心化交易所的低延迟交易体验,并保持链上操作的透明性,为现实资产链上化提供坚实基础。
  1. 社区驱动与可持续发展
自 2023 年 11 月测试网发布以来,AvantisFi 吸引了逾 52,000 名独立交易者,累计交易量达 54 亿美元,展现强劲的用户基础与市场吸引力。通过 $AVNT 多季度 XP 活动、空投计划以及与 Wallchain 合作的排行榜奖励机制,持续激励社区活跃度。2025 年 6 月完成由 Pantera Capital、Founders Fund 领投的 800 万美元 A 轮融资,为项目长期发展提供有力支撑。

三、市值预期

AvantisFi 作为 DeFi 杠杆交易基础设施的重要枢纽,以其对加密资产与现实世界资产(RWA)永续合约的支持,赢得市场高度关注。平台独特的零费用永续合约机制(ZFP)及高杠杆能力,推动其自 2024 年 2 月上线以来,累计交易量突破 120 亿美元。项目已获得包括 Pantera、Coinbase 在内的顶级机构支持,并在 Base 链上成为交易量最大的去中心化交易所(DEX)。
 
随着代币生成事件(TGE)临近,市场预计其完全稀释估值(FDV)将在 1 亿至 1.5 亿美元区间,初始代币价格预计为 0.1 至 0.15 美元。当前 DeFi 杠杆交易叙事持续升温,AvantisFi 有望成为加密与传统金融市场的关键桥梁,未来市值增长空间广阔。
 
价值对比:
 
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四、经济模型

代币总量

总供应量为 10 亿枚。初始流通预计18.5M,占总供应量的18.5%。

分配结构

  • 首次空投占12.5%:TGE开始完全解锁;
  • 链上激励占28.6%:0%TGE,42个月线性解锁;
  • 建设者和生态Grants占9%,0%TGE,24个月线性解锁;
  • 团队和顾问占13.3%:TGE 12个月后开始解锁,30个月线性解锁;
  • 投资者占26.6%:TGE 12个月后开始解锁,30个月线性解锁;
  • 基金会占4%:0%TGE,24个月线性解锁;
  • 流动性储备6%:TGE开始完全解锁。

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代币用途

  • 治理投票:持币人可通过参与协议治理决定项目方向和参数调整。
  • 质押收益:用户可质押代币获取奖励,提升网络安全性和代币需求。
  • 流动性提供:代币可用于流动性池,赚取手续费,促进生态内交易活跃。
  • 生态内支付:作为平台服务费用与交易成本的支付手段。
  • 激励机制:通过挖矿或任务奖励用户,推动社区活跃与生态扩展。

五、团队融资信息

团队信息

AvantisFi 团队于 2023 年 2 月由 Harsehaj SinghBrank 共同创立.Harsehaj Singh 担任 Avantis(由 Lumena Labs 核心贡献)创始人兼 CEO ,曾任 Lazard 的投资银行分析师,专注于并购业务,后转任 Illuvium 的游戏经济学家,主导设计了价值 5,000 万美元的土地销售。同时,他还担任 Pantera Capital 的投资专员,关注 Web3、游戏和 DeFi 基础设施,参与推动超过 14 个种子与 A 轮投资项目。
 
目前团队成员背景覆盖 投资银行、对冲基金交易、管理咨询、风险投资、加密原生产品设计与 DeFi 工程 等多个领域,兼具传统金融与区块链行业经验。随着融资与生态合作的推进,团队逐渐形成以纽约为核心的国际化配置,既能吸纳传统金融资源,也能与加密生态的开发者和机构建立紧密联系,为其专注构建全球化、多资产的杠杆交易基础设施奠定了团队基础。

融资情况

项目累计完成 1200 万美元融资,包括:
 
种子轮:2023 年 9 月 26 日完成400万美元融资,Base Ecosystem Fund、Pantera Capital、Founders Fund、Salt Fund、Symbolic Capital、Flowdesk 等头部机构投资;
 
A轮:2025 年 6 月完成800万美元融资,Pantera Capital 与 Founders Fund 联合领投,其他参与者包括 Symbolic Capital等。
 
其中Base Ecosystem Fund由CoinBase运营,AvantisFi 有望得到CoinBase和Base链的生态支持。
 

六、潜在风险提示

1、高杠杆和市场波动风险
 
AvantisFi 支持最高 500 倍杠杆的交易,虽具吸引力,但在市场剧烈波动时,容易引发大规模清算,尤其在高波动资产类别下风险尤为显著。
 
此外,平台高度依赖预言机提供实时、准确的价格数据,若遇预言机失效或延迟,可能加剧清算风险,影响用户资金安全。
 
2、抛压风险
 
  • 首次代币TGE流动性释放占比18.5%,空投后有抛压风险;
  • 投资人、团队每月线性解锁后的抛压风险;
  • 团队和基金会的抛压风险。
  • 链上激励部分占比28.6%,不排除拿到激励的团队存在解锁后的抛压风险。

七、官方链接

  • Website: https://www.avantisfi.com
  • Twitter: https://x.com/avantisfi
  • Discord:无
 
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