Points clés à retenir :
Le stress des banques régionales américaines a frappé les marchés alors que les faillites dans le secteur automobile ont révélé des prêts risqués, faisant chuter les prix des actions financières.
Bitcoin est passé sous la moyenne mobile à 200 jours, chutant à 104 500 $ au milieu de liquidations crypto de 1,2 milliard $.
Les analystes considèrent 88 000 $ comme le prochain niveau de support significatif pour BTC, à moins que le seuil de 104 000 $ ne tienne.
Bitcoin (BTC) est tombé à 104 000 $ lors d’un second « Black Friday » alors que des signes de stress de crédit parmi les banques régionales américaines ont déclenché une nouvelle vague d’aversion au risque sur le marché crypto.
Bitcoin accentue ses pertes alors que les actions chutent
Le prix du Bitcoin a commencé à baisser pendant les heures de trading à New York jeudi, les investisseurs adoptant une posture défensive, les actions reculant, les obligations progressant et l’or atteignant un nouveau sommet historique.
Cela fait suite à des inquiétudes concernant une tourmente financière imminente aux États-Unis, les banques régionales étant sous pression en raison de leur exposition à deux faillites dans le secteur automobile.
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First Brands Group, un fournisseur de pièces automobiles basé dans l’Ohio avec 10 milliards $ de passif, et Tricolor Holdings, un prêteur automobile subprime avec 1 milliard $ de dettes, ont déposé le bilan fin septembre.
Ces faillites ont mis en lumière des pratiques de prêt risquées, en particulier sur les marchés du crédit privé, suscitant des craintes de contagion.
L’action de Zions a chuté de 13 % après avoir révélé une perte de 50 millions $ au troisième trimestre sur deux prêts de sa division californienne. L’action de Western Alliance a reculé de 11 % après avoir engagé une action en justice pour fraude contre Cantor Group V, LLC.
En conséquence, le S&P 500 a baissé de 0,63 % pour clôturer la journée à 6 629,07 jeudi, tandis que l’indice composite Nasdaq a reculé de 107 points (-0,47 %). L’indice Dow Jones a perdu 0,65 % pour terminer la séance de jeudi à 45 952,24.
Cette panique s’est propagée au marché crypto, poussant Bitcoin à un plus bas intrajournalier de 104 500 $, la capitalisation totale du marché crypto chutant de 5 % à 3,58 trillions $, selon les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView.
Bitcoin efface la liquidité en chutant sous les 105 000 $
La vente massive de Bitcoin vendredi a accentué l’écart par rapport à son sommet historique du 6 octobre à 126 000 $, atteignant 16,5 %, et s’est accompagnée de liquidations massives sur le marché des produits dérivés.
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Plus de 935,2 millions $ de positions longues ont été liquidées, Bitcoin représentant 317,8 millions $ de ce total. Ether (ETH) suit avec 196,3 millions $ de liquidations longues.
Au total, 1,19 milliard $ ont été effacés du marché sur les positions longues et courtes, comme le montre la figure ci-dessous.
« Encore une journée avec beaucoup de liquidations sur l’ensemble du marché. Ce ne sont même pas seulement les longues alors que le marché baisse », a déclaré le trader Daan Crypto Trades vendredi, ajoutant :
« C’est exactement ce qui se passe après la plupart des grands flushs. Les traders se font hacher en essayant de récupérer ce qu’ils ont perdu. »
D’autres données de CoinGlass ont montré que le prix du Bitcoin absorbait la liquidité autour de 105 000 $, avec encore plus d’ordres positionnés à 103 500 $, comme le montre le graphique ci-dessous.
Cela suggère que le prix du Bitcoin pourrait encore baisser pour balayer la liquidité dans cette fourchette avant d’amorcer une reprise durable.
Jusqu’où le prix du Bitcoin peut-il descendre ?
La chute du Bitcoin sous les 105 000 $ vendredi lui a fait perdre des zones de support clés, notamment la moyenne mobile à 200 jours à 107 520 $.
Cela laisse les traders spéculer sur le niveau auquel le prix du BTC se stabilisera.
« Pas de retournement en vue pour le moment pour $BTC », a déclaré l’analyste Block_Diversity dans un post sur X.
Un graphique associé a mis en évidence les niveaux clés à surveiller sur le graphique journalier, notamment le plus bas de vendredi dernier sur Binance autour de 101 000 $, et les zones de demande autour de 95 000 $ et 88 000 $.
« Ce sont des cibles ouvertes, à moins que $BTC ne commence à trouver du support à 107,4K $. »
« 104K $ est le niveau HTF le plus important ici », a déclaré l’analyste Sykodelic, ajoutant qu’il s’attend à ce que cette zone tienne puisque le RSI journalier est désormais à son niveau le plus bas depuis le creux à 74 000 $.
« La clôture hebdomadaire cette semaine sera très importante. »
Comme l’a rapporté Cointelegraph, avec l’indice crypto Fear & Greed à ses plus bas annuels et en zone de « peur extrême », cela suggère que le prix du BTC pourrait rebondir à court terme depuis les niveaux actuels.
