Rapport de recherche｜Analyse détaillée du projet avantisfi & Analyse de la capitalisation boursière d’AVNT

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Bitget2025/09/11 03:06

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Par:Bitget

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I. Présentation du projet

AvantisFi est une plateforme innovante axée sur la finance décentralisée (DeFi), visant à construire une « couche de levier universelle pour les actifs mondiaux », en utilisant la technologie blockchain pour tokeniser les actifs du monde réel (RWA) et promouvoir la mise en œuvre d'une infrastructure financière transparente et efficace. La plateforme gère déjà plus de 7,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion, avec un volume de transactions cumulé dépassant 10 milliards de dollars, et a levé 12 millions de dollars de financement. Son principal avantage réside dans le support du trading à effet de levier inter-actifs, couvrant les cryptomonnaies, le forex, les matières premières, etc., avec un effet de levier maximal de 500x, et adopte un modèle sans frais, combiné à un mécanisme de cashback sur pertes et de slippage positif pour protéger les intérêts des traders. Parallèlement, elle permet la création sans permission de marchés synthétiques, illustrant pleinement la nature décentralisée de la plateforme.

Sur le plan technique, AvantisFi est déployée sur Base (solution Layer 2 d'Ethereum), intégrant les oracles Chainlink et Pyth pour garantir la haute disponibilité et la précision des données de prix. La plateforme adopte une architecture modulaire pour optimiser le règlement et la liquidité on-chain, et prend en charge la capacité cross-chain de LayerZero, améliorant considérablement l'expérience d'interaction multi-chaînes.

Concernant le tokenomics, le token natif $AVNT est principalement utilisé pour la gouvernance du protocole, l'incitation des fournisseurs de liquidité et des traders. Les détails spécifiques sur la répartition et l'offre du token restent à être dévoilés officiellement.

En résumé, AvantisFi, grâce à son mécanisme innovant de trading à effet de levier et à la tokenisation des RWA, dispose d'une architecture technique flexible et efficace ainsi que d'une grande évolutivité, s'efforçant de devenir l'une des infrastructures clés reliant la finance traditionnelle et le Web3.

II. Points forts du projet

Couche de trading à effet de levier universelle, couvrant diverses classes d'actifs

AvantisFi s'efforce de créer une couche de trading à effet de levier universelle dans le domaine DeFi, introduisant sur la blockchain un marché d'actifs du monde réel d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de milliards de dollars. La plateforme prend en charge non seulement le trading des principales cryptomonnaies, mais aussi l'or, le forex, le pétrole, les actions et d'autres actifs réels ainsi que des catégories non traditionnelles comme le sport. Actuellement, plus de 22 actifs sont disponibles pour le trading de contrats perpétuels, avec un nominal ouvert atteignant 25 millions de dollars. En brisant les barrières entre les actifs on-chain et off-chain, AvantisFi offre aux utilisateurs un service de trading on-chain 24/7 et sans permission, démontrant une capacité d'expansion d'actifs et un potentiel de marché exceptionnels.

Effet de levier élevé et modèle sans frais, amélioration de l'efficacité du capital

La plateforme prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 500x pour le trading de contrats perpétuels, augmentant considérablement l'efficacité de l'utilisation du capital, réduisant les coûts de transaction et renforçant le potentiel de rendement. Elle adopte un modèle de trading sans frais et a conçu des mécanismes complets de gestion des risques et de protection contre les pertes pour les fournisseurs de liquidité, assurant un équilibre des intérêts entre traders et fournisseurs. Ce modèle d'opération du capital efficace confère à AvantisFi un avantage concurrentiel sur le marché du trading à effet de levier DeFi.

Innovation technologique, expérience on-chain à faible latence

Le réseau principal Beta d'AvantisFi est déployé sur la chaîne Base, bénéficiant de ses faibles coûts et de sa grande évolutivité, permettant la participation massive des utilisateurs et des transactions à grande vitesse. La plateforme intègre la technologie Flashblocks de la chaîne Base, offrant une expérience de trading à faible latence proche de celle des exchanges centralisés, tout en maintenant la transparence des opérations on-chain, fournissant une base solide pour la tokenisation des actifs réels.

Communauté dynamique et développement durable

Depuis le lancement du testnet en novembre 2023, AvantisFi a attiré plus de 52 000 traders indépendants, avec un volume de transactions cumulé atteignant 5,4 milliards de dollars, démontrant une solide base d'utilisateurs et une forte attractivité du marché. À travers les activités XP multi-trimestres du $AVNT, les programmes d'airdrop et le mécanisme de récompense du classement en partenariat avec Wallchain, la plateforme stimule en continu l'activité de la communauté. En juin 2025, elle a achevé un financement de série A de 8 millions de dollars mené par Pantera Capital et Founders Fund, fournissant un soutien solide au développement à long terme du projet.

III. Perspectives de valorisation

En tant que pivot clé de l'infrastructure de trading à effet de levier DeFi, AvantisFi attire une grande attention du marché grâce à son support des contrats perpétuels sur les actifs cryptographiques et les actifs du monde réel (RWA). Le mécanisme unique de contrats perpétuels sans frais (ZFP) et la capacité de levier élevé ont permis à la plateforme de dépasser un volume de transactions cumulé de 12 milliards de dollars depuis son lancement en février 2024. Le projet bénéficie du soutien d'institutions de premier plan telles que Pantera et Coinbase, et est devenu la DEX avec le plus grand volume de transactions sur la chaîne Base.

À l'approche de l'événement de génération de tokens (TGE), le marché s'attend à ce que la valorisation totalement diluée (FDV) se situe entre 100 millions et 150 millions de dollars, avec un prix initial du token estimé entre 0,1 et 0,15 dollar. Alors que la narration autour du trading à effet de levier DeFi continue de s'intensifier, AvantisFi est bien positionné pour devenir un pont clé entre les marchés financiers traditionnels et cryptographiques, avec un potentiel de croissance de la capitalisation boursière considérable à l'avenir.

Comparaison de valeur :

IV. Modèle économique

Offre totale de tokens

L'offre totale est de 1 milliard de tokens. L'offre initiale en circulation est estimée à 18,5M, soit 18,5% de l'offre totale.

Structure de répartition

Premier airdrop 12,5% : déblocage complet au lancement du TGE ;
Incitations on-chain 28,6% : 0% au TGE, déblocage linéaire sur 42 mois ;
Builders et subventions écosystème 9% : 0% au TGE, déblocage linéaire sur 24 mois ;
Équipe et conseillers 13,3% : déblocage à partir de 12 mois après le TGE, linéaire sur 30 mois ;
Investisseurs 26,6% : déblocage à partir de 12 mois après le TGE, linéaire sur 30 mois ;
Fondation 4% : 0% au TGE, déblocage linéaire sur 24 mois ;
Réserve de liquidité 6% : déblocage complet au lancement du TGE.

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Utilisation du token

Vote de gouvernance : les détenteurs de tokens peuvent participer à la gouvernance du protocole pour décider de l'orientation du projet et des ajustements de paramètres.
Revenus de staking : les utilisateurs peuvent staker leurs tokens pour obtenir des récompenses, améliorant la sécurité du réseau et la demande de tokens.
Fourniture de liquidité : les tokens peuvent être utilisés dans des pools de liquidité pour gagner des frais de transaction et stimuler l'activité de trading dans l'écosystème.
Paiement dans l'écosystème : utilisé comme moyen de paiement pour les frais de service de la plateforme et les coûts de transaction.
Mécanisme d'incitation : récompense des utilisateurs via le mining ou des missions, stimulant l'activité communautaire et l'expansion de l'écosystème.

V. Informations sur l'équipe et le financement

Informations sur l'équipe

L'équipe AvantisFi a été fondée en février 2023 par Harsehaj Singh et Brank. Harsehaj Singh est le fondateur et CEO d'Avantis (contribution principale de Lumena Labs), ancien analyste en banque d'investissement chez Lazard, spécialisé en fusions-acquisitions, puis économiste du jeu chez Illuvium, où il a dirigé la conception de la vente de terrains d'une valeur de 50 millions de dollars. Il a également été investisseur chez Pantera Capital, se concentrant sur le Web3, le gaming et l'infrastructure DeFi, et a participé à plus de 14 investissements en seed et série A.

À ce jour, les membres de l'équipe couvrent des domaines tels que banque d'investissement, trading de hedge funds, conseil en management, capital-risque, conception de produits crypto-natifs et ingénierie DeFi, combinant expérience en finance traditionnelle et dans l'industrie blockchain. Avec l'avancée du financement et des partenariats écosystémiques, l'équipe s'organise progressivement autour de New York, permettant d'attirer des ressources de la finance traditionnelle tout en établissant des liens étroits avec les développeurs et institutions de l'écosystème crypto, jetant ainsi les bases pour construire une infrastructure de trading à effet de levier globale et multi-actifs.

Situation du financement

Le projet a levé un total de 12 millions de dollars, dont :

Seed round : 4 millions de dollars levés le 26 septembre 2023, avec des investissements de Base Ecosystem Fund, Pantera Capital, Founders Fund, Salt Fund, Symbolic Capital, Flowdesk et d'autres institutions majeures ;

Série A : 8 millions de dollars levés en juin 2025, co-dirigé par Pantera Capital et Founders Fund, avec la participation de Symbolic Capital, etc.

Parmi eux, le Base Ecosystem Fund est opéré par Coinbase, et AvantisFi devrait bénéficier du soutien de l'écosystème Coinbase et de la chaîne Base.

VI. Risques potentiels

1. Risque de fort effet de levier et de volatilité du marché

AvantisFi prend en charge un effet de levier maximal de 500x, ce qui est attractif mais peut entraîner des liquidations massives lors de fortes fluctuations de marché, en particulier pour les classes d'actifs très volatiles.

De plus, la plateforme dépend fortement des oracles pour fournir des données de prix en temps réel et précises ; en cas de défaillance ou de retard des oracles, le risque de liquidation pourrait être aggravé, affectant la sécurité des fonds des utilisateurs.

2. Risque de pression à la vente

La libération de liquidité lors du TGE initial représente 18,5%, ce qui entraîne un risque de pression à la vente après l'airdrop ;
Risque de pression à la vente après le déblocage linéaire mensuel pour les investisseurs et l'équipe ;
Risque de pression à la vente de la part de l'équipe et de la fondation.
La partie incitations on-chain représente 28,6%, il n'est pas exclu que les équipes ayant reçu des incitations vendent après le déblocage.

VII. Liens officiels

Website: https://www.avantisfi.com
Twitter: https://x.com/avantisfi
Discord : Aucun

Clause de non-responsabilité : Ce rapport est généré par l'IA, la vérification humaine ne sert qu'à valider l'information, et il ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.

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