Revisione degli eventi 🔍
In pochi minuti, ETH ha vissuto una forte volatilità. A partire dalle 22:40, la ristrutturazione della liquidità di mercato e la liquidazione forzata delle posizioni ad alta leva hanno portato il prezzo di ETH a toccare un minimo di circa $3476. Successivamente, sotto la doppia spinta dell'effetto short squeeze e degli ordini algoritmici istituzionali, ETH è rapidamente risalito a $3553 in 12 minuti, con un aumento del 2,21%, e ha continuato a salire fino a $3586 nei minuti successivi. Secondo gli ultimi dati, alle 23:22, il prezzo di ETH si è assestato a $3575,77, tornando temporaneamente stabile dopo la forte oscillazione. Questo processo ha mostrato la sorprendente reattività del mercato ai cambiamenti di liquidità e alle operazioni ad alta leva.
Timeline ⏰
- 22:40: Inizia la ristrutturazione della liquidità di mercato, molte istituzioni con posizioni ad alta leva sono costrette a liquidare a causa della stretta di liquidità, ETH tocca un minimo di circa $3476.
- 22:40～22:52: Sotto l'effetto combinato delle liquidazioni short e degli acquisti tecnici, il prezzo di ETH risale rapidamente a $3553, con un aumento del 2,21%.
- 22:40～23:20: Sostenuto da continui acquisti, ETH sale ulteriormente da circa $3555 a $3586, con un aumento dello 0,89%, mostrando un effetto di rimbalzo tecnico.
- 23:22: Dopo aver assorbito la precedente volatilità, ETH si stabilizza temporaneamente intorno a $3575,77.
Analisi delle cause 🚀
Diversi fattori si sono intrecciati dietro il recente rally di ETH:
- Spinta delle politiche macroeconomiche: Recentemente, la Federal Reserve e altre istituzioni hanno adottato una serie di misure come il taglio dei tassi d'interesse, la fine del quantitative tightening e la riduzione del tasso di sconto. Inoltre, il governo degli Stati Uniti e il Tesoro stanno regolando la liquidità di mercato, portando a un cambiamento generale dell'ambiente finanziario.
- Stretta di liquidità e posizioni ad alta leva: Alcune istituzioni e retail hanno operato con alta leva, e la liquidità di mercato si è improvvisamente contratta in breve tempo, costringendo alla liquidazione delle posizioni ad alta leva. Questa reazione a catena ha creato uno short squeeze, spingendo il prezzo a un rapido rimbalzo.
- Intervento tecnico: In area di prezzo bassa, alcuni trader e istituzioni sono intervenuti automaticamente tramite algoritmi e indicatori tecnici personalizzati, sfruttando il breve panico di mercato per posizionarsi al contrario, generando un rapido rialzo.
Analisi tecnica 📈
Sulla base dei dati a 45 minuti del contratto perpetuo ETH/USDT su Binance, questa volatilità di ETH mostra le seguenti caratteristiche tecniche:
Segnali degli indicatori
L'RSI ha superato con successo la linea mediana a 50, indicando un rafforzamento del momentum rialzista a breve termine;
L'istogramma MACD è in crescita continua, suggerendo un'accelerazione degli acquisti;
L'indicatore KDJ mostra divergenza, la formazione di tre candele rialziste consecutive è frequente, segnalando un chiaro trend rialzista.
Relazione tra volume e prezzo
Il volume degli scambi è aumentato del 173,53%, ben al di sopra della media degli ultimi 10 giorni, riflettendo un'attività di mercato eccezionalmente elevata;
L'indicatore OBV ha superato i massimi precedenti, con un notevole aumento dei fondi in acquisto;
Nonostante l'elevata attività di trading a breve termine, la media del volume degli ultimi 10 giorni è scesa del 17,98%, suggerendo che parte dell'attività potrebbe diminuire nel breve periodo, mentre la media dei 20 giorni è salita del 19,33%, indicando che la tendenza di medio termine rimane solida.
Sistema delle medie mobili
Il prezzo attuale trova supporto vicino alla MA20, con un forte sentimento rialzista a breve termine;
Tuttavia, il prezzo si trova sotto la media mobile EMA120, indicando che la tendenza di lungo periodo rimane ribassista;
Inoltre, il prezzo è sopra la EMA24 ma sotto la EMA52, suggerendo che il rimbalzo potrebbe essere una breve correzione tecnica all'interno di una tendenza ribassista.
Altri dati
Nell'ultima ora, le liquidazioni totali sulla rete hanno raggiunto circa 9 milioni di dollari, di cui il 69% erano posizioni short, indicando un rischio di turnover tra posizioni long e short durante la forte volatilità;
Il flusso netto di capitali principali ha raggiunto 80 milioni di dollari, suggerendo che le istituzioni stanno sfruttando le opportunità di acquisto tecnico per posizionarsi ai minimi.
Prospettive future 🔮
Nel breve termine, ETH si trova attualmente in una fase di rimbalzo tecnico dopo uno short squeeze, con acquisti di mercato attivi; se l'ambiente macro di liquidità dovesse migliorare o le istituzioni continuassero a cogliere segnali di acquisto ai minimi, il prezzo potrebbe mantenere una tendenza rialzista vicino ai livelli di supporto. Tuttavia, da una prospettiva di medio-lungo termine, il prezzo rimane sotto la EMA120 e alcuni indicatori tecnici (come il valore J estremamente ipercomprato e alcune medie mobili in calo) suggeriscono che il rischio di correzione non può essere ignorato.
Pertanto, mentre si osservano le opportunità di trading a breve termine, gli investitori dovrebbero gestire rigorosamente le posizioni e i rischi, monitorando attentamente le politiche macroeconomiche e i cambiamenti di liquidità. Se in futuro si dovessero manifestare segnali di allentamento fiscale e ritorno della liquidità, potrebbe esserci un ulteriore rialzo; al contrario, se l'effetto di liquidazione delle leve dovesse persistere o le istituzioni dovessero prendere profitto, il prezzo potrebbe entrare in una fase di consolidamento e correzione. In generale, questo rimbalzo offre un'opportunità di posizionamento tecnico per i trader a breve termine, ma la tendenza di lungo periodo richiede ancora cautela; si consiglia di entrare e uscire in modo graduale e di gestire attentamente il rischio.
