LeverageShares va lancer les premiers ETF bitcoin et ether à effet de levier 3x en Europe, alors que les particuliers mènent une vague de ventes sur le marché crypto.
Lancement rapide : Le lancement intervient alors que bitcoin et ether subissent de fortes baisses, augmentant le risque lié au timing pour les ETPs à effet de levier élevé. Les flux de détail continuent de privilégier les ETFs actions, même si les fonds axés sur les crypto-monnaies enregistrent d'importantes sorties.
LeverageShares s'apprête à lancer la semaine prochaine les tout premiers ETF bitcoin et ether 3x et –3x au monde en Europe, selon un tweet de l'analyste de Bloomberg Intelligence, Eric Balchunas.
Les quatre nouveaux ETP de la société — des produits long 3x et short –3x pour bitcoin et ether — seront cotés à la bourse SIX en Suisse, élargissant ainsi une gamme de produits à effet de levier qui comprend déjà des véhicules liés aux semi-conducteurs, à l'IA, à des paniers de blue chips et à des actions individuelles. Un ETF à effet de levier utilise des produits dérivés et de la dette pour amplifier les rendements quotidiens du titre sous-jacent.
Balchunas a noté que le timing est "soit vraiment bon, soit vraiment mauvais selon votre point de vue", compte tenu du contexte actuel du marché.
Ce contexte inclut une forte baisse de la demande pour les ETF crypto. Les investisseurs particuliers ont retiré environ 4 milliards de dollars des ETF spot bitcoin et ether jusqu'à présent en novembre, dépassant déjà le record de sorties de février, selon JPMorgan.
Les analystes de la banque ont indiqué que la chute du bitcoin sous leur "niveau de soutien" estimé du coût de production de 94 000 dollars a accéléré les ventes de la part des détenteurs particuliers non natifs de la crypto de ces ETF spot, même si le désendettement des contrats à terme perpétuels s'est stabilisé depuis octobre.
Parallèlement, les investisseurs particuliers ont ajouté environ 96 milliards de dollars aux ETF actions ce mois-ci — y compris des produits actions à effet de levier — alors même que les marchés traditionnels reculent.
Le Vanguard S&P 500 ETF (VOO), le plus grand ETF au monde avec plus de 700 milliards de dollars d'actifs, est passé sous la barre des 600 dollars pour la première fois en plus de deux mois, soit environ 5 % en dessous de son sommet de fin octobre.
Les marchés crypto ont été bien plus durement touchés : le bitcoin a chuté d'environ 35 % par rapport à son sommet historique de début octobre au-dessus de 126 000 dollars, tandis que l'ether a perdu plus de 43 % sur la même période.
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