Große Liquidationen führen zu Volatilität und Konsolidierung, oft gefolgt von unteren Dochtfüllungen

Am 12. Oktober 2025 (09:58 UTC) erwähnte Crypto Rover in einem Drei-Panel-Chart, dass die Kryptomärkte nach drei groß angelegten Liquidationsereignissen die gleiche Marktstruktur aufweisen. Die dargestellten Bewegungen zeigen: Black Monday (historischer Höchststand Rückgang von 55k auf 94k, also 29 Prozent), Tariffs 1.0 (132,5k auf 87k, also 29 Prozent) und Tariffs 2.0 (140k auf 110k, also 21 Prozent). Jedes Panel zeigt Tageskerzen und markiert die Liquidationskerze, die darauf folgende mehrtägige Seitwärtsphase und einen später ausgefüllten unteren Docht. Solche prozentualen Bewegungen basieren auf den an den Börsen präsentierten Preisspannen, die in Crypto Rover Screenshots und Börsentickern (Binance, Coinbase) dargestellt werden.

Zwangsverkaufsvolumen

Der Liquidationsanstieg vom 10. bis 12. Oktober 2025 fiel mit dem Ereignis zusammen. Echtzeit-Monitore (CoinGlass-Snapshots, die in Community-Posts verwendet werden) registrierten eine 24-Stunden-Liquidation in Höhe von $597,8M, die überwiegend Long-Positionen betraf, während frühere systemische Liquidationen in 2020 und 2021 in extremen Sitzungen über $10B erreichten. Der von Crypto Rover identifizierte Trend ist, dass die Spitzen der Zwangsverkäufe bei intraday Volatilität auftreten, gefolgt von einer Konsolidierungsphase mit geringem Volumen.

Im Fall von Tariffs 2.0 (Okt 2025) zeigt das Chart von Crypto Rover, dass der Preis in den ersten 72 Stunden nach dem Rückgang zwischen 106k-125k schwankt. Das Volumenprofil zeigt ein abnehmendes Handelsvolumen während der Seitwärtsbewegung, was mit einem Deleveraging und dem Rückzug von Liquidität übereinstimmt.

Untere Dochtfüllungen bei Re-Tests

Crypto Rover zeigt wiederkehrende untere Dochtfüllungen – der Preis kehrt zurück und besucht das lokale Docht-Tief, wobei verbleibende Stopps und Liquidität eingesammelt werden. Das Chart in Tariffs 2.0 zeigt einen Docht zu Beginn des Jahres auf einem Niveau von etwa 105-108k, der als kurzfristiges Re-Test-Niveau dienen könnte. Der Zeitraum von Crypto Rover weist eine hohe Korrelation (r=-0,7) zwischen BTC und Aktien auf, wenn es zu einem makroökonomischen Schock kommt, was die ursächliche Rolle von Liquiditätsstress über Märkte hinweg bestätigt.

Angewandte Metriken, die Trader aus dem Muster ableiten

Die Lehre von Crypto Rover lässt sich in folgende Regeln übersetzen: Betrachte das Liquidationstief als funktionierende Liquiditätsfalle; rechne mit 1-2 Wochen Seitwärtsbewegung mit geringem Volumen in einer Spanne von 10-25%; beobachte Docht-Retest-Werte im Bereich von 3-8% der anfänglichen Konsolidierungstiefs. Die On-Chain-Whale-Flows und die Tiefe des Orderbuchs auf den Börsen sowie CoinGlass-Liquidationskarten können bestätigen, ob eine Dochtfüllung im Gange ist oder nicht.